为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:81.87%(股基)
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 国泰国证食品饮料行业指数分级 (160222)
点赞|评论

国泰国证食品饮料行业指数分级

160222
基金类型:指数型、分级基金、股票型|较高风险     成立日期:2014-10-23     基金规模:24.79亿份     基金经理: 梁杏 徐成城 
基金全称:国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金     基金管理人:国泰基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.67%
  • 近一月
    增长率
    4.88%
  • 近一季
    增长率
    9.50%
  • 近半年
    增长率
    52.39%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
基金金鼎 1.652 3.44%
基金金盛 1.178 1.20%
国泰大宗商品(QDI… 0.19 1.06%
国泰量化价值精选混合… 1.0644 0.26%
国泰量化价值精选混合… 1.0753 0.26%
名称 万份收益 7日年化
国泰现金宝货币A 2.1859 3.33%
国泰现金宝货币B 0.9834 3.21%
国泰现金管理货币B 0.7201 2.49%
国泰货币B 0.6606 2.34%
国泰现金管理货币A 0.6306 2.33%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -2.59%
鹏华中证国防指数分级 -1.53%
兴全有机增长混合 -1.47%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5014
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 57.52% -0.67% 4.88% 9.50% 52.39% 65.02% 142.94% 131.17%
沪深300 13.64% -1.53% 1.78% 0.09% 22.90% 21.11% 44.28% 20.04%
同类平均
[指数型]
22.18% -2.22% 0.29% -1.35% 23.91% 30.08% 58.42% 21.16%
同类排名
[指数型]
22|1000 253|1214 46|1199 29|1608 12|1106 33|905 5|671 3|540
四分位排名
[指数型]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-10-23
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-10-23 1.1311 2.9041 -2.61%
2020-10-22 1.1614 2.9344 0.57%
2020-10-21 1.1548 2.9278 0.12%
2020-10-20 1.1534 2.9264 2.74%
2020-10-19 1.1226 2.8956 -1.41%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>国泰国证食品饮料行业指数分级(160222)基金经理
梁杏:梁杏女士:本科学士,2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。
徐成城:徐成城:曾任职于闽发证券。2011年11月加入国泰基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:54.3%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2020-06-30 国泰国证食品饮料行业指数分级期末总份额为24.79亿份,相比增加0.52亿份 (本季申购数为17.29亿份,赎回数为17.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
000858 五粮液 312.00 53459.17 15.28%
600519 贵州茅台 35.00 52196.29 14.92%
688396 华润微 8.00 339.52 0.10%
688520 神州细胞 1.00 72.65 0.02%
688566 吉贝尔 0.00 37.98 0.01%
688558 国盛智科 0.00 29.93 0.01%
688568 中科星图 1.00 17.86 0.01%
600887 伊利股份 1149.00 35770.84 10.23%
603288 海天味业 246.00 30614.02 8.75%
000568 泸州老窖 190.00 17368.47 4.97%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
最新问答
众禄基金app
众禄微信公众号