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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级 (160222)
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国泰国证食品饮料行业指数分级160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2014-10-23     基金规模:22.50亿份     基金经理: 梁杏 徐成城 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -6.54%
  • 近一月
    增长率
    -0.65%
  • 近一季
    增长率
    0.67%
  • 近半年
    增长率
    3.49%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.8059 2.85%
国泰货币 0.7546 2.77%
国泰现金管理货币A 0.7433 2.61%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-01-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-01-16
最近一月
2019-12-23
最近一季
2019-10-23
最近半年
2019-07-23
最近一年
2019-01-23
今年以来 成立以来
回报率 -6.54% -0.65% 0.67% 3.49% 50.88% -3.91% 190.88%
同类排名
[指数型]
1368 1169 1154 1011 213 1250 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-01-23 1.0530 2.2999 -3.69%
2020-01-22 1.0933 2.3402 -0.03%
2020-01-21 1.0936 2.3405 -2.14%
2020-01-20 1.1175 2.3644 -0.43%
2020-01-17 1.1223 2.3692 -0.39%
2020-01-16 1.1267 2.3736 0.23%
2020-01-15 1.1241 2.3710 0.83%
2020-01-14 1.1149 2.3618 -1.22%
2020-01-13 1.1287 2.3756 1.61%
2020-01-10 1.1108 2.3577 1.20%
2020-01-09 1.0976 2.3445 1.55%
2020-01-08 1.0809 2.3278 -0.22%
2020-01-07 1.0833 2.3302 1.39%
2020-01-06 1.0684 2.3153 -0.99%
2020-01-03 1.0791 2.3260 -1.12%
2019-12-31 1.1160 2.3428 0.24%
2019-12-30 1.1133 2.3401 2.04%
2019-12-27 1.0910 2.3178 0.95%
2019-12-26 1.0807 2.3075 0.30%
2019-12-25 1.0775 2.3043 -0.76%
2019-12-24 1.0858 2.3126 0.59%
2019-12-23 1.0794 2.3062 -0.53%
2019-12-20 1.0851 2.3119 -0.16%
2019-12-19 1.0868 2.3136 -0.73%
2019-12-18 1.0948 2.3216 -0.10%
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2019-12-11 1.0809 2.3077 -0.77%
2019-12-10 1.0893 2.3161 -0.04%
2019-12-09 1.0897 2.3165 -0.60%
2019-12-06 1.0963 2.3231 1.76%
2019-12-05 1.0773 2.3041 0.25%
2019-12-04 1.0746 2.3014 0.17%
2019-12-03 1.0728 2.2996 -0.14%
2019-12-02 1.0743 2.3011 0.08%
2019-11-29 1.0734 2.3002 -2.08%
2019-11-28 1.0962 2.3230 -0.51%
2019-11-27 1.1018 2.3286 0.05%
2019-11-26 1.1012 2.3280 0.81%
2019-11-25 1.0924 2.3192 -0.27%
2019-11-22 1.0954 2.3222 -2.23%
2019-11-21 1.1204 2.3472 -0.40%
2019-11-20 1.1249 2.3517 0.07%
2019-11-19 1.1241 2.3509 0.75%
2019-11-18 1.1157 2.3425 0.13%
2019-11-15 1.1143 2.3411 -0.56%
2019-11-14 1.1206 2.3474 0.32%
2019-11-13 1.1170 2.3438 0.81%
2019-11-12 1.1080 2.3348 0.41%
2019-11-11 1.1035 2.3303 -1.19%
2019-11-08 1.1168 2.3436 0.37%
2019-11-07 1.1127 2.3395 0.45%
2019-11-06 1.1077 2.3345 -0.87%
2019-11-05 1.1174 2.3442 0.59%
2019-11-04 1.1108 2.3376 0.67%
2019-11-01 1.1034 2.3302 0.95%
2019-10-31 1.0930 2.3198 0.94%
2019-10-30 1.0828 2.3096 -0.76%
2019-10-29 1.0911 2.3179 1.14%
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