名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -916182783.42 |
1.利息收入 | 10354214.92 |
存款利息收入 | 2378796.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
171970610.41 |
股票投资收益 | 67717861.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1023065.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103229683.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1100978806.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2471198.04 |
减:二、费用 | 65581059.02 |
1.管理人报酬 | 53376161.8 |
2.托管费 | 10675232.23 |
3.销售服务费 | 183640.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1317308.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-981763842.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-981763842.44 |
一、收入: | -468978479.58 |
1.利息收入 | 5732709.64 |
存款利息收入 | 1260752.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
163317947.43 |
股票投资收益 | 84907489.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 508301.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 77902156.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-639965036.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1935899.5 |
减:二、费用 | 35196968.65 |
1.管理人报酬 | 28631810.76 |
2.托管费 | 5726362.14 |
3.销售服务费 | 118455.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 704237.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-504175448.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-504175448.23 |
一、收入: | -930887094.88 |
1.利息收入 | 10963473.0 |
存款利息收入 | 3313643.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
73880665.72 |
股票投资收益 | -29568828.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 198252.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 103251241.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1020411376.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4680142.73 |
减:二、费用 | 75828653.34 |
1.管理人报酬 | 61795222.81 |
2.托管费 | 12359044.58 |
3.销售服务费 | 149729.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1497111.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1006715748.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1006715748.22 |
一、收入: | -254992016.09 |
1.利息收入 | 5448168.68 |
存款利息收入 | 1592026.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76940992.67 |
股票投资收益 | 131083.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 198252.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76611656.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-340242752.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2861575.42 |
减:二、费用 | 37827592.79 |
1.管理人报酬 | 30876265.02 |
2.托管费 | 6175252.99 |
3.销售服务费 | 8555.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 753631.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-292819608.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-292819608.88 |
一、收入: | -250191533.86 |
1.利息收入 | 18166166.13 |
存款利息收入 | 4320390.08 |
债券利息收入 | 360206.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
782978341.98 |
股票投资收益 | 713755647.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 488842.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 68733852.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1074027271.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22691229.32 |
减:二、费用 | 95390235.89 |
1.管理人报酬 | 71797180.6 |
2.托管费 | 14359436.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7413162.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1771902.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-345581769.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-345581769.75 |
一、收入: | 649953.26 |
1.利息收入 | 7852368.47 |
存款利息收入 | 2115524.04 |
债券利息收入 | 331662.17 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
443927082.27 |
股票投资收益 | 399231586.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 272885.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44422609.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-465156197.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14026699.55 |
减:二、费用 | 46051099.22 |
1.管理人报酬 | 35046163.29 |
2.托管费 | 7009232.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3109871.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 866372.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-45401145.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-45401145.96 |
一、收入: | 2881254077.05 |
1.利息收入 | 2582444.17 |
存款利息收入 | 2539312.25 |
债券利息收入 | 42660.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
836611049.98 |
股票投资收益 | 787268010.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 819577.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48523461.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2018437836.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23622746.24 |
减:二、费用 | 60973951.91 |
1.管理人报酬 | 41797697.25 |
2.托管费 | 8359539.48 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9613546.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1203166.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2820280125.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2820280125.14 |
一、收入: | 647915910.09 |
1.利息收入 | 796956.49 |
存款利息收入 | 796935.21 |
债券利息收入 | 21.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
195510981.2 |
股票投资收益 | 154401626.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7745.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41101609.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
444691279.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6916692.55 |
减:二、费用 | 19510780.79 |
1.管理人报酬 | 13448300.84 |
2.托管费 | 2689660.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2956270.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 416548.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
628405129.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
628405129.3 |
一、收入: | 977822391.8 |
1.利息收入 | 1177173.01 |
存款利息收入 | 1128820.78 |
债券利息收入 | 48352.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
338582678.94 |
股票投资收益 | 306537476.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 594190.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31451011.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
629075125.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8987414.45 |
减:二、费用 | 32453507.6 |
1.管理人报酬 | 21389847.37 |
2.托管费 | 4277969.45 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6059448.32 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 726240.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
945368884.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
945368884.2 |
一、收入: | 812843138.41 |
1.利息收入 | 495342.82 |
存款利息收入 | 452986.94 |
债券利息收入 | 42355.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
170331860.03 |
股票投资收益 | 144741836.77 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 141700.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25448322.27 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
637304200.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4711735.21 |
减:二、费用 | 13674502.85 |
1.管理人报酬 | 8695036.27 |
2.托管费 | 1739007.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2877836.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362620.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
799168635.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
799168635.56 |
一、收入: | -374877694.95 |
1.利息收入 | 898166.82 |
存款利息收入 | 898166.34 |
债券利息收入 | 0.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102069489.83 |
股票投资收益 | 73972091.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28097380.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-484898933.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7053581.75 |
减:二、费用 | 24370596.15 |
1.管理人报酬 | 16846051.92 |
2.托管费 | 3369210.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3346455.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 808878.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-399248291.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-399248291.1 |
一、收入: | 8619625.56 |
1.利息收入 | 485253.13 |
存款利息收入 | 485252.65 |
债券利息收入 | 0.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
103498916.09 |
股票投资收益 | 85812455.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17686442.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-100148920.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4784376.61 |
减:二、费用 | 13463083.51 |
1.管理人报酬 | 8720106.43 |
2.托管费 | 1744021.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2588997.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 409957.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4843457.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4843457.95 |
一、收入: | 379666365.36 |
1.利息收入 | 539574.12 |
存款利息收入 | 539574.03 |
债券利息收入 | 0.09 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
221052739.1 |
股票投资收益 | 209565676.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11487063.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
153681703.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4392348.46 |
减:二、费用 | 15114074.37 |
1.管理人报酬 | 8824100.81 |
2.托管费 | 1764820.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3813285.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 711867.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
364552290.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
364552290.99 |
一、收入: | 170453531.93 |
1.利息收入 | 237630.51 |
存款利息收入 | 237630.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
132703820.66 |
股票投资收益 | 122903701.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9800118.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
35954828.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1557252.17 |
减:二、费用 | 7083606.96 |
1.管理人报酬 | 4211071.2 |
2.托管费 | 842214.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1667667.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 362653.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163369924.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163369924.97 |
一、收入: | 114545522.68 |
1.利息收入 | 843499.53 |
存款利息收入 | 843499.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
130759212.7 |
股票投资收益 | 101842603.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 28916609.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21577774.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4520585.3 |
减:二、费用 | 23830147.53 |
1.管理人报酬 | 15398322.5 |
2.托管费 | 3079664.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4515062.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 837097.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90715375.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90715375.15 |
一、收入: | 19366890.57 |
1.利息收入 | 546712.12 |
存款利息收入 | 546712.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
22387383.7 |
股票投资收益 | 5295899.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17091484.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6748524.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3181319.57 |
减:二、费用 | 14653675.93 |
1.管理人报酬 | 9385946.13 |
2.托管费 | 1877189.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2938934.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 451605.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4713214.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4713214.64 |
一、收入: | 264298363.91 |
1.利息收入 | 1447924.21 |
存款利息收入 | 1447924.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
244515421.14 |
股票投资收益 | 203582514.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 40932906.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11594638.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6740380.5 |
减:二、费用 | 37764291.4 |
1.管理人报酬 | 23730757.75 |
2.托管费 | 4746151.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8276473.82 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1010908.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
226534072.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
226534072.51 |
一、收入: | 837826362.68 |
1.利息收入 | 933181.11 |
存款利息收入 | 933181.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
253492032.78 |
股票投资收益 | 222627372.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30864660.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
580078323.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3322825.48 |
减:二、费用 | 20991327.49 |
1.管理人报酬 | 13586892.23 |
2.托管费 | 2717378.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4149912.4 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 537144.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
816835035.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
816835035.19 |
一、收入: | 123444402.4 |
1.利息收入 | 611180.68 |
存款利息收入 | 611180.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7099933.73 |
股票投资收益 | 7099933.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
115361588.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
371699.54 |
减:二、费用 | 4257937.95 |
1.管理人报酬 | 1804496.46 |
2.托管费 | 360899.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1860502.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 232039.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
119186464.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
119186464.45 |