富国创业板ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
73.64 |
| 交易性金融资产 |
23165012.97 |
| 股票投资 |
23165012.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23260592.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5753.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3664.97 |
| 应付托管费 |
1221.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16965.82 |
| 负债合计 |
27605.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18010144.0 |
| 所有者权益合计 |
23232986.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
23260592.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
192999.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19.34 |
| 交易性金融资产 |
23931175.9 |
| 股票投资 |
23931175.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
137289.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24261484.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36192.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3752.01 |
| 应付托管费 |
1250.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21397.45 |
| 负债合计 |
62592.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16010144.0 |
| 所有者权益合计 |
24198891.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
24261484.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
227075.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5.75 |
| 交易性金融资产 |
12546249.79 |
| 股票投资 |
12546249.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13313.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12786644.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2482.92 |
| 应付托管费 |
827.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16188.73 |
| 负债合计 |
19499.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8010144.0 |
| 所有者权益合计 |
12767145.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
12786644.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
258345.3 |
| 结算备付金 |
1020.03 |
| 存出保证金 |
108.12 |
| 交易性金融资产 |
11176815.53 |
| 股票投资 |
11176815.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11436288.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2618.52 |
| 应付托管费 |
872.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29348.19 |
| 负债合计 |
32839.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6010144.0 |
| 所有者权益合计 |
11403449.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
11436288.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145388.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1.13 |
| 交易性金融资产 |
8852155.08 |
| 股票投资 |
8852155.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8997560.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2344.18 |
| 应付托管费 |
781.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21616.72 |
| 负债合计 |
25873.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4010144.0 |
| 所有者权益合计 |
8971687.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
8997560.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235984.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
236.33 |
| 交易性金融资产 |
13926565.0 |
| 股票投资 |
13924665.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14162809.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3286.4 |
| 应付托管费 |
1095.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30988.46 |
| 负债合计 |
36536.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6010144.0 |
| 所有者权益合计 |
14126272.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
14162809.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90689.28 |
| 结算备付金 |
2772.83 |
| 存出保证金 |
670.66 |
| 交易性金融资产 |
8036564.79 |
| 股票投资 |
8036564.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8130708.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1920.08 |
| 应付托管费 |
640.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
21527.54 |
| 负债合计 |
26610.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4010144.0 |
| 所有者权益合计 |
8104098.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
8130708.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87598.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250.73 |
| 交易性金融资产 |
10005540.8 |
| 股票投资 |
10005540.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10093407.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2575.34 |
| 应付托管费 |
858.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10901.43 |
| 负债合计 |
15273.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6010144.0 |
| 所有者权益合计 |
10078134.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
10093407.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60224.62 |
| 结算备付金 |
142.06 |
| 存出保证金 |
30763.61 |
| 交易性金融资产 |
7419687.69 |
| 股票投资 |
7419687.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7510849.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1840.53 |
| 应付托管费 |
613.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70629.79 |
| 负债合计 |
74162.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6010144.0 |
| 所有者权益合计 |
7436686.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
7510849.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3629811.6 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
560447580.38 |
| 股票投资 |
560447580.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1510.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564078902.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1729403.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63976.65 |
| 应付托管费 |
21325.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
18309.47 |
| 负债合计 |
2799817.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538010144.0 |
| 所有者权益合计 |
561279085.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
564078902.19 |
