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基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级 (160222)
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国泰国证食品饮料行业指数分级

160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-10-23     基金规模:17.33亿份     基金经理: 梁杏 徐成城 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.06%
  • 近一月
    增长率
    3.77%
  • 近一季
    增长率
    8.04%
  • 近半年
    增长率
    25.47%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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  • 净值估算
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    --

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融通转型三动力 1.7060 2.34%
富国中小盘精选混合 1.5430 2.19%
富国通胀通缩主题轮动 2.1980 2.19%
国泰中小盘 2.4090 2.16%
天弘互联网 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
南方中证高铁产业 0.7716 2.10%
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国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰货币 0.704 2.59%
国泰现金管理货币B 0.7705 2.57%
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  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
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  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 65.22% 2.06% 3.77% 8.04% 25.47% 46.14% 59.19% 121.08%
沪深300 32.53% -0.56% 3.81% 5.91% 2.65% 18.81% 2.70% 20.61%
同类平均
[指数型]
31.72% -0.46% 5.06% 7.60% 4.36% 19.88% -0.55% 11.26%
同类排名
[指数型]
17|1083 73|1280 836|1269 479|1215 23|1144 40|1010 2|804 2|613
四分位排名
[指数型]

领先

领先

中下

中上

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-09-20
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2019-09-20 1.1018 2.3286 0.73%
2019-09-19 1.0938 2.3206 -0.36%
2019-09-18 1.0978 2.3246 2.67%
2019-09-17 1.0692 2.296 -0.57%
2019-09-16 1.0753 2.3021 -0.40%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金经理
梁杏:梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。
徐成城:徐成城:曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:39.51%
前5大债券 持仓占比:1.85%

持有份额

截至2019-06-30 国泰国证食品饮料行业指数分级期末总份额为17.33亿份,相比增加6.49亿份 (本季申购数为14.21亿份,赎回数为13.83亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000895 双汇发展 145.00 3613.52 1.85%
600519 贵州茅台 29.00 29145.39 14.95%
603217 元利科技 0.00 3.93 --
600968 海油发展 10.00 36.34 0.02%
603863 松炀资源 0.00 3.72 --
601698 中国卫通 1.00 3.96 --
300782 卓胜微 0.00 8.09 --
000858 五粮液 256.00 30291.98 15.54%
000860 顺鑫农业 75.00 3506.06 1.80%
000568 泸州老窖 129.00 10432.73 5.35%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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