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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级 (160222)
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国泰国证食品饮料行业指数分级

160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-10-23     基金规模:24.79亿份     基金经理: 梁杏 徐成城 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -1.97%
  • 近一月
    增长率
    5.68%
  • 近一季
    增长率
    34.96%
  • 近半年
    增长率
    52.42%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
    --
  • 净值估算
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    --

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名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
国投白银期货 1.2150 4.74%
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 1.0264 4.27%
国投国家安全 1.2030 4.25%
华夏军工安全 1.6010 3.83%
易方达国防军工 1.4970 3.38%
前海开源大海洋混合 1.7440 3.38%
鹏华国防 1.2930 2.86%
鹏华空天军工指数(LOF) 1.4315 2.70%
前海中证军工C 1.0380 2.67%
前海中证军工A 2.0360 2.62%
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国泰国证航天军工指数… 1.2868 3.52%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币B 0.5547 1.96%
国泰现金管理货币B 0.4771 1.75%
国泰货币 0.4909 1.72%

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长 -1.93%
鹏华国防 2.86%
兴全有机增长 0.06%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.3974
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 43.30% -1.97% 5.68% 34.96% 52.42% 61.61% 105.02% 145.96%
沪深300 13.38% 0.27% 0.81% 19.60% 20.72% 29.47% 43.83% 26.33%
同类平均
[指数型]
29.03% 0.77% 4.41% 25.19% 28.43% 49.44% 57.11% 40.88%
同类排名
[指数型]
334|1400 1565|1630 572|1605 200|1545 102|1429 419|1227 121|960 26|755
四分位排名
[指数型]

领先

落后

中上

领先

领先

中上

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-08-07
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-08-07 1.029 2.802 -0.78%
2020-08-06 1.0371 2.8101 -1.84%
2020-08-05 1.0565 2.8295 0.63%
2020-08-04 1.0499 2.8229 -0.50%
2020-08-03 1.0552 2.8282 0.52%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金经理
梁杏:梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。
徐成城:徐成城:曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:37.65%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 国泰国证食品饮料行业指数分级期末总份额为24.79亿份,相比增加0.52亿份 (本季申购数为17.29亿份,赎回数为17.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600809 山西汾酒 67.00 9845.44 2.81%
000895 双汇发展 189.00 8740.14 2.50%
688558 国盛智科 0.00 29.93 0.01%
688568 中科星图 1.00 17.86 0.01%
688520 神州细胞 1.00 72.65 0.02%
688396 华润微 8.00 339.52 0.10%
688566 吉贝尔 0.00 37.98 0.01%
600519 贵州茅台 35.00 52196.29 14.92%
000858 五粮液 312.00 53459.17 15.28%
000860 顺鑫农业 121.00 6950.86 1.99%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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