| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-16 | 0.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2021-06-30 | 58.50 | 358.13 | 612.24% | 0.46 | 0.79% | 24.67 | 42.17% |
| 2020-12-31 | 1674.22 | 774.50 | 46.26% | 2.08 | 0.12% | 47.62 | 2.84% |
| 2020-06-30 | 665.73 | 298.27 | 44.80% | 0.63 | 0.09% | 35.66 | 5.36% |
| 2019-12-31 | 1405.40 | 285.16 | 20.29% | 0.00 | 0.00% | 56.27 | 4.00% |
| 2019-06-30 | 1029.01 | 66.94 | 6.51% | 0.00 | 0.00% | 38.17 | 3.71% |
| 2018-12-31 | -943.67 | 307.15 | -32.55% | 0.09 | -0.01% | 55.61 | -5.89% |
| 2018-06-30 | -91.21 | 431.56 | -473.13% | 0.09 | -0.10% | 34.14 | -37.43% |
| 2017-12-31 | 1225.04 | 669.24 | 54.63% | -- | -- | 97.66 | 7.97% |
| 2017-06-30 | 717.38 | 262.97 | 36.66% | -- | -- | 62.58 | 8.72% |
| 2016-12-31 | -590.61 | 281.28 | -47.63% | 0.34 | -0.06% | 91.47 | -15.49% |
| 2016-06-30 | -952.14 | -3.36 | 0.35% | 0.34 | -0.04% | 45.07 | -4.73% |
| 2015-12-31 | 4390.51 | 4911.86 | 111.87% | -- | -- | 104.32 | 2.38% |
| 2015-06-30 | 5830.40 | 4334.83 | 74.35% | -- | -- | 59.28 | 1.02% |
| 2014-12-31 | 3711.71 | 1548.59 | 41.72% | 0.02 | 0.00% | 375.66 | 10.12% |
| 2014-06-30 | -1081.64 | -136.35 | 12.61% | -- | -- | 242.49 | -22.42% |
| 2013-12-31 | 7196.04 | -743.82 | -10.34% | -- | -- | 731.58 | 10.17% |
| 2013-06-30 | 911.37 | -1243.02 | -136.39% | -- | -- | 456.86 | 50.13% |
| 2012-12-31 | 1091.96 | -4786.54 | -438.34% | 4.39 | 0.40% | 591.92 | 54.21% |
| 2012-06-30 | 2822.82 | -2958.41 | -104.80% | -- | -- | 278.85 | 9.88% |
| 2011-12-31 | -14218.29 | -3598.64 | 25.31% | 0.30 | 0.00% | 539.55 | -3.79% |
| 2011-06-30 | -3013.20 | 220.79 | -7.33% | -- | -- | 341.14 | -11.32% |
