| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投白银期货 | 1.2150 | 4.74% |
| 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF | 1.0264 | 4.27% |
| 国投国家安全 | 1.2030 | 4.25% |
| 华夏军工安全 | 1.6010 | 3.83% |
| 易方达国防军工 | 1.4970 | 3.38% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.7440 | 3.38% |
| 鹏华国防 | 1.2930 | 2.86% |
| 鹏华空天军工指数(LOF) | 1.4315 | 2.70% |
| 前海中证军工C | 1.0380 | 2.67% |
| 前海中证军工A | 2.0360 | 2.62% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰大制造两年持有期… | 1.1353 | 5.98% |
| 国泰国证有色金属B | 0.9623 | 5.20% |
| 国泰中证军工ETF | 1.2114 | 3.94% |
| 国泰中证全指证券公司… | 1.302 | 3.52% |
| 国泰国证航天军工指数… | 1.2868 | 3.52% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5547 | 1.96% |
| 国泰现金管理货币B | 0.4771 | 1.75% |
| 国泰货币 | 0.4909 | 1.72% |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 43.30% | -1.97% | 5.68% | 34.96% | 52.42% | 61.61% | 105.02% | 145.96% |
| 沪深300 | 13.38% | 0.27% | 0.81% | 19.60% | 20.72% | 29.47% | 43.83% | 26.33% |
| 同类平均[指数型] | 29.03% | 0.77% | 4.41% | 25.19% | 28.43% | 49.44% | 57.11% | 40.88% |
| 同类排名[指数型] |
334|1400 | 1565|1630 | 572|1605 | 200|1545 | 102|1429 | 419|1227 | 121|960 | 26|755 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-08-07 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-08-07 | 1.029 | 2.802 | -0.78% | |
| 2020-08-06 | 1.0371 | 2.8101 | -1.84% | |
| 2020-08-05 | 1.0565 | 2.8295 | 0.63% | |
| 2020-08-04 | 1.0499 | 2.8229 | -0.50% | |
| 2020-08-03 | 1.0552 | 2.8282 | 0.52% |
截至2020-06-30 国泰国证食品饮料行业指数分级期末总份额为24.79亿份，相比增加0.52亿份 (本季申购数为17.29亿份，赎回数为17.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600809 | 山西汾酒 | 67.00 | 9845.44 | 2.81% |
| 000895 | 双汇发展 | 189.00 | 8740.14 | 2.50% |
| 688558 | 国盛智科 | 0.00 | 29.93 | 0.01% |
| 688568 | 中科星图 | 1.00 | 17.86 | 0.01% |
| 688520 | 神州细胞 | 1.00 | 72.65 | 0.02% |
| 688396 | 华润微 | 8.00 | 339.52 | 0.10% |
| 688566 | 吉贝尔 | 0.00 | 37.98 | 0.01% |
| 600519 | 贵州茅台 | 35.00 | 52196.29 | 14.92% |
| 000858 | 五粮液 | 312.00 | 53459.17 | 15.28% |
| 000860 | 顺鑫农业 | 121.00 | 6950.86 | 1.99% |
