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基金买卖网 > 基金净值 > 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币) (161126)
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易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币)161126
基金类型:LOF、QDII     成立日期:2016-11-28     基金规模:0.48亿份     基金经理: 宋钊贤 
基金全称:易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)     基金管理人:易方达基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    1.86%
  • 近一月增长率
    5.49%
  • 近一季增长率
    1.43%
  • 近半年增长率
    13.17%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:1.2% 服务保障:

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关于易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2024年境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告
关于易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)2024年境外主要投资
市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据《易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金合同》《易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)更新的招募说明书》的相关规定及境外主要投资市场节假日安排,易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)(场内简称:标普医疗保健LOF,以下简称“本基金”,A类人民币份额基金代码:161126,A类美元现汇份额基金代码:003719,C类人民币份额基金代码:012864,C类美元现汇份额基金代码:012865)将在2024年境外主要投资市场节假日暂停办理申购、赎回、定期定额投资业务,并将自该境外主要投资市场节假日的下一开放日恢复办理上述业务。具体安排如下:

境外主要市场节假日 暂停原因

2024 年 1 月 15 日

2024 年 2 月 19 日

2024 年 3 月 29 日

2024 年 5 月 27 日 纳斯达克证券交易所、纽约证

2024 年 6 月 19 日 券交易所非交易日

2024 年 7 月 4 日

2024 年 9 月 2 日

2024 年 11 月 28 日

2024 年 12 月 25 日

注:1.上述境外主要投资市场节假日已剔除和上海证券交易所、深圳证券交易所休市日重合的日期。

2.如本基金因其他原因暂停申购、赎回、定期定额投资及大额申购业务或有其他交易状态限制的,具体业务办理以相关公告为准。

3.若境外主要投资市场节假日发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本公司将相应调整并及时公告。

为避免因境外主要投资市场节假日原因带来的不便,敬请投资者提前进行相关业务安排。

投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2024年1月9日
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