易方达中债新综指发起式(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21852836.44 |
| 存出保证金 |
13082.11 |
| 交易性金融资产 |
1892505995.96 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1892505995.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30366250.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9453539.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1955263062.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
422145007.33 |
| 应付证券清算款 |
71847.83 |
| 应付赎回款 |
605229.9 |
| 应付管理人报酬 |
370046.99 |
| 应付托管费 |
123348.98 |
| 应付销售服务费 |
43867.23 |
| 应付税费 |
31483.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259571.55 |
| 负债合计 |
423650403.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
939944236.75 |
| 所有者权益合计 |
1531612659.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1955263062.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1135884.57 |
| 结算备付金 |
371619.53 |
| 存出保证金 |
18115.6 |
| 交易性金融资产 |
2013283799.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2013283799.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58535036.87 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3221438.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2076565895.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
222051497.55 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
34239126.86 |
| 应付管理人报酬 |
445043.28 |
| 应付托管费 |
148347.77 |
| 应付销售服务费 |
26520.84 |
| 应付税费 |
53531.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315959.7 |
| 负债合计 |
257280027.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1135497695.95 |
| 所有者权益合计 |
1819285867.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
2076565895.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
883956.38 |
| 结算备付金 |
104597.96 |
| 存出保证金 |
12801.44 |
| 交易性金融资产 |
2018721143.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2008642700.59 |
| 资产支持证券投资 |
10078442.74 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1500000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1423776.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2022646275.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
397887349.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6384103.77 |
| 应付管理人报酬 |
434344.65 |
| 应付托管费 |
144781.53 |
| 应付销售服务费 |
16149.87 |
| 应付税费 |
88389.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284202.59 |
| 负债合计 |
405239321.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1037342105.65 |
| 所有者权益合计 |
1617406953.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
2022646275.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1501631.89 |
| 结算备付金 |
5482065.61 |
| 存出保证金 |
34691.39 |
| 交易性金融资产 |
2452375051.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2426510010.0 |
| 资产支持证券投资 |
25865041.09 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31970488.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2768974.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2494132902.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301040456.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39536129.0 |
| 应付管理人报酬 |
568018.81 |
| 应付托管费 |
189339.6 |
| 应付销售服务费 |
215290.42 |
| 应付税费 |
125061.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540758.98 |
| 负债合计 |
342215055.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1408592265.8 |
| 所有者权益合计 |
2151917847.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
2494132902.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1155177.76 |
| 结算备付金 |
15240937.59 |
| 存出保证金 |
9198.19 |
| 交易性金融资产 |
1970379460.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1935183960.0 |
| 资产支持证券投资 |
35195500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29923013.72 |
| 应收利息 |
24948619.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158069088.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2199725494.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
255999752.0 |
| 应付证券清算款 |
78117071.3 |
| 应付赎回款 |
1676232.94 |
| 应付管理人报酬 |
401194.99 |
| 应付托管费 |
133731.66 |
| 应付销售服务费 |
96205.39 |
| 应付税费 |
107521.57 |
| 应付利息 |
-60252.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295967.43 |
| 负债合计 |
336804259.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1235126858.59 |
| 所有者权益合计 |
1862921235.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
2199725494.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2171869.25 |
| 结算备付金 |
4603738.21 |
| 存出保证金 |
1165.33 |
| 交易性金融资产 |
853627000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
828498000.0 |
| 资产支持证券投资 |
25129000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21861812.32 |
| 应收利息 |
12920818.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
424505.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
895610909.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
137924846.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2483470.25 |
| 应付管理人报酬 |
177754.13 |
| 应付托管费 |
59251.35 |
| 应付销售服务费 |
7154.76 |
| 应付税费 |
86529.42 |
| 应付利息 |
6574.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305180.76 |
| 负债合计 |
141070135.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512808366.64 |
| 所有者权益合计 |
754540773.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
895610909.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4345067.56 |
| 结算备付金 |
4355214.47 |
| 存出保证金 |
3724.53 |
| 交易性金融资产 |
582840498.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
557866498.8 |
| 资产支持证券投资 |
24974000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9038779.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2902562.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
603485847.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
123781279.73 |
| 应付证券清算款 |
2021985.42 |
| 应付赎回款 |
2221750.55 |
| 应付管理人报酬 |
124258.55 |
| 应付托管费 |
41419.53 |
| 应付销售服务费 |
11698.78 |
| 应付税费 |
107374.89 |
| 应付利息 |
16296.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231364.44 |
| 负债合计 |
128572031.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
330586381.86 |
| 所有者权益合计 |
474913816.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
603485847.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2624097.0 |
| 结算备付金 |
4680203.18 |
| 存出保证金 |
2256.32 |
| 交易性金融资产 |
733415500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
733415500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
494507.92 |
| 应收利息 |
8814118.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1025114.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
751055797.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171519675.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6453861.34 |
| 应付管理人报酬 |
140648.54 |
| 应付托管费 |
46882.87 |
| 应付销售服务费 |
20354.32 |
| 应付税费 |
102900.0 |
| 应付利息 |
56174.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228677.9 |
| 负债合计 |
178584789.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
400975571.92 |
| 所有者权益合计 |
572471007.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
751055797.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2466898.95 |
| 结算备付金 |
1071538.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
293983150.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
293983150.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5172895.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2135726.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304830209.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
7000000.0 |
| 应付证券清算款 |
1001310.68 |
| 应付赎回款 |
3078152.42 |
| 应付管理人报酬 |
71875.66 |
| 应付托管费 |
23958.56 |
| 应付销售服务费 |
10122.73 |
| 应付税费 |
78074.04 |
| 应付利息 |
-655.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249118.64 |
| 负债合计 |
11512717.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
209860784.56 |
| 所有者权益合计 |
293317491.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
304830209.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
797320.53 |
| 结算备付金 |
3170280.42 |
| 存出保证金 |
8756.81 |
| 交易性金融资产 |
179276240.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179276240.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4494260.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
546081.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188292939.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
11000000.0 |
| 应付证券清算款 |
2508.78 |
| 应付赎回款 |
41617.29 |
| 应付管理人报酬 |
40974.1 |
| 应付托管费 |
13658.02 |
| 应付销售服务费 |
6340.13 |
| 应付税费 |
70980.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201780.71 |
| 负债合计 |
11379614.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129669580.41 |
| 所有者权益合计 |
176913324.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
188292939.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2205810.46 |
| 结算备付金 |
805131.23 |
| 存出保证金 |
348.39 |
| 交易性金融资产 |
162353600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
162353600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4038880.0 |
| 应收利息 |
3651690.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
703320.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173758780.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
458188.35 |
| 应付管理人报酬 |
38609.37 |
| 应付托管费 |
12869.79 |
| 应付销售服务费 |
9655.07 |
| 应付税费 |
67730.43 |
| 应付利息 |
12656.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219083.85 |
| 负债合计 |
14821977.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
118868862.07 |
| 所有者权益合计 |
158936802.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
173758780.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1296280.96 |
| 结算备付金 |
1311529.8 |
| 存出保证金 |
385.52 |
| 交易性金融资产 |
153203516.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153203516.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4051288.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
76223.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159939224.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16000000.0 |
| 应付证券清算款 |
16043.84 |
| 应付赎回款 |
111628.85 |
| 应付管理人报酬 |
35376.57 |
| 应付托管费 |
11792.19 |
| 应付销售服务费 |
7103.16 |
| 应付税费 |
64664.18 |
| 应付利息 |
-5347.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438742.94 |
| 负债合计 |
16681838.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112060476.45 |
| 所有者权益合计 |
143257385.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
159939224.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1531639.64 |
| 结算备付金 |
679639.03 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
217360604.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217360604.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
812606.58 |
| 应收利息 |
4424701.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21057.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224830249.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38316.03 |
| 应付管理人报酬 |
54489.21 |
| 应付托管费 |
18163.06 |
| 应付销售服务费 |
9760.05 |
| 应付税费 |
51780.82 |
| 应付利息 |
-6538.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377867.04 |
| 负债合计 |
12543837.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171641641.29 |
| 所有者权益合计 |
212286411.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
224830249.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1269693.63 |
| 结算备付金 |
480043.34 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
281150173.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
281150173.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000177.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5676639.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175871.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326752597.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
6242.46 |
| 应付赎回款 |
73152.92 |
| 应付管理人报酬 |
67644.05 |
| 应付托管费 |
22548.02 |
| 应付销售服务费 |
3756.29 |
| 应付税费 |
51780.82 |
| 应付利息 |
-4161.64 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236788.43 |
| 负债合计 |
10460484.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256797811.59 |
| 所有者权益合计 |
316292113.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
326752597.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2019964.37 |
| 结算备付金 |
5264104.14 |
| 存出保证金 |
4242.75 |
| 交易性金融资产 |
335265810.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
335265810.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2826982.36 |
| 应收利息 |
6507171.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
144752.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352033028.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
81499738.5 |
| 应付证券清算款 |
4890.46 |
| 应付赎回款 |
137182.86 |
| 应付管理人报酬 |
95862.12 |
| 应付托管费 |
31954.03 |
| 应付销售服务费 |
9635.22 |
| 应付税费 |
51780.82 |
| 应付利息 |
135831.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
404706.86 |
| 负债合计 |
82387788.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
222201722.25 |
| 所有者权益合计 |
269645239.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
352033028.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5564829.22 |
| 结算备付金 |
4703083.7 |
| 存出保证金 |
1486.17 |
| 交易性金融资产 |
306201056.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306201056.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6540051.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9100672.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
332111179.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26019760.97 |
| 应付证券清算款 |
1500372.5 |
| 应付赎回款 |
191021.69 |
| 应付管理人报酬 |
53316.51 |
| 应付托管费 |
17772.16 |
| 应付销售服务费 |
22423.68 |
| 应付税费 |
51780.82 |
| 应付利息 |
5201.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256820.86 |
| 负债合计 |
28129166.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252193016.76 |
| 所有者权益合计 |
303982012.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
332111179.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5161545.1 |
| 结算备付金 |
6224163.22 |
| 存出保证金 |
4912.76 |
| 交易性金融资产 |
384836334.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
384836334.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7569644.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
768362.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
404564962.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
102249589.62 |
| 应付证券清算款 |
3009090.85 |
| 应付赎回款 |
127381.66 |
| 应付管理人报酬 |
68544.0 |
| 应付托管费 |
22847.99 |
| 应付销售服务费 |
30467.82 |
| 应付税费 |
51780.82 |
| 应付利息 |
16109.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371893.05 |
| 负债合计 |
105967916.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251848803.09 |
| 所有者权益合计 |
298597045.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
404564962.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
778627.77 |
| 结算备付金 |
5193867.29 |
| 存出保证金 |
4091.72 |
| 交易性金融资产 |
153367816.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
153367816.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4019177.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1306064.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164669645.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
77999779.5 |
| 应付证券清算款 |
2930.98 |
| 应付赎回款 |
27825.74 |
| 应付管理人报酬 |
21125.54 |
| 应付托管费 |
7041.86 |
| 应付销售服务费 |
12259.5 |
| 应付税费 |
51780.82 |
| 应付利息 |
1205.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142825.91 |
| 负债合计 |
78282227.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77567154.34 |
| 所有者权益合计 |
86387418.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
164669645.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10170240.6 |
| 结算备付金 |
2999446.08 |
| 存出保证金 |
6089.51 |
| 交易性金融资产 |
213769629.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213769629.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4158138.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1700.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231105244.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35000000.0 |
| 应付证券清算款 |
7728757.7 |
| 应付赎回款 |
535592.8 |
| 应付管理人报酬 |
16900.52 |
| 应付托管费 |
5633.49 |
| 应付销售服务费 |
7002.18 |
| 应付税费 |
51780.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310049.19 |
| 负债合计 |
43657359.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
176423298.24 |
| 所有者权益合计 |
187447885.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
231105244.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
617828.35 |
| 结算备付金 |
40502.0 |
| 存出保证金 |
1418.27 |
| 交易性金融资产 |
58564053.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58564053.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98356.67 |
| 应收利息 |
860162.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.11 |
| 资产总计 |
60213165.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16899782.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235319.47 |
| 应付管理人报酬 |
10830.75 |
| 应付托管费 |
3610.27 |
| 应付销售服务费 |
2944.78 |
| 应付税费 |
51780.82 |
| 应付利息 |
6821.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233566.13 |
| 负债合计 |
17449673.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41959869.56 |
| 所有者权益合计 |
42763492.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
60213165.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9141207.16 |
| 结算备付金 |
103337.03 |
| 存出保证金 |
959.63 |
| 交易性金融资产 |
77089000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77089000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1558259.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
596.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
87893359.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19199731.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110616.91 |
| 应付管理人报酬 |
18290.69 |
| 应付托管费 |
6096.89 |
| 应付销售服务费 |
5998.59 |
| 应付税费 |
51780.82 |
| 应付利息 |
13360.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420045.21 |
| 负债合计 |
19840861.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69299952.48 |
| 所有者权益合计 |
68052498.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
87893359.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37912606.99 |
| 结算备付金 |
417318.27 |
| 存出保证金 |
1970.95 |
| 交易性金融资产 |
330307177.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
330307177.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7173062.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11432.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
45745.64 |
| 资产总计 |
377169313.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
103099548.45 |
| 应付证券清算款 |
1300000.0 |
| 应付赎回款 |
8670068.48 |
| 应付管理人报酬 |
74635.42 |
| 应付托管费 |
24878.48 |
| 应付销售服务费 |
52550.53 |
| 应付税费 |
51780.82 |
| 应付利息 |
42985.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250155.52 |
| 负债合计 |
113588465.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256530605.92 |
| 所有者权益合计 |
263580848.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
377169313.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202418721.88 |
| 结算备付金 |
1286363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1369222000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1369222000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17228354.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22191.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1590177632.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
197999701.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
318766.84 |
| 应付托管费 |
106255.6 |
| 应付销售服务费 |
174469.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
12576.38 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29326.51 |
| 负债合计 |
198662557.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1384273905.18 |
| 所有者权益合计 |
1391515074.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1590177632.15 |
