工银瑞信创业板ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22519971.41元 |
| 本期利润 |
-39530072.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20841701.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1088元 |
| 期末基金资产净值 |
212453149.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9016165.39元 |
| 本期利润 |
-8478021.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46837045.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2951元 |
| 期末基金资产净值 |
205548493.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23139082.74元 |
| 本期利润 |
-68897545.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48009467.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3653元 |
| 期末基金资产净值 |
179420915.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3653元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18216886.05元 |
| 本期利润 |
-37666588.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2632元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77974176.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6339元 |
| 期末基金资产净值 |
200985624.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65483104.95元 |
| 本期利润 |
36820551.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
111288408.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9258元 |
| 期末基金资产净值 |
231499856.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9258元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39457557.89元 |
| 本期利润 |
44906305.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107054646.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7935元 |
| 期末基金资产净值 |
272136797.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0172元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103658135.96元 |
| 本期利润 |
119081733.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81511957.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5398元 |
| 期末基金资产净值 |
260200168.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35898346.15元 |
| 本期利润 |
64550048.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30177059.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1901元 |
| 期末基金资产净值 |
225101280.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-491112.58元 |
| 本期利润 |
98343099.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3419元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2495642.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
249458905.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5866978.74元 |
| 本期利润 |
52093704.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37332417.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
274679030.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19725656.76元 |
| 本期利润 |
-81049937.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87786791.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2752元 |
| 期末基金资产净值 |
231224656.25元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3411606.64元 |
| 本期利润 |
-18295838.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18098586.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0757元 |
| 期末基金资产净值 |
221112861.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.57% |
