国投瑞银中证消费服务指数(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2474964.97 |
| 结算备付金 |
25023.57 |
| 存出保证金 |
1586.12 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27775558.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1958.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
886.52 |
| 资产总计 |
30279978.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
429993.12 |
| 应付管理人报酬 |
6959.44 |
| 应付托管费 |
1507.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144753.44 |
| 负债合计 |
583213.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12816203.96 |
| 所有者权益合计 |
29696765.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
30279978.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2576423.15 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
999.15 |
| 交易性金融资产 |
37074860.64 |
| 股票投资 |
37074860.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77667.9 |
| 应收利息 |
246.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
38871.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39769068.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
309209.58 |
| 应付管理人报酬 |
20366.99 |
| 应付托管费 |
4412.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124833.75 |
| 负债合计 |
467730.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14867844.71 |
| 所有者权益合计 |
39301338.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
39769068.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2898228.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2167.71 |
| 交易性金融资产 |
41398164.03 |
| 股票投资 |
41347164.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50999.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9939.2 |
| 应收利息 |
316.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67643.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44376458.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
87272.93 |
| 应付管理人报酬 |
21341.38 |
| 应付托管费 |
4623.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140298.48 |
| 负债合计 |
263884.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16783367.02 |
| 所有者权益合计 |
44112573.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
44376458.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2310293.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1324.86 |
| 交易性金融资产 |
36230021.3 |
| 股票投资 |
36213380.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16640.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
508393.17 |
| 应收利息 |
213.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221405.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39271651.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
536559.92 |
| 应付管理人报酬 |
18268.04 |
| 应付托管费 |
3958.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
125339.06 |
| 负债合计 |
692404.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
18500166.43 |
| 所有者权益合计 |
38579246.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
39271651.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2414718.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1208.12 |
| 交易性金融资产 |
34986169.58 |
| 股票投资 |
34986169.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
466.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23057.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37425620.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
100514.39 |
| 应付管理人报酬 |
18578.22 |
| 应付托管费 |
4025.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140322.42 |
| 负债合计 |
270991.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21298565.48 |
| 所有者权益合计 |
37154629.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
37425620.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2885752.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1197.05 |
| 交易性金融资产 |
35691403.93 |
| 股票投资 |
35691403.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
526.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7712.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38586593.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6760.5 |
| 应付管理人报酬 |
18192.79 |
| 应付托管费 |
3941.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130307.09 |
| 负债合计 |
166095.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24102033.51 |
| 所有者权益合计 |
38420497.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
38586593.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2384201.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3122.06 |
| 交易性金融资产 |
28583506.55 |
| 股票投资 |
28583506.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
492.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17603.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30988926.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20974.36 |
| 应付管理人报酬 |
16177.09 |
| 应付托管费 |
3504.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175043.11 |
| 负债合计 |
221070.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25602410.48 |
| 所有者权益合计 |
30767855.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
30988926.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3102907.92 |
| 结算备付金 |
55117.37 |
| 存出保证金 |
3885.8 |
| 交易性金融资产 |
38082492.03 |
| 股票投资 |
38082492.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1216.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18943.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41264563.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25213.13 |
| 应付管理人报酬 |
21993.11 |
| 应付托管费 |
4765.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151749.09 |
| 负债合计 |
224187.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
26478621.86 |
| 所有者权益合计 |
41040375.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
41264563.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3540397.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9614.51 |
| 交易性金融资产 |
48502590.55 |
| 股票投资 |
48502590.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
712.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60946.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52114261.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
40341.61 |
| 应付管理人报酬 |
26139.1 |
| 应付托管费 |
5663.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195029.44 |
| 负债合计 |
279134.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32134379.45 |
| 所有者权益合计 |
51835126.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
52114261.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4179877.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2203.85 |
| 交易性金融资产 |
61800319.2 |
| 股票投资 |
61800319.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
917.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6492.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65989810.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30821.58 |
| 应付管理人报酬 |
31794.05 |
| 应付托管费 |
6888.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191605.65 |
| 负债合计 |
293514.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44462108.52 |
| 所有者权益合计 |
65696295.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
65989810.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3346724.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2466.58 |
| 交易性金融资产 |
55102337.61 |
| 股票投资 |
55102337.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
716.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8190.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58460436.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3283.21 |
| 应付管理人报酬 |
30359.08 |
| 应付托管费 |
6577.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215012.25 |
| 负债合计 |
270186.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43958461.25 |
| 所有者权益合计 |
58190249.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
58460436.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4761647.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
858.28 |
| 交易性金融资产 |
57132453.23 |
| 股票投资 |
57132453.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
837.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10794.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61906590.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
263420.37 |
| 应付管理人报酬 |
30024.26 |
| 应付托管费 |
6505.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191937.89 |
| 负债合计 |
505430.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48667395.43 |
| 所有者权益合计 |
61401160.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
61906590.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5088891.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
10769.18 |
| 交易性金融资产 |
68597153.84 |
| 股票投资 |
68597153.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1010.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12914.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73710740.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10390.32 |
| 应付管理人报酬 |
36954.99 |
| 应付托管费 |
8006.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245039.15 |
| 负债合计 |
317015.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50188643.59 |
| 所有者权益合计 |
73393724.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
73710740.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3514588.67 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32369.74 |
| 交易性金融资产 |
96263796.18 |
| 股票投资 |
96263796.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4691357.85 |
| 应收利息 |
999.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269415.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104772527.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2816480.79 |
| 应付管理人报酬 |
62530.75 |
| 应付托管费 |
13548.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
370150.76 |
| 负债合计 |
3325322.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60077382.79 |
| 所有者权益合计 |
101447205.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
104772527.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6482928.73 |
| 结算备付金 |
48.36 |
| 存出保证金 |
27455.8 |
| 交易性金融资产 |
134036974.19 |
| 股票投资 |
134036974.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2476928.91 |
| 应收利息 |
1908.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
101887.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143128132.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1059172.11 |
| 应付管理人报酬 |
80283.18 |
| 应付托管费 |
17394.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
311602.63 |
| 负债合计 |
1567408.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129332997.75 |
| 所有者权益合计 |
141560723.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
143128132.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11339176.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
82466.37 |
| 交易性金融资产 |
203618442.41 |
| 股票投资 |
203617298.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1143.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
355895.42 |
| 应收利息 |
2059.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44535.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.08 |
| 资产总计 |
215472822.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225474.68 |
| 应付管理人报酬 |
105386.91 |
| 应付托管费 |
22833.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228572.16 |
| 负债合计 |
619284.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250041109.83 |
| 所有者权益合计 |
214853538.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
215472822.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13432311.0 |
| 结算备付金 |
43030.19 |
| 存出保证金 |
31854.65 |
| 交易性金融资产 |
238188758.69 |
| 股票投资 |
238187509.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1249.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3015.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11203.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251710173.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
74991.22 |
| 应付管理人报酬 |
166002.89 |
| 应付托管费 |
35967.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210208.69 |
| 负债合计 |
736050.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277259115.36 |
| 所有者权益合计 |
250974122.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
251710173.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23068090.32 |
| 结算备付金 |
100777.61 |
| 存出保证金 |
33048.13 |
| 交易性金融资产 |
401949657.09 |
| 股票投资 |
401948360.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1296.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1689454.11 |
| 应收利息 |
4667.02 |
| 应收股利 |
161248.12 |
| 应收申购款 |
5278.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427012221.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8168.58 |
| 应付管理人报酬 |
224027.81 |
| 应付托管费 |
48539.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275630.3 |
| 负债合计 |
593565.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535617979.1 |
| 所有者权益合计 |
426418655.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
427012221.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24484360.17 |
| 结算备付金 |
26390.53 |
| 存出保证金 |
451223.56 |
| 交易性金融资产 |
432167320.02 |
| 股票投资 |
432166150.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1169.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5300.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7766.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457142361.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7652.27 |
| 应付管理人报酬 |
197868.13 |
| 应付托管费 |
42871.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145012.26 |
| 负债合计 |
474069.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
579814948.05 |
| 所有者权益合计 |
456668291.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
457142361.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24894633.88 |
| 结算备付金 |
536926.87 |
| 存出保证金 |
347895.59 |
| 交易性金融资产 |
455919016.67 |
| 股票投资 |
455919016.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4682.55 |
| 应收股利 |
7037.42 |
| 应收申购款 |
41222.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481751415.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2629.89 |
| 应付管理人报酬 |
240811.81 |
| 应付托管费 |
52175.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
268823.55 |
| 负债合计 |
655257.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583619499.46 |
| 所有者权益合计 |
481096158.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
481751415.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26094841.28 |
| 结算备付金 |
149874.97 |
| 存出保证金 |
320399.77 |
| 交易性金融资产 |
474254281.88 |
| 股票投资 |
474254281.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
499557.98 |
| 应收利息 |
5718.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1287.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
501325962.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114575.35 |
| 应付管理人报酬 |
280308.75 |
| 应付托管费 |
60733.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160260.6 |
| 负债合计 |
760114.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642440717.53 |
| 所有者权益合计 |
500565847.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
501325962.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53808210.32 |
| 结算备付金 |
246459.98 |
| 存出保证金 |
885657.08 |
| 交易性金融资产 |
625602019.44 |
| 股票投资 |
625602019.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7749.25 |
| 应收股利 |
747491.4 |
| 应收申购款 |
10695.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681308282.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35007.52 |
| 应付管理人报酬 |
334732.96 |
| 应付托管费 |
72525.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
253474.11 |
| 负债合计 |
795099.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
724790346.21 |
| 所有者权益合计 |
680513183.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
681308282.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
948353202.73 |
| 结算备付金 |
5354720.18 |
| 存出保证金 |
200717.41 |
| 交易性金融资产 |
319921160.08 |
| 股票投资 |
319921160.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
420174.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274249974.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32648601.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
265411.59 |
| 应付托管费 |
57505.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
23449.82 |
| 负债合计 |
33275475.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1247019303.98 |
| 所有者权益合计 |
1240974499.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274249974.47 |
