| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25793426.01 |
| 1.利息收入 | 606590.37 |
| 存款利息收入 | 307462.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-43812135.12 |
| 股票投资收益 | -51044507.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189730.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7042641.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17189436.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222682.51 |
| 减：二、费用 | 8994644.4 |
| 1.管理人报酬 | 7228883.57 |
| 2.托管费 | 1204813.93 |
| 3.销售服务费 | 195432.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364437.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34788070.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34788070.41 |
| 一、收入： | -7802749.1 |
| 1.利息收入 | 332551.07 |
| 存款利息收入 | 136584.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7418200.16 |
| 股票投资收益 | -12840226.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15205.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5406820.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-827462.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110362.29 |
| 减：二、费用 | 4251295.99 |
| 1.管理人报酬 | 3422728.63 |
| 2.托管费 | 570454.81 |
| 3.销售服务费 | 75348.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182058.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12054045.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12054045.09 |
| 一、收入： | -150891855.16 |
| 1.利息收入 | 594318.52 |
| 存款利息收入 | 263242.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84761195.49 |
| 股票投资收益 | -89013559.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 145061.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4107302.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67043977.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
318999.29 |
| 减：二、费用 | 8078926.43 |
| 1.管理人报酬 | 6513971.55 |
| 2.托管费 | 1085661.79 |
| 3.销售服务费 | 114085.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364015.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158970781.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158970781.59 |
| 一、收入： | -84702243.33 |
| 1.利息收入 | 279946.0 |
| 存款利息收入 | 129225.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60219337.93 |
| 股票投资收益 | -63437786.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88069.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3130379.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24937541.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
174689.88 |
| 减：二、费用 | 3945891.43 |
| 1.管理人报酬 | 3187445.61 |
| 2.托管费 | 531240.85 |
| 3.销售服务费 | 44898.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181763.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88648134.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88648134.76 |
| 一、收入： | -9303947.8 |
| 1.利息收入 | 677509.94 |
| 存款利息收入 | 313229.04 |
| 债券利息收入 | 131.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63694358.57 |
| 股票投资收益 | 60174418.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93125.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3426815.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75324583.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1648767.5 |
| 减：二、费用 | 10411967.8 |
| 1.管理人报酬 | 7006919.97 |
| 2.托管费 | 1167819.98 |
| 3.销售服务费 | 16391.21 |
| 4.交易费用 | 1779426.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 441410.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19715915.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19715915.6 |
| 一、收入： | 93782103.88 |
| 1.利息收入 | 156584.34 |
| 存款利息收入 | 156513.81 |
| 债券利息收入 | 70.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47645768.6 |
| 股票投资收益 | 44931924.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26272.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2687570.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45303364.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
676386.25 |
| 减：二、费用 | 5131770.01 |
| 1.管理人报酬 | 3497496.57 |
| 2.托管费 | 582916.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 831146.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220210.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88650333.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88650333.87 |
| 一、收入： | 274328071.8 |
| 1.利息收入 | 362215.45 |
| 存款利息收入 | 321680.21 |
| 债券利息收入 | 40535.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
203058667.34 |
| 股票投资收益 | 198925386.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138680.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3994600.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67985250.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2921938.93 |
| 减：二、费用 | 11295094.16 |
| 1.管理人报酬 | 6836195.95 |
| 2.托管费 | 1139365.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2888316.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431215.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
263032977.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
263032977.64 |
| 一、收入： | 227952876.36 |
| 1.利息收入 | 161637.91 |
| 存款利息收入 | 127684.97 |
| 债券利息收入 | 33952.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74580996.18 |
| 股票投资收益 | 70720425.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 103847.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3756722.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
151853241.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1357001.07 |
| 减：二、费用 | 4786544.98 |
| 1.管理人报酬 | 2673502.27 |
| 2.托管费 | 445583.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1452360.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215098.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223166331.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223166331.38 |
| 一、收入： | 72202499.65 |
| 1.利息收入 | 93753.44 |
| 存款利息收入 | 88019.58 |
| 债券利息收入 | 5733.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18386373.03 |
| 股票投资收益 | 17341714.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1044658.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53357656.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364717.1 |
| 减：二、费用 | 3412780.68 |
| 1.管理人报酬 | 1929714.95 |
| 2.托管费 | 321619.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 730696.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 430750.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68789718.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68789718.97 |
| 一、收入： | 40243965.47 |
| 1.利息收入 | 38110.52 |
| 存款利息收入 | 38110.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3130417.05 |
| 股票投资收益 | 2259288.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 871128.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36903974.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171463.25 |
| 减：二、费用 | 1499577.91 |
| 1.管理人报酬 | 839145.22 |
| 2.托管费 | 139857.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 305627.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214947.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38744387.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38744387.56 |
| 一、收入： | -20260905.85 |
| 1.利息收入 | 82799.72 |
| 存款利息收入 | 82779.09 |
| 债券利息收入 | 20.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3233661.85 |
| 股票投资收益 | 2253499.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14623.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 965538.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23963716.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
386348.68 |
| 减：二、费用 | 3148412.27 |
| 1.管理人报酬 | 1656863.53 |
| 2.托管费 | 276143.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 764824.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450580.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23409318.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23409318.12 |
| 一、收入： | 21962434.62 |
| 1.利息收入 | 46914.83 |
| 存款利息收入 | 46894.2 |
| 债券利息收入 | 20.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12881818.28 |
| 股票投资收益 | 12169432.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14623.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 697762.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8760252.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273449.41 |
| 减：二、费用 | 1821690.76 |
| 1.管理人报酬 | 909722.08 |
| 2.托管费 | 151620.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 531863.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228484.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20140743.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20140743.86 |
| 一、收入： | 11274234.61 |
| 1.利息收入 | 106492.16 |
| 存款利息收入 | 106483.19 |
| 债券利息收入 | 8.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10862647.91 |
| 股票投资收益 | -12282323.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4149.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1415526.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21819218.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211171.81 |
| 减：二、费用 | 4829255.81 |
| 1.管理人报酬 | 2437658.98 |
| 2.托管费 | 406276.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1464090.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6444978.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6444978.8 |
| 一、收入： | 3954763.07 |
| 1.利息收入 | 57132.94 |
| 存款利息收入 | 57132.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8213593.87 |
| 股票投资收益 | -9439608.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1226014.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12048322.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62901.17 |
| 减：二、费用 | 2709984.21 |
| 1.管理人报酬 | 1340405.62 |
| 2.托管费 | 223400.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 886844.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 259332.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1244778.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1244778.86 |
