| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52906403.43元 |
| 本期利润 | 74966397.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 416904002.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4964元 |
| 期末基金资产净值 | 1373319097.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6351元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27818620.27元 |
| 本期利润 | 47623266.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0445元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 501393327.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4692元 |
| 期末基金资产净值 | 1715065213.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53495748.64元 |
| 本期利润 | 41090576.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.039元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447656217.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4432元 |
| 期末基金资产净值 | 1576055033.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5604元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23685617.22元 |
| 本期利润 | 21867342.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399582623.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4161元 |
| 期末基金资产净值 | 1479848086.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30691735.13元 |
| 本期利润 | 42852459.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0794元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 352533860.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3928元 |
| 期末基金资产净值 | 1363120465.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9089467.01元 |
| 本期利润 | 12192109.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 179491979.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3617元 |
| 期末基金资产净值 | 730725184.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12161662.54元 |
| 本期利润 | 6146797.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101112769.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3378元 |
| 期末基金资产净值 | 430884938.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8157817.67元 |
| 本期利润 | 3805494.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 115703702.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3255元 |
| 期末基金资产净值 | 508629944.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7239191.21元 |
| 本期利润 | 7814846.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54301388.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2957元 |
| 期末基金资产净值 | 257252732.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3913947.82元 |
| 本期利润 | 2724099.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29700466.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2749元 |
| 期末基金资产净值 | 147844597.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3683元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2771831.96元 |
| 本期利润 | 9319919.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0985元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22244927.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2379元 |
| 期末基金资产净值 | 125423955.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3416元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1090665.67元 |
| 本期利润 | 3986455.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20402775.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2185元 |
| 期末基金资产净值 | 119649792.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2816元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6731926.21元 |
| 本期利润 | 4859473.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30247708.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2075元 |
| 期末基金资产净值 | 180614542.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3454983.39元 |
| 本期利润 | 3696158.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45174005.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1861元 |
| 期末基金资产净值 | 299124953.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10401525.73元 |
| 本期利润 | 2414851.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33685252.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.17元 |
| 期末基金资产净值 | 240659447.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2148元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4093541.38元 |
| 本期利润 | 2146182.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 27676720.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1519元 |
| 期末基金资产净值 | 220062704.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6660523.95元 |
| 本期利润 | 9930005.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17297204.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1168元 |
| 期末基金资产净值 | 176138475.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1624797.19元 |
| 本期利润 | 1985207.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0504元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2920186.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0734元 |
| 期末基金资产净值 | 44419891.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1168元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1655531.09元 |
| 本期利润 | 3675920.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0873元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1257429.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0322元 |
| 期末基金资产净值 | 41646460.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0658元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 90598.79元 |
| 本期利润 | 1521742.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -115658.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 32683502.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3857086.17元 |
| 本期利润 | 2717065.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -885963.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0178元 |
| 期末基金资产净值 | 48771736.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9822元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6224073.14元 |
| 本期利润 | 5987305.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2843508.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0266元 |
| 期末基金资产净值 | 109776623.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.66% |
