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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级 (160222)
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国泰国证食品饮料行业指数分级

160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-10-23     基金规模:21.54亿份     基金经理: 梁杏 徐成城 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.43%
  • 近一月
    增长率
    -2.43%
  • 近一季
    增长率
    -1.54%
  • 近半年
    增长率
    16.73%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
招商沪深300地产 1.3561 2.85%
万家瑞兴 1.6038 2.51%
鹏华国证钢铁行业 0.7120 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C 0.9082 2.30%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A 0.8988 2.29%
中融国证钢铁行业 0.8800 2.21%
鹏华地产 1.0800 2.18%
万家精选 1.0957 2.07%
华商乐享互联 0.9040 2.03%
海富通股票 0.9280 1.98%
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国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币 0.7278 2.72%
国泰现金管理货币B 0.6711 2.54%
国泰利是宝货币 0.5969 2.30%

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 63.40% 1.43% -2.43% -1.54% 16.73% 60.14% 43.36% 102.58%
沪深300 31.18% 1.55% -1.95% -1.95% 7.88% 23.87% -2.70% 12.34%
同类平均
[指数型]
31.55% 1.98% -0.50% -0.92% 14.25% 25.00% -0.16% 6.78%
同类排名
[指数型]
52|1079 906|1321 1089|1319 749|1285 386|1205 29|1065 16|829 3|639
四分位排名
[指数型]

领先

中下

落后

中下

中上

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-09
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-12-09 1.0897 2.3165 -0.60%
2019-12-06 1.0963 2.3231 1.76%
2019-12-05 1.0773 2.3041 0.25%
2019-12-04 1.0746 2.3014 0.17%
2019-12-03 1.0728 2.2996 -0.14%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金经理
梁杏:梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。
徐成城:徐成城:曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:42.65%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2019-09-30 国泰国证食品饮料行业指数分级期末总份额为21.54亿份,相比增加4.22亿份 (本季申购数为17.73亿份,赎回数为12.85亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000895 双汇发展 183.00 4522.32 1.80%
600519 贵州茅台 36.00 42434.20 16.89%
688368 晶丰明源 0.00 14.49 0.01%
603927 中科软 0.00 7.82 --
300790 宇瞳光学 0.00 3.11 --
688168 安博通 0.00 21.60 0.01%
688028 沃尔德 0.00 55.86 0.02%
000858 五粮液 317.00 41157.57 16.38%
000860 顺鑫农业 95.00 4960.50 1.97%
000568 泸州老窖 164.00 13983.11 5.57%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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