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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级 (160222)
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国泰国证食品饮料行业指数分级

160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-10-23     基金规模:22.50亿份     基金经理: 梁杏 徐成城 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -6.54%
  • 近一月
    增长率
    -0.65%
  • 近一季
    增长率
    0.67%
  • 近半年
    增长率
    3.49%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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景顺长城大中华 1.6520 2.16%
富国中国中小盘 1.8390 2.11%
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国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
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  • 估值
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -3.91% -6.54% -0.65% 0.67% 3.49% 50.88% 19.02% 102.83%
沪深300 -3.57% -3.50% 0.93% 2.77% 5.88% 27.38% -7.67% 19.02%
同类平均
[指数型]
4.22% 0.62% 6.15% 10.81% 17.25% 39.24% 4.17% 22.75%
同类排名
[指数型]
1250|1410 1368|1380 1169|1388 1154|1305 1011|1227 213|1085 119|841 5|653
四分位排名
[指数型]

落后

落后

落后

落后

落后

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-01-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-01-23 1.053 2.2999 -3.69%
2020-01-22 1.0933 2.3402 -0.03%
2020-01-21 1.0936 2.3405 -2.14%
2020-01-20 1.1175 2.3644 -0.43%
2020-01-17 1.1223 2.3692 -0.39%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金经理
梁杏:梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。
徐成城:徐成城:曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:38.09%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-12-31 国泰国证食品饮料行业指数分级期末总份额为22.50亿份,相比增加0.95亿份 (本季申购数为9.50亿份,赎回数为8.80亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 61.00 5557.78 2.07%
600519 贵州茅台 31.00 37370.14 13.93%
688202 美迪西 0.00 10.77 --
688181 八亿时空 0.00 18.94 0.01%
688168 安博通 0.00 22.05 0.01%
688028 沃尔德 0.00 45.37 0.02%
688037 芯源微 0.00 22.19 0.01%
000858 五粮液 284.00 37815.21 14.09%
000860 顺鑫农业 114.00 6031.21 2.25%
000568 泸州老窖 176.00 15305.82 5.70%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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