| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.5610 | 2.90% |
| 华夏新时代混合(QDII) | 1.1481 | 2.78% |
| 海富通中国海外股票 | 2.0840 | 2.61% |
| 海富通大中华 | 1.3380 | 2.61% |
| 华安香港精选 | 1.5180 | 2.50% |
| 华宝海外中国成长 | 1.8630 | 2.19% |
| 景顺长城大中华 | 1.6520 | 2.16% |
| 富国中国中小盘 | 1.8390 | 2.11% |
| 华泰亚洲领导企业 | 1.0230 | 2.10% |
| 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | 1.0079 | 2.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰CES半导体ET… | 2.0017 | 5.47% |
| 国泰深证TMT50B | 1.4423 | 4.34% |
| 国泰智能装备股票 | 1.448 | 3.80% |
| 国泰估值 | 2.811 | 3.73% |
| 国泰江源优势精选灵活… | 1.1263 | 3.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰现金管理货币B | 0.9019 | 2.98% |
| 国泰货币 | 0.7545 | 2.76% |
| 国泰现金管理货币A | 0.838 | 2.73% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.91% | -6.54% | -0.65% | 0.67% | 3.49% | 50.88% | 19.02% | 102.83% |
| 沪深300 | -3.57% | -3.50% | 0.93% | 2.77% | 5.88% | 27.38% | -7.67% | 19.02% |
| 同类平均[指数型] | 4.22% | 0.62% | 6.15% | 10.81% | 17.25% | 39.24% | 4.17% | 22.75% |
| 同类排名[指数型] |
1250|1410 | 1368|1380 | 1169|1388 | 1154|1305 | 1011|1227 | 213|1085 | 119|841 | 5|653 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-01-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-01-23 | 1.053 | 2.2999 | -3.69% | |
| 2020-01-22 | 1.0933 | 2.3402 | -0.03% | |
| 2020-01-21 | 1.0936 | 2.3405 | -2.14% | |
| 2020-01-20 | 1.1175 | 2.3644 | -0.43% | |
| 2020-01-17 | 1.1223 | 2.3692 | -0.39% |
截至2019-12-31 国泰国证食品饮料行业指数分级期末总份额为22.50亿份，相比增加0.95亿份 (本季申购数为9.50亿份，赎回数为8.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 61.00 | 5557.78 | 2.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 31.00 | 37370.14 | 13.93% |
| 688202 | 美迪西 | 0.00 | 10.77 | -- |
| 688181 | 八亿时空 | 0.00 | 18.94 | 0.01% |
| 688168 | 安博通 | 0.00 | 22.05 | 0.01% |
| 688028 | 沃尔德 | 0.00 | 45.37 | 0.02% |
| 688037 | 芯源微 | 0.00 | 22.19 | 0.01% |
| 000858 | 五粮液 | 284.00 | 37815.21 | 14.09% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 114.00 | 6031.21 | 2.25% |
| 000568 | 泸州老窖 | 176.00 | 15305.82 | 5.70% |
