| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 24561.49 | 217.82 | 0.01% |
| 年报 | 25184.88 | 10908.08 | 2.79% |
| 第四季度报 | 25184.88 | -5255.61 | 0.26% |
| 第三季度报 | 26919.30 | 16093.76 | 4.05% |
| 中报 | 7756.72 | 69.93 | 0.02% |
| 第二季度报 | 7756.72 | -25.18 | 0.01% |
| 第一季度报 | 9309.43 | 95.11 | 0.02% |
| 年报 | 17642.33 | -1058.28 | 0.21% |
| 第四季度报 | 17642.33 | -644.70 | 0.14% |
| 第三季度报 | 5225.57 | 1347.04 | 0.42% |
| 中报 | 4195.99 | -1760.61 | 0.35% |
| 第二季度报 | 4195.99 | -735.62 | 0.19% |
| 第一季度报 | 5380.65 | -1025.00 | 0.21% |
| 年报 | 6930.00 | -68491.22 | 0.93% |
| 第四季度报 | 6930.00 | -3005.00 | 0.38% |
| 第三季度报 | 10949.59 | -2722.54 | 0.25% |
| 中报 | 25653.06 | -62763.68 | 0.85% |
| 2013-07-17第二季度报 | 25653.06 | -8571.79 | 0.44% |
| 2013-04-20第一季度报 | 28574.29 | -54191.89 | 0.74% |
| 2013-01-04上市公告书 | 73455.86 | -- | --% |
| 2012-11-09基金合同生效公告书 | 138370.81 | -- | --% |
