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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级 (160222)
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国泰国证食品饮料行业指数分级160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2014-10-23     基金规模:55.25亿份     基金经理: 梁杏 徐成城 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.53%
  • 近一月
    增长率
    3.73%
  • 近一季
    增长率
    5.12%
  • 近半年
    增长率
    47.86%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 净值 日增长率
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泰康香港银行指数A 0.8342 1.77%
泰康香港银行指数C 0.8289 1.76%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.7234 3.15%
国泰现金管理货币A 0.6594 2.57%
国泰货币B 0.6148 2.48%

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名称 日增长率 操作
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-11-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-11-18
最近一月
2020-10-25
最近一季
2020-08-25
最近半年
2020-05-25
最近一年
2019-11-25
今年以来 成立以来
回报率 -0.53% 3.73% 5.12% 47.86% 66.93% 63.40% 394.63%
同类排名
[指数型]
981 465 359 23 27 17 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 1.1733 2.9463 -3.01%
2020-11-24 1.2097 2.9827 -0.09%
2020-11-23 1.2108 2.9838 0.70%
2020-11-20 1.2024 2.9754 1.14%
2020-11-19 1.1888 2.9618 0.78%
2020-11-18 1.1796 2.9526 -0.79%
2020-11-17 1.1890 2.9620 -1.01%
2020-11-16 1.2011 2.9741 2.12%
2020-11-13 1.1762 2.9492 -2.16%
2020-11-12 1.2022 2.9752 0.43%
2020-11-11 1.1970 2.9700 -0.23%
2020-11-10 1.1997 2.9727 0.72%
2020-11-09 1.1911 2.9641 1.66%
2020-11-06 1.1716 2.9446 -0.71%
2020-11-05 1.1800 2.9530 1.62%
2020-11-04 1.1612 2.9342 0.68%
2020-11-03 1.1534 2.9264 1.12%
2020-11-02 1.1406 2.9136 0.11%
2020-10-30 1.1394 2.9124 -3.42%
2020-10-29 1.1797 2.9527 2.24%
2020-10-28 1.1539 2.9269 2.50%
2020-10-27 1.1258 2.8988 0.54%
2020-10-26 1.1197 2.8927 -1.01%
2020-10-23 1.1311 2.9041 -2.61%
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2020-10-14 1.1508 2.9238 -0.29%
2020-10-13 1.1542 2.9272 0.46%
2020-10-12 1.1489 2.9219 4.05%
2020-10-09 1.1042 2.8772 1.99%
2020-09-30 1.0827 2.8557 0.69%
2020-09-29 1.0753 2.8483 0.30%
2020-09-28 1.0721 2.8451 0.71%
2020-09-25 1.0645 2.8375 0.31%
2020-09-24 1.0612 2.8342 -1.60%
2020-09-23 1.0785 2.8515 -0.02%
2020-09-22 1.0787 2.8517 -0.46%
2020-09-21 1.0837 2.8567 -1.53%
2020-09-18 1.1005 2.8735 1.61%
2020-09-17 1.0831 2.8561 -1.88%
2020-09-16 1.1039 2.8769 -1.55%
2020-09-15 1.1213 2.8943 0.78%
2020-09-14 1.1126 2.8856 0.54%
2020-09-11 1.1066 2.8796 1.73%
2020-09-10 1.0878 2.8608 1.03%
2020-09-09 1.0767 2.8497 -2.61%
2020-09-08 1.1055 2.8785 -1.22%
2020-09-07 1.1192 2.8922 -2.38%
2020-09-04 1.1465 2.9195 -2.53%
2020-09-03 1.1763 2.9493 -0.25%
2020-09-02 1.1793 2.9523 0.23%
2020-09-01 1.1766 2.9496 -0.44%
2020-08-31 1.1818 2.9548 0.84%
2020-08-28 1.1720 2.9450 2.89%
2020-08-27 1.1391 2.9121 1.76%
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