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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级 (160222)
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国泰国证食品饮料行业指数分级160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2014-10-23     基金规模:21.54亿份     基金经理: 梁杏 徐成城 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.43%
  • 近一月
    增长率
    -2.43%
  • 近一季
    增长率
    -1.54%
  • 近半年
    增长率
    16.73%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
招商沪深300地产 1.3561 2.85%
万家瑞兴 1.6038 2.51%
鹏华国证钢铁行业 0.7120 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 0.9082 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 0.8988 2.29%
中融国证钢铁行业 0.8800 2.21%
鹏华地产 1.0800 2.18%
万家精选 1.0957 2.07%
华商乐享互联 0.9040 2.03%
海富通股票 0.9280 1.98%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币 0.7278 2.72%
国泰现金管理货币B 0.6711 2.54%
国泰利是宝货币 0.5969 2.30%

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名称 日增长率 操作
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鹏华国防 -0.14%
兴全有机增长 0.14%
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诺安聚鑫宝货币A 0.6148
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2019-12-09 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2019-12-02
最近一月
2019-11-09
最近一季
2019-09-09
最近半年
2019-06-09
最近一年
2018-12-09
今年以来 成立以来
回报率 1.43% -2.43% -1.54% 16.73% 60.14% 63.40% 195.58%
同类排名
[指数型]
871 1043 730 375 29 52 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-09 1.0897 2.3165 -0.60%
2019-12-06 1.0963 2.3231 1.76%
2019-12-05 1.0773 2.3041 0.25%
2019-12-04 1.0746 2.3014 0.17%
2019-12-03 1.0728 2.2996 -0.14%
2019-12-02 1.0743 2.3011 0.08%
2019-11-29 1.0734 2.3002 -2.08%
2019-11-28 1.0962 2.3230 -0.51%
2019-11-27 1.1018 2.3286 0.05%
2019-11-26 1.1012 2.3280 0.81%
2019-11-25 1.0924 2.3192 -0.27%
2019-11-22 1.0954 2.3222 -2.23%
2019-11-21 1.1204 2.3472 -0.40%
2019-11-20 1.1249 2.3517 0.07%
2019-11-19 1.1241 2.3509 0.75%
2019-11-18 1.1157 2.3425 0.13%
2019-11-15 1.1143 2.3411 -0.56%
2019-11-14 1.1206 2.3474 0.32%
2019-11-13 1.1170 2.3438 0.81%
2019-11-12 1.1080 2.3348 0.41%
2019-11-11 1.1035 2.3303 -1.19%
2019-11-08 1.1168 2.3436 0.37%
2019-11-07 1.1127 2.3395 0.45%
2019-11-06 1.1077 2.3345 -0.87%
2019-11-05 1.1174 2.3442 0.59%
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2019-10-29 1.0911 2.3179 1.14%
2019-10-28 1.0788 2.3056 1.27%
2019-10-25 1.0653 2.2921 1.53%
2019-10-24 1.0492 2.2760 -1.51%
2019-10-23 1.0653 2.2921 -1.10%
2019-10-22 1.0771 2.3039 0.60%
2019-10-21 1.0707 2.2975 -0.03%
2019-10-18 1.0710 2.2978 -1.10%
2019-10-17 1.0829 2.3097 0.12%
2019-10-16 1.0816 2.3084 -1.41%
2019-10-15 1.0971 2.3239 0.88%
2019-10-14 1.0875 2.3143 0.30%
2019-10-11 1.0843 2.3111 0.36%
2019-10-10 1.0804 2.3072 0.29%
2019-10-09 1.0773 2.3041 -0.70%
2019-10-08 1.0849 2.3117 0.81%
2019-09-30 1.0762 2.3030 -0.98%
2019-09-27 1.0869 2.3137 -0.05%
2019-09-26 1.0874 2.3142 -0.88%
2019-09-25 1.0971 2.3239 -0.50%
2019-09-24 1.1026 2.3294 1.24%
2019-09-23 1.0891 2.3159 -1.15%
2019-09-20 1.1018 2.3286 0.73%
2019-09-19 1.0938 2.3206 -0.36%
2019-09-18 1.0978 2.3246 2.67%
2019-09-17 1.0692 2.2960 -0.57%
2019-09-16 1.0753 2.3021 -0.40%
2019-09-12 1.0796 2.3064 1.23%
2019-09-11 1.0665 2.2933 -3.38%
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