| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成健康产业混合 | 2.1440 | 3.33% |
| 大成正向回报灵活配置混合 | 1.6970 | 2.91% |
| 东方城镇消费主题混合 | 1.8949 | 2.71% |
| 信达澳银健康中国混合 | 2.6750 | 2.57% |
| 浦银安盛精致生活混合 | 3.1030 | 2.54% |
| 浦银安盛新兴产业混合 | 3.3880 | 2.54% |
| 天弘医疗健康C | 1.9916 | 2.53% |
| 天弘医疗健康A | 2.0310 | 2.52% |
| 中海分红增利混合 | 1.0574 | 2.49% |
| 中海混改红利混合 | 1.7780 | 2.48% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.6676 | 2.61% |
| 国泰利是宝货币 | 0.6187 | 2.44% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6456 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 0.66% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.82% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.34% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5608 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.56% | 3.03% | 8.21% | -5.60% | 12.95% | 81.03% | 107.06% | 161.28% |
| 沪深300 | -3.21% | 2.37% | 0.82% | -6.90% | 6.37% | 32.32% | 26.66% | 35.57% |
| 同类平均[指数型] | -0.24% | 3.21% | 3.26% | -4.63% | 5.15% | 32.41% | 32.17% | 39.56% |
| 同类排名[指数型] |
1041|1246 | 344|1348 | 143|1338 | 735|1780 | 122|1194 | 17|1076 | 15|765 | 3|592 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
 中上 |
 领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-04-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-04-21 | 1.3044 | 3.0774 | 1.05% | |
| 2021-04-20 | 1.2909 | 3.0639 | 0.56% | |
| 2021-04-19 | 1.2837 | 3.0567 | 1.19% | |
| 2021-04-16 | 1.2686 | 3.0416 | 1.29% | |
| 2021-04-15 | 1.2524 | 3.0254 | -1.07% |
截至2021-03-31 国泰国证食品饮料行业(LOF)期末总份额为50.60亿份，相比减少3.42亿份 (本季申购数为34.26亿份，赎回数为37.68亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 51.00 | 110610.48 | 13.53% |
| 000858 | 五粮液 | 353.00 | 107835.26 | 13.19% |
| 688567 | 孚能科技 | 5.00 | 191.10 | 0.02% |
| 688819 | 天能股份 | 2.00 | 118.61 | 0.01% |
| 300999 | 金龙鱼 | 1.00 | 118.55 | 0.01% |
| 688526 | 科前生物 | 1.00 | 50.13 | 0.01% |
| 300896 | 爱美客 | 0.00 | 33.65 | -- |
| 600887 | 伊利股份 | 1782.00 | 86622.12 | 10.59% |
| 000568 | 泸州老窖 | 240.00 | 64143.79 | 7.84% |
| 603288 | 海天味业 | 281.00 | 60052.50 | 7.34% |
