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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业(LOF) (160222)
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国泰国证食品饮料行业(LOF)

160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2014-10-23     基金规模:50.60亿份     基金经理: 梁杏 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.03%
  • 近一月
    增长率
    8.21%
  • 近一季
    增长率
    -5.60%
  • 近半年
    增长率
    12.95%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

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定投100元
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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
大成健康产业混合 2.1440 3.33%
大成正向回报灵活配置混合 1.6970 2.91%
东方城镇消费主题混合 1.8949 2.71%
信达澳银健康中国混合 2.6750 2.57%
浦银安盛精致生活混合 3.1030 2.54%
浦银安盛新兴产业混合 3.3880 2.54%
天弘医疗健康C 1.9916 2.53%
天弘医疗健康A 2.0310 2.52%
中海分红增利混合 1.0574 2.49%
中海混改红利混合 1.7780 2.48%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.6676 2.61%
国泰利是宝货币 0.6187 2.44%
国泰现金管理货币B 0.6456 2.39%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 0.66%
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兴全有机增长混合 0.34%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5608
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -3.56% 3.03% 8.21% -5.60% 12.95% 81.03% 107.06% 161.28%
沪深300 -3.21% 2.37% 0.82% -6.90% 6.37% 32.32% 26.66% 35.57%
同类平均
[指数型]
-0.24% 3.21% 3.26% -4.63% 5.15% 32.41% 32.17% 39.56%
同类排名
[指数型]
1041|1246 344|1348 143|1338 735|1780 122|1194 17|1076 15|765 3|592
四分位排名
[指数型]

落后

中上

领先

中上

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-04-21
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-04-21 1.3044 3.0774 1.05%
2021-04-20 1.2909 3.0639 0.56%
2021-04-19 1.2837 3.0567 1.19%
2021-04-16 1.2686 3.0416 1.29%
2021-04-15 1.2524 3.0254 -1.07%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰国证食品饮料行业(LOF)(160222)基金经理
梁杏:梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:52.54%
前5大债券 持仓占比:0.39%

持有份额

截至2021-03-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)期末总份额为50.60亿份,相比减少3.42亿份 (本季申购数为34.26亿份,赎回数为37.68亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 51.00 110610.48 13.53%
000858 五粮液 353.00 107835.26 13.19%
688567 孚能科技 5.00 191.10 0.02%
688819 天能股份 2.00 118.61 0.01%
300999 金龙鱼 1.00 118.55 0.01%
688526 科前生物 1.00 50.13 0.01%
300896 爱美客 0.00 33.65 --
600887 伊利股份 1782.00 86622.12 10.59%
000568 泸州老窖 240.00 64143.79 7.84%
603288 海天味业 281.00 60052.50 7.34%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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