| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达中证香港证券投… | 0.9449 | 6.19% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.8835 | 5.97% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公… | 1.0172 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公… | 0.9419 | 5.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5892 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.512 | 2.04% |
| 易方达保证金货币B | 0.5144 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 272629.35 |
| 存出保证金 | 377082.95 |
| 交易性金融资产 | 70177263.75 |
| 股票投资 | 70177263.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 33096.67 |
| 应收申购款 | 5401667.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88284295.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3432424.09 |
| 应付赎回款 | 74425.81 |
| 应付管理人报酬 | 40568.87 |
| 应付托管费 | 12677.74 |
| 应付销售服务费 | 265.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249403.3 |
| 负债合计 | 3809765.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45652753.61 |
| 所有者权益合计 | 84474530.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 88284295.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3101039.67 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 45907757.67 |
| 股票投资 | 45907757.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 139313.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 25585.95 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49173696.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202022.66 |
| 应付管理人报酬 | 31014.87 |
| 应付托管费 | 9692.13 |
| 应付销售服务费 | 292.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 409617.6 |
| 负债合计 | 652639.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25548109.34 |
| 所有者权益合计 | 48521057.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 49173696.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3854935.03 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 46831546.36 |
| 股票投资 | 46831546.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 27411.21 |
| 应收申购款 | 136614.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50850507.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 497117.27 |
| 应付赎回款 | 50014.66 |
| 应付管理人报酬 | 34210.9 |
| 应付托管费 | 10690.9 |
| 应付销售服务费 | 430.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253315.67 |
| 负债合计 | 845779.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28046754.84 |
| 所有者权益合计 | 50004727.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 50850507.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3912659.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 42291248.56 |
| 股票投资 | 42291248.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 29561.3 |
| 应收申购款 | 103679.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46337148.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 689927.47 |
| 应付管理人报酬 | 29906.69 |
| 应付托管费 | 9345.82 |
| 应付销售服务费 | 274.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 237966.86 |
| 负债合计 | 967421.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 28185968.38 |
| 所有者权益合计 | 45369726.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 46337148.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3481228.96 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 52807125.89 |
| 股票投资 | 52807125.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 282867.18 |
| 应收利息 | 210.85 |
| 应收股利 | 30778.11 |
| 应收申购款 | 152827.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56755038.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 671609.56 |
| 应付管理人报酬 | 36609.11 |
| 应付托管费 | 11440.35 |
| 应付销售服务费 | 204.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315710.4 |
| 负债合计 | 1035574.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30805627.34 |
| 所有者权益合计 | 55719464.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 56755038.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3526591.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 47419424.51 |
| 股票投资 | 47419424.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98.4 |
| 应收股利 | 24475.75 |
| 应收申购款 | 577369.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51547959.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 508543.66 |
| 应付赎回款 | 464622.87 |
| 应付管理人报酬 | 31784.89 |
| 应付托管费 | 9932.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228394.63 |
| 负债合计 | 1243278.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29750688.38 |
| 所有者权益合计 | 50304680.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 51547959.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3000655.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 39206389.96 |
| 股票投资 | 39206389.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222818.09 |
| 应收利息 | 76.65 |
| 应收股利 | 25136.06 |
| 应收申购款 | 99919.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42554995.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 659800.71 |
| 应付管理人报酬 | 28151.76 |
| 应付托管费 | 8797.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 308539.5 |
| 负债合计 | 1005289.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26977992.83 |
| 所有者权益合计 | 41549706.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 42554995.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4827110.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 54158810.19 |
| 股票投资 | 54158810.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 390949.53 |
| 应收利息 | 176.23 |
| 应收股利 | 33063.31 |
| 应收申购款 | 383080.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59793190.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2263090.77 |
| 应付管理人报酬 | 38766.4 |
| 应付托管费 | 12114.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248993.12 |
| 负债合计 | 2562964.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39792459.12 |
| 所有者权益合计 | 57230225.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 59793190.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2283659.57 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 34895740.24 |
| 股票投资 | 34895740.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222716.58 |
| 应收利息 | 153.4 |
| 应收股利 | 19524.71 |
| 应收申购款 | 133649.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 37555443.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 612607.19 |
| 应付管理人报酬 | 24187.69 |
| 应付托管费 | 7558.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310255.43 |
| 负债合计 | 954608.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 25625049.18 |
| 所有者权益合计 | 36600834.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 37555443.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2446057.3 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 35856220.25 |
| 股票投资 | 35856220.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 726693.19 |
| 应收利息 | 573.02 |
| 应收股利 | 19178.5 |
| 应收申购款 | 21898.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 39070620.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 995699.24 |
| 应付管理人报酬 | 24502.92 |
| 应付托管费 | 7657.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242085.84 |
| 负债合计 | 1269945.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29084330.12 |
| 所有者权益合计 | 37800675.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 39070620.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4998095.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 41107758.14 |
| 股票投资 | 41107758.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2426814.82 |
| 应收利息 | 908.13 |
| 应收股利 | 28447.28 |
| 应收申购款 | 47837.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48609861.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4925804.2 |
| 应付管理人报酬 | 32721.65 |
| 应付托管费 | 10225.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 618963.42 |
| 负债合计 | 5587714.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37306146.33 |
| 所有者权益合计 | 43022146.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 48609861.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2066283.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 29465892.07 |
| 股票投资 | 29465892.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 133.43 |
| 应收股利 | 14721.74 |
| 应收申购款 | 99576.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31646606.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 553508.33 |
| 应付管理人报酬 | 20296.76 |
| 应付托管费 | 6342.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 567833.08 |
| 负债合计 | 1147980.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26627703.35 |
| 所有者权益合计 | 30498626.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 31646606.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2231896.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32029424.01 |
| 股票投资 | 32029424.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 349600.61 |
| 应收利息 | 49.2 |
| 应收股利 | 17625.42 |
| 应收申购款 | 163790.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34792386.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 250866.67 |
| 应付管理人报酬 | 23286.66 |
| 应付托管费 | 7277.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292295.21 |
| 负债合计 | 573725.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 30574917.89 |
| 所有者权益合计 | 34218660.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 34792386.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3614254.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 42313227.2 |
| 股票投资 | 42313227.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 97.22 |
| 应收股利 | 19963.6 |
| 应收申购款 | 593469.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 46541012.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 248637.25 |
| 应付管理人报酬 | 29451.41 |
| 应付托管费 | 9203.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 344304.78 |
| 负债合计 | 631597.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40681125.1 |
| 所有者权益合计 | 45909415.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 46541012.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216577723.12 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52115.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 25155.03 |
| 资产总计 | 216654994.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28482.45 |
| 应付托管费 | 8900.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9126.49 |
| 负债合计 | 46509.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 217174926.09 |
| 所有者权益合计 | 216608484.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 216654994.02 |
