国投瑞银中证消费服务指数(LOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3498808.76元 |
| 本期利润 |
231467.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24433493.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6434元 |
| 期末基金资产净值 |
39301338.19元 |
| 期末基金份额净值 |
2.643元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
164.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7599045.08元 |
| 本期利润 |
16056526.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25550836.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5224元 |
| 期末基金资产净值 |
44112573.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
162.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3037939.01元 |
| 本期利润 |
6332156.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20079080.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0853元 |
| 期末基金资产净值 |
38579246.97元 |
| 期末基金份额净值 |
2.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2792124.71元 |
| 本期利润 |
13401124.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15856063.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7445元 |
| 期末基金资产净值 |
37154629.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
740178.67元 |
| 本期利润 |
9963011.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14318463.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5941元 |
| 期末基金资产净值 |
38420497.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.594元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2893929.73元 |
| 本期利润 |
-10211962.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3754元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5165445.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2018元 |
| 期末基金资产净值 |
30767855.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.202元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4263496.5元 |
| 本期利润 |
-1334922.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14561753.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5499元 |
| 期末基金资产净值 |
41040375.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.55元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6793803.28元 |
| 本期利润 |
11310838.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19700746.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6131元 |
| 期末基金资产净值 |
51835126.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2793120.5元 |
| 本期利润 |
6682641.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1495元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21234187.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4776元 |
| 期末基金资产净值 |
65696295.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2850381.79元 |
| 本期利润 |
-6831252.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14231788.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3238元 |
| 期末基金资产净值 |
58190249.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9617.26元 |
| 本期利润 |
-9973057.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12733765.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2616元 |
| 期末基金资产净值 |
61401160.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48858732.06元 |
| 本期利润 |
42451681.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5998元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23205081.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4624元 |
| 期末基金资产净值 |
73393724.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43132243.98元 |
| 本期利润 |
57392534.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6447元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31936325.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5316元 |
| 期末基金资产净值 |
101447205.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.689元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16787639.09元 |
| 本期利润 |
34557908.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3148758.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0243元 |
| 期末基金资产净值 |
141560723.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-139231.63元 |
| 本期利润 |
-12069107.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35187571.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1407元 |
| 期末基金资产净值 |
214853538.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4703735.66元 |
| 本期利润 |
67062410.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35473500.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1279元 |
| 期末基金资产净值 |
250974122.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.905元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10071853.57元 |
| 本期利润 |
6797407.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109199323.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2039元 |
| 期末基金资产净值 |
426418655.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46218200.53元 |
| 本期利润 |
6283759.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0113元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123146656.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2124元 |
| 期末基金资产净值 |
456668291.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29010516.96元 |
| 本期利润 |
25817437.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102523341.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1757元 |
| 期末基金资产净值 |
481096158.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37396157.85元 |
| 本期利润 |
-151028843.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1903元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141874870.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2208元 |
| 期末基金资产净值 |
500565847.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2043349.54元 |
| 本期利润 |
-35367743.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0407元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44277162.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0611元 |
| 期末基金资产净值 |
680513183.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.1% |
