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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级 (160222)
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国泰国证食品饮料行业指数分级160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型     成立日期:2014-10-23     基金规模:24.79亿份     基金经理: 梁杏 徐成城 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.60%
  • 近一月
    增长率
    0.27%
  • 近一季
    增长率
    27.14%
  • 近半年
    增长率
    67.63%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
国投瑞银国家安全混合 1.0850 3.43%
华夏军工安全混合 1.4250 3.04%
长城久源灵活配置混合 1.4361 2.91%
前海开源中航军工 0.9260 2.77%
长盛航天海工装备灵活配置混合 1.4080 2.77%
中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6660 2.71%
中欧潜力价值灵活配置混合C 1.6310 2.71%
中欧价值发现混合A 1.9895 2.70%
中欧价值发现混合C 1.9496 2.70%
前海开源中证军工指数A 1.8350 2.63%
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名称 净值 日增长率
国泰国证有色金属行业… 0.7802 5.98%
国泰国证房地产行业指… 1.2734 5.29%
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国泰中证煤炭ETF 1.1633 3.72%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币A 0.5722 2.16%
国泰货币B 0.6117 2.14%
国泰货币A 0.5461 1.90%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -0.19%
鹏华中证国防指数分级 2.22%
兴全有机增长混合 -0.87%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.4623
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-09-21 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-09-14
最近一月
2020-08-21
最近一季
2020-06-21
最近半年
2020-03-21
最近一年
2019-09-21
今年以来 成立以来
回报率 -2.60% 0.27% 27.14% 67.63% 52.87% 50.92% 356.85%
同类排名
[指数型]
1167 253 79 6 55 36 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-09-21 1.0837 2.8567 -1.53%
2020-09-18 1.1005 2.8735 1.61%
2020-09-17 1.0831 2.8561 -1.88%
2020-09-16 1.1039 2.8769 -1.55%
2020-09-15 1.1213 2.8943 0.78%
2020-09-14 1.1126 2.8856 0.54%
2020-09-11 1.1066 2.8796 1.73%
2020-09-10 1.0878 2.8608 1.03%
2020-09-09 1.0767 2.8497 -2.61%
2020-09-08 1.1055 2.8785 -1.22%
2020-09-07 1.1192 2.8922 -2.38%
2020-09-04 1.1465 2.9195 -2.53%
2020-09-03 1.1763 2.9493 -0.25%
2020-09-02 1.1793 2.9523 0.23%
2020-09-01 1.1766 2.9496 -0.44%
2020-08-31 1.1818 2.9548 0.84%
2020-08-28 1.1720 2.9450 2.89%
2020-08-27 1.1391 2.9121 1.76%
2020-08-26 1.1194 2.8924 0.29%
2020-08-25 1.1162 2.8892 2.02%
2020-08-24 1.0941 2.8671 1.23%
2020-08-21 1.0808 2.8538 1.79%
2020-08-20 1.0618 2.8348 -1.69%
2020-08-19 1.0800 2.8530 0.28%
2020-08-18 1.0770 2.8500 1.41%
2020-08-17 1.0620 2.8350 1.73%
2020-08-14 1.0439 2.8169 2.16%
2020-08-13 1.0218 2.7948 0.13%
2020-08-12 1.0205 2.7935 -1.58%
2020-08-11 1.0369 2.8099 0.60%
2020-08-10 1.0307 2.8037 0.17%
2020-08-07 1.0290 2.8020 -0.78%
2020-08-06 1.0371 2.8101 -1.84%
2020-08-05 1.0565 2.8295 0.63%
2020-08-04 1.0499 2.8229 -0.50%
2020-08-03 1.0552 2.8282 0.52%
2020-07-31 1.0497 2.8227 0.55%
2020-07-30 1.0440 2.8170 0.36%
2020-07-29 1.0403 2.8133 0.78%
2020-07-28 1.0322 2.8052 3.09%
2020-07-27 1.0013 2.7743 1.24%
2020-07-24 0.9890 2.7620 -4.26%
2020-07-23 1.0330 2.8060 0.50%
2020-07-22 1.0279 2.8009 1.72%
2020-07-21 1.0105 2.7835 2.05%
2020-07-20 0.9902 2.7632 -0.87%
2020-07-17 0.9989 2.7719 1.59%
2020-07-16 0.9833 2.7563 -6.79%
2020-07-15 1.0549 2.8279 1.65%
2020-07-14 1.0378 2.8108 0.16%
2020-07-13 1.0361 2.8091 3.61%
2020-07-09 1.5131 2.7600 1.18%
2020-07-08 1.4955 2.7424 0.64%
2020-07-07 1.4860 2.7329 2.66%
2020-07-06 1.4475 2.6944 2.48%
2020-07-03 1.4125 2.6594 -0.68%
2020-07-02 1.4221 2.6690 1.80%
2020-07-01 1.3970 2.6439 3.56%
2020-06-30 1.3490 2.5959 1.33%
2020-06-29 1.3313 2.5782 0.30%
2020-06-24 1.3273 2.5742 0.26%
2020-06-23 1.3239 2.5708 2.40%
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