名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -220.34 | -64.82 | 29.42% | -- | -- | 9.82 | -4.46% |
2023-06-30 | -58.27 | -30.29 | 51.98% | -- | -- | 8.61 | -14.78% |
2022-12-31 | -277.42 | -90.48 | 32.61% | -- | -- | 4.44 | -1.60% |
2022-06-30 | -136.77 | -95.01 | 69.47% | -- | -- | 3.78 | -2.77% |
2021-12-31 | 145.21 | 255.21 | 175.75% | 0.12 | 0.09% | 4.54 | 3.13% |
2021-06-30 | 243.00 | 87.89 | 36.17% | 0.08 | 0.03% | 3.79 | 1.56% |
2020-12-31 | 465.36 | 273.17 | 58.70% | 1.00 | 0.22% | 6.70 | 1.44% |
2020-06-30 | 295.50 | 122.53 | 41.47% | 1.00 | 0.34% | 5.91 | 2.00% |
2019-12-31 | 4452.16 | 4287.38 | 96.30% | -- | -- | 61.42 | 1.38% |