| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.7945 | 8.00% |
| 中欧永裕混合A | 1.9870 | 7.99% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.7156 | 7.99% |
| 中欧永裕混合C | 1.8890 | 7.94% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.5191 | 6.73% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.5142 | 6.72% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.7016 | 6.60% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.7830 | 6.12% |
| 泰达转型机遇股票C | 3.7800 | 6.09% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.2560 | 5.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证光伏产业ET… | 1.0953 | 4.45% |
| 国泰中证环保产业50… | 1.6806 | 3.96% |
| 国泰中证环保产业50… | 1.2748 | 3.70% |
| 国泰中证环保产业50… | 1.2735 | 3.70% |
| 国泰中证新能源汽车E… | 3.3758 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.6364 | 2.52% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6842 | 2.32% |
| 国泰货币A | 0.5706 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.94% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.00% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.8883 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.03% | 3.65% | 6.67% | -3.57% | -7.96% | 7.59% | 77.54% | 175.03% |
| 沪深300 | -5.47% | 2.15% | 2.68% | 1.10% | -1.92% | 6.15% | 28.65% | 56.19% |
| 同类平均[指数型] | 6.67% | 1.47% | 0.75% | -0.37% | 5.88% | 14.96% | 48.51% | 82.53% |
| 同类排名[指数型] |
1135|1191 | 62|1643 | 120|1631 | 1090|1482 | 1190|1316 | 728|1140 | 134|864 | 23|637 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
落后 |
中下 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-25 | 1.2169 | 2.9899 | -0.52% | |
| 2021-10-22 | 1.2232 | 2.9962 | 1.81% | |
| 2021-10-21 | 1.2014 | 2.9744 | 0.33% | |
| 2021-10-20 | 1.1975 | 2.9705 | 0.34% | |
| 2021-10-19 | 1.1934 | 2.9664 | 1.65% |
截至2021-06-30 国泰国证食品饮料行业(LOF)期末总份额为52.82亿份，相比增加2.22亿份 (本季申购数为17.71亿份，赎回数为15.49亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 332.00 | 99007.23 | 13.96% |
| 600519 | 贵州茅台 | 46.00 | 94739.62 | 13.36% |
| 002695 | 煌上煌 | 58.00 | 933.81 | 0.13% |
| 688626 | 翔宇医疗 | 0.00 | 38.04 | 0.01% |
| 688161 | 威高骨科 | 0.00 | 25.25 | -- |
| 300957 | 贝泰妮 | 0.00 | 21.49 | -- |
| 688601 | 力芯微 | 0.00 | 15.70 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 1613.00 | 59426.49 | 8.38% |
| 000568 | 泸州老窖 | 214.00 | 50665.97 | 7.15% |
| 603288 | 海天味业 | 329.00 | 42511.11 | 6.00% |
