名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰科创板两年定期开… | 0.77 | 3.18% |
国泰金鑫股票A | 1.5283 | 3.13% |
国泰金鑫股票C | 1.5119 | 3.13% |
国泰智享科技1个月滚… | 0.7477 | 3.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.8585 | 2.40% |
国泰瞬利货币D | 0.8585 | 2.40% |
国泰现金管理货币B | 0.9389 | 2.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.32% | 3.71% | 7.34% | 6.54% | -9.02% | -16.31% | -13.55% | -27.10% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
1178|2643 | 164|2734 | 1509|2719 | 963|2607 | 2109|2447 | 1712|2200 | 978|1816 | 893|1172 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中下 |
中上 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 0.9003 | 2.6733 | 0.22% | |
2024-03-15 | 0.8983 | 2.6713 | 0.75% | |
2024-03-14 | 0.8916 | 2.6646 | -0.16% | |
2024-03-13 | 0.893 | 2.666 | -0.66% | |
2024-03-12 | 0.8989 | 2.6719 | 3.55% |
截至2023-12-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A期末总份额为50.46亿份,相比减少0.32亿份 (本季申购数为3.06亿份,赎回数为3.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 36.00 | 63832.83 | 14.20% |
000858 | 五粮液 | 438.00 | 61510.74 | 13.69% |
000860 | 顺鑫农业 | 68.00 | 1468.94 | 0.33% |
600882 | 妙可蓝多 | 72.00 | 1157.52 | 0.26% |
688347 | 华虹公司 | 5.00 | 243.21 | 0.05% |
002626 | 金达威 | 1.00 | 22.07 | -- |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 11.64 | -- |
600887 | 伊利股份 | 1711.00 | 45784.01 | 10.19% |
000568 | 泸州老窖 | 212.00 | 38207.69 | 8.50% |
600809 | 山西汾酒 | 114.00 | 26397.43 | 5.87% |