为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业(LOF) (160222)
点赞|评论

国泰国证食品饮料行业(LOF)

160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型、LOF|较高风险     成立日期:2014-10-23     基金规模:53.14亿份     基金经理: 梁杏 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.49%
  • 近一月
    增长率
    6.21%
  • 近一季
    增长率
    18.92%
  • 近半年
    增长率
    34.36%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
华泰柏瑞成长智选混合A 1.1619 8.41%
华泰柏瑞成长智选混合C 1.1610 8.39%
创金合信研究精选股票A 1.2942 7.94%
创金合信研究精选股票C 1.2929 7.94%
博时医疗保健行业混合A 4.8480 6.13%
金鹰医疗健康产业A 2.4883 5.79%
金鹰医疗健康产业C 2.5991 5.79%
工银医疗保健股票 3.9850 5.76%
上投摩根医疗健康股票 2.8864 5.75%
工银前沿医疗股票A 4.5050 5.63%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
国泰国证医药卫生行业… 1.0836 4.34%
国泰国证有色金属行业… 1.2057 3.59%
基金金鼎 1.652 3.44%
国泰消费优选股票 1.9547 3.30%
国泰中证医疗ETF 1.0572 3.29%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.8372 2.88%
国泰货币B 0.785 2.69%
国泰现金管理货币A 0.7709 2.64%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.66%
鹏华中证国防指数(LOF) 0.70%
兴全有机增长混合 0.89%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.6293
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 2.11% 0.49% 6.21% 18.92% 34.36% 92.78% 201.64% 138.36%
沪深300 5.73% 2.05% 10.36% 16.21% 18.73% 35.38% 74.84% 28.44%
同类平均
[指数型]
7.06% 3.70% 11.42% 15.39% 16.13% 42.49% 98.40% 48.43%
同类排名
[指数型]
1589|1767 1570|1779 1454|1740 523|1677 138|1593 88|1404 87|1048 62|810
四分位排名
[指数型]

落后

落后

落后

中上

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-01-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-01-22 1.3811 3.1541 -0.05%
2021-01-21 1.3818 3.1548 -0.05%
2021-01-20 1.3512 3.1242 0.59%
2021-01-19 1.3433 3.1163 -1.63%
2021-01-18 1.3655 3.1385 -0.65%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>国泰国证食品饮料行业(LOF)(160222)基金经理
梁杏:梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:52.54%
前5大债券 持仓占比:0.39%

持有份额

截至2020-12-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)期末总份额为53.14亿份,相比减少2.12亿份 (本季申购数为29.94亿份,赎回数为32.31亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600519 贵州茅台 51.00 110610.48 13.53%
000858 五粮液 353.00 107835.26 13.19%
688567 孚能科技 5.00 191.10 0.02%
688819 天能股份 2.00 118.61 0.01%
300999 金龙鱼 1.00 118.55 0.01%
688526 科前生物 1.00 50.13 0.01%
300896 爱美客 0.00 33.65 --
600887 伊利股份 1782.00 86622.12 10.59%
000568 泸州老窖 240.00 64143.79 7.84%
603288 海天味业 281.00 60052.50 7.34%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
众禄基金app
众禄微信公众号