| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2203428.93 |
| 1.利息收入 | 617.18 |
| 存款利息收入 | 617.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-550067.7 |
| 股票投资收益 | -648248.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98180.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1654969.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
991.55 |
| 减：二、费用 | 68623.86 |
| 1.管理人报酬 | 38709.76 |
| 2.托管费 | 12903.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 17010.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2272052.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2272052.79 |
| 一、收入： | -582677.92 |
| 1.利息收入 | 404.21 |
| 存款利息收入 | 404.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-216753.2 |
| 股票投资收益 | -302853.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86099.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-366328.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32743.01 |
| 1.管理人报酬 | 18300.64 |
| 2.托管费 | 6100.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 8342.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-615420.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-615420.93 |
| 一、收入： | -2774193.93 |
| 1.利息收入 | 819.05 |
| 存款利息收入 | 819.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-860389.82 |
| 股票投资收益 | -904761.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44371.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1915417.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794.52 |
| 减：二、费用 | 54194.29 |
| 1.管理人报酬 | 28639.04 |
| 2.托管费 | 9546.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 16008.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2828388.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2828388.22 |
| 一、收入： | -1367702.44 |
| 1.利息收入 | 332.93 |
| 存款利息收入 | 332.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-912314.81 |
| 股票投资收益 | -950136.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37821.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-456515.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794.52 |
| 减：二、费用 | 27421.6 |
| 1.管理人报酬 | 14587.94 |
| 2.托管费 | 4862.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 7971.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1395124.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1395124.04 |
| 一、收入： | 1452147.52 |
| 1.利息收入 | 701.21 |
| 存款利息收入 | 700.54 |
| 债券利息收入 | 0.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2598756.31 |
| 股票投资收益 | 2552124.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1247.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45384.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1147310.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73669.37 |
| 1.管理人报酬 | 34145.83 |
| 2.托管费 | 11382.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4141.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23999.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1378478.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1378478.15 |
| 一、收入： | 2429971.11 |
| 1.利息收入 | 352.39 |
| 存款利息收入 | 351.87 |
| 债券利息收入 | 0.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
917598.44 |
| 股票投资收益 | 878900.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 758.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37939.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1512020.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38463.77 |
| 1.管理人报酬 | 17978.84 |
| 2.托管费 | 5992.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2282.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12209.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2391507.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2391507.34 |
| 一、收入： | 4653610.88 |
| 1.利息收入 | 1544.15 |
| 存款利息收入 | 1538.78 |
| 债券利息收入 | 5.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2808700.91 |
| 股票投资收益 | 2731678.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10029.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66993.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1845021.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1655.38 |
| 减：二、费用 | 78009.9 |
| 1.管理人报酬 | 34037.89 |
| 2.托管费 | 11345.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8372.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24253.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4575600.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4575600.98 |
| 一、收入： | 2955027.01 |
| 1.利息收入 | 1124.65 |
| 存款利息收入 | 1119.28 |
| 债券利息收入 | 5.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1294465.92 |
| 股票投资收益 | 1225339.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10029.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 59096.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1661091.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1655.38 |
| 减：二、费用 | 39603.49 |
| 1.管理人报酬 | 18762.46 |
| 2.托管费 | 6254.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2191.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 12395.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2915423.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2915423.52 |
| 一、收入： | 44521552.42 |
| 1.利息收入 | 18184.16 |
| 存款利息收入 | 18184.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43487945.39 |
| 股票投资收益 | 42873788.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 614156.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
971781.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43641.6 |
| 减：二、费用 | 2056661.69 |
| 1.管理人报酬 | 164235.14 |
| 2.托管费 | 54745.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1644116.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193564.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42464890.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42464890.73 |
