名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.92% | 3.99% | -0.55% | 8.33% | -3.27% | -14.03% | -11.87% | -31.61% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -1.21% | 2.10% | 0.46% | 5.67% | -1.12% | -12.08% | -1.90% | -21.92% |
同类排名[指数型] |
1120|2641 | 588|2851 | 1815|2798 | 658|2690 | 1619|2508 | 1355|2264 | 1355|1837 | 956|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-26 | 0.888 | 2.661 | 1.51% | |
2024-04-25 | 0.8748 | 2.6478 | -0.21% | |
2024-04-24 | 0.8766 | 2.6496 | 0.27% | |
2024-04-23 | 0.8742 | 2.6472 | 0.80% | |
2024-04-22 | 0.8673 | 2.6403 | 1.57% |
截至2024-03-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)A期末总份额为48.90亿份,相比减少1.56亿份 (本季申购数为2.25亿份,赎回数为3.81亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 430.00 | 66092.46 | 15.04% |
600519 | 贵州茅台 | 36.00 | 61854.61 | 14.08% |
000860 | 顺鑫农业 | 67.00 | 1208.27 | 0.28% |
600882 | 妙可蓝多 | 70.00 | 947.89 | 0.22% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 55.17 | 0.01% |
002626 | 金达威 | 1.00 | 20.87 | -- |
603719 | 良品铺子 | 0.00 | 8.97 | -- |
600887 | 伊利股份 | 1680.00 | 46890.74 | 10.67% |
000568 | 泸州老窖 | 209.00 | 38610.89 | 8.79% |
600809 | 山西汾酒 | 112.00 | 27539.22 | 6.27% |