| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5497 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 95795457.61 |
| 1.利息收入 | 120727.45 |
| 存款利息收入 | 119694.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72385097.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72274721.85 |
| 资产支持证券投资收益 | 110375.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22334677.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
954955.06 |
| 减：二、费用 | 16403623.9 |
| 1.管理人报酬 | 5191541.65 |
| 2.托管费 | 1730513.89 |
| 3.销售服务费 | 476226.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8119219.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8119219.56 |
| 6.其他费用 | 811252.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79391833.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79391833.71 |
| 一、收入： | 57302880.98 |
| 1.利息收入 | 39612.34 |
| 存款利息收入 | 39612.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35927082.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35816706.53 |
| 资产支持证券投资收益 | 110375.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20736817.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
599368.58 |
| 减：二、费用 | 7680678.15 |
| 1.管理人报酬 | 2616245.04 |
| 2.托管费 | 872081.69 |
| 3.销售服务费 | 116072.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3625254.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3625254.33 |
| 6.其他费用 | 404457.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49622202.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49622202.83 |
| 一、收入： | 70999550.54 |
| 1.利息收入 | 204203.48 |
| 存款利息收入 | 161326.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84170240.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83379143.67 |
| 资产支持证券投资收益 | 791097.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13844738.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
469845.24 |
| 减：二、费用 | 14987393.83 |
| 1.管理人报酬 | 6552367.04 |
| 2.托管费 | 2184122.4 |
| 3.销售服务费 | 1925452.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3356804.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3356804.4 |
| 6.其他费用 | 861252.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56012156.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56012156.71 |
| 一、收入： | 38592435.48 |
| 1.利息收入 | 136562.71 |
| 存款利息收入 | 103027.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41525149.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41072548.42 |
| 资产支持证券投资收益 | 452601.06 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3335277.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266001.18 |
| 减：二、费用 | 7952151.71 |
| 1.管理人报酬 | 3433210.81 |
| 2.托管费 | 1144403.67 |
| 3.销售服务费 | 1312356.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1586202.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1586202.3 |
| 6.其他费用 | 422006.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30640283.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30640283.77 |
| 一、收入： | 58505180.65 |
| 1.利息收入 | 36891922.84 |
| 存款利息收入 | 166238.11 |
| 债券利息收入 | 35624285.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 1088396.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6661339.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6661339.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14747151.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
204766.05 |
| 减：二、费用 | 9631666.26 |
| 1.管理人报酬 | 2684095.99 |
| 2.托管费 | 894698.56 |
| 3.销售服务费 | 341004.46 |
| 4.交易费用 | 48481.56 |
| 5.利息支出 | 4987098.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4987098.79 |
| 6.其他费用 | 611470.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48873514.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48873514.39 |
| 一、收入： | 15421657.11 |
| 1.利息收入 | 11613273.38 |
| 存款利息收入 | 47737.57 |
| 债券利息收入 | 11165508.46 |
| 资产支持证券利息收入 | 394787.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
480963.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 480963.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3265099.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62320.63 |
| 减：二、费用 | 2665096.74 |
| 1.管理人报酬 | 827888.7 |
| 2.托管费 | 275962.83 |
| 3.销售服务费 | 50237.45 |
| 4.交易费用 | 11480.13 |
| 5.利息支出 | 1215076.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1215076.29 |
| 6.其他费用 | 257634.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12756560.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12756560.37 |
| 一、收入： | 12070527.36 |
| 1.利息收入 | 20118669.23 |
| 存款利息收入 | 88051.98 |
| 债券利息收入 | 19723668.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 303179.12 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-947605.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -947605.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7425430.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
324893.8 |
| 减：二、费用 | 5752142.5 |
| 1.管理人报酬 | 1439878.8 |
| 2.托管费 | 479959.56 |
| 3.销售服务费 | 190241.14 |
| 4.交易费用 | 18450.64 |
| 5.利息支出 | 3069281.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3069281.61 |
| 6.其他费用 | 497012.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6318384.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6318384.86 |
| 一、收入： | 6011104.32 |
| 1.利息收入 | 9138032.86 |
| 存款利息收入 | 33623.29 |
| 债券利息收入 | 9100639.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2238063.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2238063.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5553148.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188156.75 |
| 减：二、费用 | 2113169.57 |
| 1.管理人报酬 | 688010.65 |
| 2.托管费 | 229336.85 |
| 3.销售服务费 | 113306.52 |
| 4.交易费用 | 10308.85 |
| 5.利息支出 | 814857.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 814857.91 |
| 6.其他费用 | 234381.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3897934.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3897934.75 |
| 一、收入： | 10904754.75 |
| 1.利息收入 | 10500964.46 |
| 存款利息收入 | 56322.66 |
| 债券利息收入 | 10440875.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-195158.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -195158.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
523725.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75223.54 |
| 减：二、费用 | 1908982.24 |
| 1.管理人报酬 | 638696.44 |
| 2.托管费 | 212898.82 |
| 3.销售服务费 | 106931.4 |
| 4.交易费用 | 4534.74 |
| 5.利息支出 | 564324.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 564324.3 |
| 6.其他费用 | 355233.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8995772.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8995772.51 |
| 一、收入： | 4122263.83 |
| 1.利息收入 | 4530616.98 |
| 存款利息收入 | 30187.01 |
| 债券利息收入 | 4498755.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1044672.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044672.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1488214.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35189.11 |
| 减：二、费用 | 944266.04 |
| 1.管理人报酬 | 251100.87 |
| 2.托管费 | 83700.28 |
| 3.销售服务费 | 45928.75 |
| 4.交易费用 | 1874.11 |
| 5.利息支出 | 384037.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 384037.21 |
| 6.其他费用 | 166038.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3177997.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3177997.79 |
| 一、收入： | 13003866.76 |
| 1.利息收入 | 8389677.9 |
| 存款利息收入 | 41667.41 |
| 债券利息收入 | 8346304.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3430635.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3430635.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7975878.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68945.63 |
| 减：二、费用 | 1714328.45 |
| 1.管理人报酬 | 442072.77 |
| 2.托管费 | 147357.58 |
| 3.销售服务费 | 92906.22 |
| 4.交易费用 | 5126.23 |
| 5.利息支出 | 618261.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 618261.5 |
| 6.其他费用 | 387717.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11289538.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11289538.31 |
| 一、收入： | 5830039.68 |
| 1.利息收入 | 4252012.95 |
| 存款利息收入 | 20563.32 |
| 债券利息收入 | 4231449.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2020116.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2020116.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3575441.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22701.18 |
| 减：二、费用 | 986160.7 |
| 1.管理人报酬 | 228215.86 |
| 2.托管费 | 76071.95 |
| 3.销售服务费 | 48611.1 |
| 4.交易费用 | 2436.75 |
| 5.利息支出 | 357143.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 357143.13 |
| 6.其他费用 | 262384.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4843878.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4843878.98 |
| 一、收入： | 7478946.24 |
| 1.利息收入 | 15025841.61 |
| 存款利息收入 | 61103.42 |
| 债券利息收入 | 14884584.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5085329.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5085329.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2538346.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76781.1 |
| 减：二、费用 | 2439461.52 |
| 1.管理人报酬 | 757940.82 |
| 2.托管费 | 252646.97 |
| 3.销售服务费 | 105907.28 |
| 4.交易费用 | 5925.0 |
| 5.利息支出 | 744146.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 744146.69 |
| 6.其他费用 | 572894.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5039484.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5039484.72 |
| 一、收入： | 5182676.45 |
| 1.利息收入 | 8362354.2 |
| 存款利息收入 | 38906.1 |
| 债券利息收入 | 8270481.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3461209.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3461209.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240232.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41299.57 |
| 减：二、费用 | 1255197.99 |
| 1.管理人报酬 | 413818.83 |
| 2.托管费 | 137939.64 |
| 3.销售服务费 | 42629.92 |
| 4.交易费用 | 4075.0 |
| 5.利息支出 | 361917.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 361917.21 |
| 6.其他费用 | 294817.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3927478.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3927478.46 |
| 一、收入： | 8940229.0 |
| 1.利息收入 | 20857357.13 |
| 存款利息收入 | 111813.23 |
| 债券利息收入 | 20727888.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2470481.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2470481.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9680895.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234249.26 |
| 减：二、费用 | 4658815.71 |
| 1.管理人报酬 | 1052862.32 |
| 2.托管费 | 350954.05 |
| 3.销售服务费 | 275375.95 |
| 4.交易费用 | 14799.88 |
| 5.利息支出 | 2334903.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2334903.92 |
| 6.其他费用 | 629919.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4281413.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4281413.29 |
| 一、收入： | 5006162.18 |
| 1.利息收入 | 8732676.24 |
| 存款利息收入 | 57879.09 |
| 债券利息收入 | 8674797.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-341854.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -341854.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3482328.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97668.32 |
| 减：二、费用 | 1837465.68 |
| 1.管理人报酬 | 358882.28 |
| 2.托管费 | 119627.41 |
| 3.销售服务费 | 168009.41 |
| 4.交易费用 | 4785.54 |
| 5.利息支出 | 892961.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 892961.81 |
| 6.其他费用 | 293199.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3168696.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3168696.5 |
| 一、收入： | 21072611.46 |
| 1.利息收入 | 14212719.25 |
| 存款利息收入 | 113508.0 |
| 债券利息收入 | 14092846.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1661627.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1661627.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5097266.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
100998.72 |
| 减：二、费用 | 3616970.08 |
| 1.管理人报酬 | 543562.75 |
| 2.托管费 | 181187.6 |
| 3.销售服务费 | 293009.62 |
| 4.交易费用 | 18787.88 |
| 5.利息支出 | 2036559.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2036559.39 |
| 6.其他费用 | 543862.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17455641.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17455641.38 |
| 一、收入： | 7048782.45 |
| 1.利息收入 | 5571574.88 |
| 存款利息收入 | 54158.29 |
| 债券利息收入 | 5517416.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
817654.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 817654.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
652473.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7080.38 |
| 减：二、费用 | 1803322.57 |
| 1.管理人报酬 | 196494.29 |
| 2.托管费 | 65498.09 |
| 3.销售服务费 | 154713.75 |
| 4.交易费用 | 9670.06 |
| 5.利息支出 | 1179103.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1179103.59 |
| 6.其他费用 | 197842.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5245459.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5245459.88 |
| 一、收入： | 6616530.44 |
| 1.利息收入 | 4153144.24 |
| 存款利息收入 | 34467.64 |
| 债券利息收入 | 4114723.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-433509.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -433509.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2890930.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5964.55 |
| 减：二、费用 | 1711067.06 |
| 1.管理人报酬 | 166721.29 |
| 2.托管费 | 55573.67 |
| 3.销售服务费 | 43720.52 |
| 4.交易费用 | 5114.28 |
| 5.利息支出 | 922670.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 922670.15 |
| 6.其他费用 | 517267.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4905463.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4905463.38 |
| 一、收入： | 2770232.41 |
| 1.利息收入 | 1449961.04 |
| 存款利息收入 | 7613.78 |
| 债券利息收入 | 1440067.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-663416.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -663416.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1980640.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3046.89 |
| 减：二、费用 | 718618.51 |
| 1.管理人报酬 | 81234.41 |
| 2.托管费 | 27078.08 |
| 3.销售服务费 | 25195.75 |
| 4.交易费用 | 2125.23 |
| 5.利息支出 | 245278.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 245278.61 |
| 6.其他费用 | 337706.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2051613.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2051613.9 |
| 一、收入： | 9195472.15 |
| 1.利息收入 | 13276737.18 |
| 存款利息收入 | 594351.52 |
| 债券利息收入 | 12649177.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1392510.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1392510.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3276643.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
587888.28 |
| 减：二、费用 | 4818130.9 |
| 1.管理人报酬 | 807226.0 |
| 2.托管费 | 269075.37 |
| 3.销售服务费 | 403128.91 |
| 4.交易费用 | 33758.2 |
| 5.利息支出 | 2572766.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2572766.56 |
| 6.其他费用 | 732175.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4377341.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4377341.25 |
| 一、收入： | 12894022.52 |
| 1.利息收入 | 9763751.31 |
| 存款利息收入 | 361312.48 |
| 债券利息收入 | 9386044.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4002287.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4002287.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1440707.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
568691.22 |
| 减：二、费用 | 3531887.61 |
| 1.管理人报酬 | 623877.89 |
| 2.托管费 | 207959.32 |
| 3.销售服务费 | 323770.4 |
| 4.交易费用 | 22673.18 |
| 5.利息支出 | 1971727.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1971727.07 |
| 6.其他费用 | 381879.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9362134.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9362134.91 |
