| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝标普油气上游股票(QDII)人民币C | 0.2281 | 4.73% |
| 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)人民币A | 0.2288 | 4.71% |
| 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 0.4020 | 2.81% |
| 易方达标普生物科技人民币(QDII-LOF) | 1.6154 | 2.29% |
| 易方达标普医疗保健人民币(QDII-LOF) | 1.4796 | 1.47% |
| 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) | 0.6820 | 1.34% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币A | 0.6721 | 1.10% |
| 建信富时100指数(QDII)人民币C | 0.6728 | 1.10% |
| 国泰大宗商品(QDII-LOF) | 0.1900 | 1.06% |
| 大成标普500等权重指数(QDII) | 1.7840 | 0.85% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 基金金盛 | 1.178 | 1.20% |
| 国泰大宗商品(QDI… | 0.19 | 1.06% |
| 国泰量化价值精选混合… | 1.0644 | 0.26% |
| 国泰量化价值精选混合… | 1.0753 | 0.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.7201 | 2.49% |
| 国泰货币B | 0.6606 | 2.34% |
| 国泰现金管理货币A | 0.6306 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -2.59% | |
| 鹏华中证国防指数分级 | -1.53% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.47% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5014 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 57.52% | -0.67% | 4.88% | 9.50% | 52.39% | 65.02% | 142.94% | 131.17% |
| 沪深300 | 13.64% | -1.53% | 1.78% | 0.09% | 22.90% | 21.11% | 44.28% | 20.04% |
| 同类平均[指数型] | 22.18% | -2.22% | 0.29% | -1.35% | 23.91% | 30.08% | 58.42% | 21.16% |
| 同类排名[指数型] |
22|1000 | 253|1214 | 46|1199 | 29|1608 | 12|1106 | 33|905 | 5|671 | 3|540 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-10-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-10-23 | 1.1311 | 2.9041 | -2.61% | |
| 2020-10-22 | 1.1614 | 2.9344 | 0.57% | |
| 2020-10-21 | 1.1548 | 2.9278 | 0.12% | |
| 2020-10-20 | 1.1534 | 2.9264 | 2.74% | |
| 2020-10-19 | 1.1226 | 2.8956 | -1.41% |
截至2020-06-30 国泰国证食品饮料行业指数分级期末总份额为24.79亿份，相比增加0.52亿份 (本季申购数为17.29亿份，赎回数为17.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 312.00 | 53459.17 | 15.28% |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.00 | 52196.29 | 14.92% |
| 688396 | 华润微 | 8.00 | 339.52 | 0.10% |
| 688520 | 神州细胞 | 1.00 | 72.65 | 0.02% |
| 688566 | 吉贝尔 | 0.00 | 37.98 | 0.01% |
| 688558 | 国盛智科 | 0.00 | 29.93 | 0.01% |
| 688568 | 中科星图 | 1.00 | 17.86 | 0.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 1149.00 | 35770.84 | 10.23% |
| 603288 | 海天味业 | 246.00 | 30614.02 | 8.75% |
| 000568 | 泸州老窖 | 190.00 | 17368.47 | 4.97% |
