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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业(LOF) (160222)
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国泰国证食品饮料行业(LOF)

160222
基金类型:指数型、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2014-10-23     基金规模:52.82亿份     基金经理: 梁杏 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.65%
  • 近一月
    增长率
    6.67%
  • 近一季
    增长率
    -3.57%
  • 近半年
    增长率
    -7.96%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 净值 日增长率
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泰达高研发6个月持有混合C 1.5142 6.72%
泰达宏利成长混合 2.7016 6.60%
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名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.6364 2.52%
国泰现金管理货币B 0.6842 2.32%
国泰货币A 0.5706 2.27%

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  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 -10.03% 3.65% 6.67% -3.57% -7.96% 7.59% 77.54% 175.03%
沪深300 -5.47% 2.15% 2.68% 1.10% -1.92% 6.15% 28.65% 56.19%
同类平均
[指数型]
6.67% 1.47% 0.75% -0.37% 5.88% 14.96% 48.51% 82.53%
同类排名
[指数型]
1135|1191 62|1643 120|1631 1090|1482 1190|1316 728|1140 134|864 23|637
四分位排名
[指数型]

落后

领先

领先

中下

落后

中下

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-25 1.2169 2.9899 -0.52%
2021-10-22 1.2232 2.9962 1.81%
2021-10-21 1.2014 2.9744 0.33%
2021-10-20 1.1975 2.9705 0.34%
2021-10-19 1.1934 2.9664 1.65%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰国证食品饮料行业(LOF)(160222)基金经理
梁杏:梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:48.99%
前5大债券 持仓占比:0.44%

持有份额

截至2021-06-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)期末总份额为52.82亿份,相比增加2.22亿份 (本季申购数为17.71亿份,赎回数为15.49亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 332.00 99007.23 13.96%
600519 贵州茅台 46.00 94739.62 13.36%
002695 煌上煌 58.00 933.81 0.13%
688626 翔宇医疗 0.00 38.04 0.01%
688161 威高骨科 0.00 25.25 --
300957 贝泰妮 0.00 21.49 --
688601 力芯微 0.00 15.70 --
600887 伊利股份 1613.00 59426.49 8.38%
000568 泸州老窖 214.00 50665.97 7.15%
603288 海天味业 329.00 42511.11 6.00%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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