| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产 | 1.3561 | 2.85% |
| 万家瑞兴 | 1.6038 | 2.51% |
| 鹏华国证钢铁行业 | 0.7120 | 2.30% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 0.9082 | 2.30% |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 0.8988 | 2.29% |
| 中融国证钢铁行业 | 0.8800 | 2.21% |
| 鹏华地产 | 1.0800 | 2.18% |
| 万家精选 | 1.0957 | 2.07% |
| 华商乐享互联 | 0.9040 | 2.03% |
| 海富通股票 | 0.9280 | 1.98% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.1564 | 3.38% |
| 国泰CES半导体ET… | 1.4713 | 2.32% |
| 国泰民丰回报定期开放… | 1.7398 | 1.93% |
| 国泰深证TMT50B | 1.0533 | 1.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币 | 0.7278 | 2.72% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6711 | 2.54% |
| 国泰利是宝货币 | 0.5969 | 2.30% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 63.40% | 1.43% | -2.43% | -1.54% | 16.73% | 60.14% | 43.36% | 102.58% |
| 沪深300 | 31.18% | 1.55% | -1.95% | -1.95% | 7.88% | 23.87% | -2.70% | 12.34% |
| 同类平均[指数型] | 31.55% | 1.98% | -0.50% | -0.92% | 14.25% | 25.00% | -0.16% | 6.78% |
| 同类排名[指数型] |
52|1079 | 906|1321 | 1089|1319 | 749|1285 | 386|1205 | 29|1065 | 16|829 | 3|639 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-12-09 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-12-09 | 1.0897 | 2.3165 | -0.60% | |
| 2019-12-06 | 1.0963 | 2.3231 | 1.76% | |
| 2019-12-05 | 1.0773 | 2.3041 | 0.25% | |
| 2019-12-04 | 1.0746 | 2.3014 | 0.17% | |
| 2019-12-03 | 1.0728 | 2.2996 | -0.14% |
截至2019-09-30 国泰国证食品饮料行业指数分级期末总份额为21.54亿份，相比增加4.22亿份 (本季申购数为17.73亿份，赎回数为12.85亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 183.00 | 4522.32 | 1.80% |
| 600519 | 贵州茅台 | 36.00 | 42434.20 | 16.89% |
| 688368 | 晶丰明源 | 0.00 | 14.49 | 0.01% |
| 603927 | 中科软 | 0.00 | 7.82 | -- |
| 300790 | 宇瞳光学 | 0.00 | 3.11 | -- |
| 688168 | 安博通 | 0.00 | 21.60 | 0.01% |
| 688028 | 沃尔德 | 0.00 | 55.86 | 0.02% |
| 000858 | 五粮液 | 317.00 | 41157.57 | 16.38% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 95.00 | 4960.50 | 1.97% |
| 000568 | 泸州老窖 | 164.00 | 13983.11 | 5.57% |
