| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安成长 | 1.1020 | 2.70% |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 1.3040 | 2.46% |
| 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 1.3013 | 2.45% |
| 融通转型三动力 | 1.7060 | 2.34% |
| 富国中小盘精选混合 | 1.5430 | 2.19% |
| 富国通胀通缩主题轮动 | 2.1980 | 2.19% |
| 国泰中小盘 | 2.4090 | 2.16% |
| 天弘互联网 | 0.8139 | 2.16% |
| 国泰估值 | 2.4200 | 2.15% |
| 南方中证高铁产业 | 0.7716 | 2.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰深证TMT50B | 1.0379 | 3.55% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰CES半导体ET… | 1.3702 | 2.92% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.0832 | 2.71% |
| 国泰国证有色金属B | 0.5298 | 2.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币 | 0.704 | 2.59% |
| 国泰现金管理货币B | 0.7705 | 2.57% |
| 国泰利是宝货币 | 0.7056 | 2.40% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 65.22% | 2.06% | 3.77% | 8.04% | 25.47% | 46.14% | 59.19% | 121.08% |
| 沪深300 | 32.53% | -0.56% | 3.81% | 5.91% | 2.65% | 18.81% | 2.70% | 20.61% |
| 同类平均[指数型] | 31.72% | -0.46% | 5.06% | 7.60% | 4.36% | 19.88% | -0.55% | 11.26% |
| 同类排名[指数型] |
17|1083 | 73|1280 | 836|1269 | 479|1215 | 23|1144 | 40|1010 | 2|804 | 2|613 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2019-09-20 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2019-09-20 | 1.1018 | 2.3286 | 0.73% | |
| 2019-09-19 | 1.0938 | 2.3206 | -0.36% | |
| 2019-09-18 | 1.0978 | 2.3246 | 2.67% | |
| 2019-09-17 | 1.0692 | 2.296 | -0.57% | |
| 2019-09-16 | 1.0753 | 2.3021 | -0.40% |
截至2019-06-30 国泰国证食品饮料行业指数分级期末总份额为17.33亿份，相比增加6.49亿份 (本季申购数为14.21亿份，赎回数为13.83亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000895 | 双汇发展 | 145.00 | 3613.52 | 1.85% |
| 600519 | 贵州茅台 | 29.00 | 29145.39 | 14.95% |
| 603217 | 元利科技 | 0.00 | 3.93 | -- |
| 600968 | 海油发展 | 10.00 | 36.34 | 0.02% |
| 603863 | 松炀资源 | 0.00 | 3.72 | -- |
| 601698 | 中国卫通 | 1.00 | 3.96 | -- |
| 300782 | 卓胜微 | 0.00 | 8.09 | -- |
| 000858 | 五粮液 | 256.00 | 30291.98 | 15.54% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 75.00 | 3506.06 | 1.80% |
| 000568 | 泸州老窖 | 129.00 | 10432.73 | 5.35% |
