| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证全指证券公司… | 1.0751 | 5.97% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.839 | 5.67% |
| 富国中证全指证券公司… | 0.834 | 5.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 富国天时货币D | 0.5558 | 2.07% |
| 富国安益货币A | 0.5721 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5722 | 2.04% |
| 富国富钱包货币B | 0.5209 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 45.46 | 31.85 | 70.06% | 8.17 | 17.97% | -- | -- | 0.34 | 0.75% |
| 2023-06-30 | 28.66 | 18.99 | 66.27% | 5.28 | 18.41% | -- | -- | 0.22 | 0.76% |
| 2022-12-31 | 117.03 | 80.84 | 69.07% | 22.45 | 19.19% | -- | -- | 0.38 | 0.32% |
| 2022-06-30 | 64.83 | 44.58 | 68.76% | 12.38 | 19.10% | -- | -- | 0.21 | 0.32% |
| 2021-12-31 | 566.27 | 229.47 | 40.52% | 63.74 | 11.26% | 249.98 | 44.14% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 475.11 | 182.48 | 38.41% | 50.69 | 10.67% | 229.29 | 48.26% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 907.54 | 509.69 | 56.16% | 141.58 | 15.60% | 228.85 | 25.22% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 421.53 | 228.72 | 54.26% | 63.53 | 15.07% | 115.81 | 27.47% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 677.14 | 354.64 | 52.37% | 68.43 | 10.11% | 233.55 | 34.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 133.32 | 57.51 | 43.14% | 9.59 | 7.19% | 57.37 | 43.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 211.67 | 105.61 | 49.90% | 17.60 | 8.32% | 63.29 | 29.90% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 142.67 | 64.32 | 45.08% | 10.72 | 7.51% | 55.10 | 38.62% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 489.18 | 227.43 | 46.49% | 37.90 | 7.75% | 199.93 | 40.87% | -- | -- |
