| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8764.43 |
| 1.利息收入 | 9192.81 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1564.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1135.97 |
| 减：二、费用 | 23.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8741.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8741.43 |
| 一、收入： | 584955.02 |
| 1.利息收入 | 5127.75 |
| 存款利息收入 | 5109.97 |
| 债券利息收入 | 17.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3832648.22 |
| 股票投资收益 | 3581344.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4626.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246676.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3267341.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14520.37 |
| 减：二、费用 | 353487.58 |
| 1.管理人报酬 | 128433.6 |
| 2.托管费 | 27827.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22663.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174562.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
231467.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
231467.44 |
| 一、收入： | 16742192.11 |
| 1.利息收入 | 11918.48 |
| 存款利息收入 | 11886.35 |
| 债券利息收入 | 32.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8241975.28 |
| 股票投资收益 | 7745036.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20781.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 476157.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8457481.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30817.19 |
| 减：二、费用 | 685665.87 |
| 1.管理人报酬 | 232118.24 |
| 2.托管费 | 50292.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52920.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350335.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16056526.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16056526.24 |
| 一、收入： | 6657303.54 |
| 1.利息收入 | 6851.59 |
| 存款利息收入 | 6842.27 |
| 债券利息收入 | 9.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3345595.2 |
| 股票投资收益 | 2982667.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6319.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356608.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3294217.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10639.49 |
| 减：二、费用 | 325147.27 |
| 1.管理人报酬 | 105496.43 |
| 2.托管费 | 22857.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22037.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174756.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6332156.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6332156.27 |
| 一、收入： | 14053969.56 |
| 1.利息收入 | 18083.56 |
| 存款利息收入 | 17918.84 |
| 债券利息收入 | 164.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3414310.82 |
| 股票投资收益 | 2851598.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 562712.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10608999.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12575.45 |
| 减：二、费用 | 652845.12 |
| 1.管理人报酬 | 221122.98 |
| 2.托管费 | 47909.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 33465.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350347.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13401124.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13401124.44 |
| 一、收入： | 10290140.44 |
| 1.利息收入 | 8636.3 |
| 存款利息收入 | 8471.58 |
| 债券利息收入 | 164.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1051058.62 |
| 股票投资收益 | 669405.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 381653.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9222833.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7612.26 |
| 减：二、费用 | 327128.51 |
| 1.管理人报酬 | 107730.05 |
| 2.托管费 | 23341.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15590.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180466.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9963011.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9963011.93 |
| 一、收入： | -9436674.71 |
| 1.利息收入 | 21858.69 |
| 存款利息收入 | 21853.63 |
| 债券利息收入 | 5.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3628572.24 |
| 股票投资收益 | 3071481.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 943.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 556146.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13105891.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18786.32 |
| 减：二、费用 | 775287.52 |
| 1.管理人报酬 | 244528.04 |
| 2.托管费 | 52981.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62417.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415361.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10211962.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10211962.23 |
| 一、收入： | -912136.58 |
| 1.利息收入 | 11532.32 |
| 存款利息收入 | 11527.26 |
| 债券利息收入 | 5.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4657939.04 |
| 股票投资收益 | 4315627.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 943.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341368.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5598418.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16810.8 |
| 减：二、费用 | 422785.66 |
| 1.管理人报酬 | 140136.86 |
| 2.托管费 | 30363.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50433.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201852.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334922.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1334922.24 |
| 一、收入： | 12250421.47 |
| 1.利息收入 | 30181.74 |
| 存款利息收入 | 30181.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7668988.95 |
| 股票投资收益 | 6692396.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 976592.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4517035.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34215.35 |
| 减：二、费用 | 939582.76 |
| 1.管理人报酬 | 351536.63 |
| 2.托管费 | 76166.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 106474.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 405405.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11310838.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11310838.71 |
| 一、收入： | 7173833.08 |
| 1.利息收入 | 16699.42 |
| 存款利息收入 | 16699.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3255501.24 |
| 股票投资收益 | 2629669.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 625831.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3889521.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12111.27 |
| 减：二、费用 | 491191.43 |
| 1.管理人报酬 | 182760.71 |
| 2.托管费 | 39598.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 57052.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211779.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6682641.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6682641.65 |
| 一、收入： | -5906059.6 |
| 1.利息收入 | 31615.48 |
| 存款利息收入 | 31612.63 |
| 债券利息收入 | 2.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3730836.46 |
| 股票投资收益 | 2812762.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3370.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 914703.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9681633.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13122.25 |
| 减：二、费用 | 925192.4 |
| 1.管理人报酬 | 367627.29 |
| 2.托管费 | 79652.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 52562.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425350.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6831252.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6831252.0 |
| 一、收入： | -9521413.68 |
| 1.利息收入 | 14967.66 |
| 存款利息收入 | 14964.81 |
| 债券利息收入 | 2.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420457.75 |
| 股票投资收益 | -33580.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3370.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 450667.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9963440.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6601.59 |
| 减：二、费用 | 451644.26 |
| 1.管理人报酬 | 178059.75 |
| 2.托管费 | 38579.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22943.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212061.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9973057.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9973057.94 |
| 一、收入： | 43905089.25 |
| 1.利息收入 | 39120.19 |
| 存款利息收入 | 39120.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50161798.22 |
| 股票投资收益 | 49118559.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1043238.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6407050.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111221.56 |
| 减：二、费用 | 1453407.91 |
| 1.管理人报酬 | 609006.64 |
| 2.托管费 | 131951.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 286978.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 425471.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42451681.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42451681.34 |
| 一、收入： | 58303960.54 |
| 1.利息收入 | 22309.97 |
| 存款利息收入 | 22309.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43941165.71 |
| 股票投资收益 | 43348339.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592826.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14260290.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80194.12 |
| 减：二、费用 | 911425.82 |
| 1.管理人报酬 | 381866.6 |
| 2.托管费 | 82737.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 232509.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214311.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57392534.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57392534.72 |
| 一、收入： | 37117100.57 |
| 1.利息收入 | 86207.42 |
| 存款利息收入 | 86203.83 |
| 债券利息收入 | 3.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19242754.47 |
| 股票投资收益 | 15485909.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 206.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3756639.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17770268.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17869.75 |
| 减：二、费用 | 2559192.55 |
| 1.管理人报酬 | 1260009.47 |
| 2.托管费 | 273002.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 405211.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620969.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34557908.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34557908.02 |
| 一、收入： | -10816435.42 |
| 1.利息收入 | 49572.75 |
| 存款利息收入 | 49569.97 |
| 债券利息收入 | 2.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1061428.92 |
| 股票投资收益 | -1363462.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2424891.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11929876.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2438.96 |
| 减：二、费用 | 1252672.26 |
| 1.管理人报酬 | 683092.17 |
| 2.托管费 | 148003.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 112565.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309011.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12069107.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12069107.68 |
| 一、收入： | 71960436.87 |
| 1.利息收入 | 181229.56 |
| 存款利息收入 | 181225.44 |
| 债券利息收入 | 4.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-122427.07 |
| 股票投资收益 | -7438185.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7315758.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71766145.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
135488.46 |
| 减：二、费用 | 4898026.61 |
| 1.管理人报酬 | 2686792.98 |
| 2.托管费 | 582138.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1008386.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 620708.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67062410.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67062410.26 |
| 一、收入： | 9113689.99 |
| 1.利息收入 | 93099.45 |
| 存款利息收入 | 93097.47 |
| 债券利息收入 | 1.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7861602.96 |
| 股票投资收益 | -12430194.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4568591.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16869260.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12932.82 |
| 减：二、费用 | 2316282.88 |
| 1.管理人报酬 | 1392397.45 |
| 2.托管费 | 301686.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 296226.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 325973.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6797407.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6797407.11 |
| 一、收入： | 10919605.96 |
| 1.利息收入 | 178412.47 |
| 存款利息收入 | 178338.63 |
| 债券利息收入 | 73.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41902368.56 |
| 股票投资收益 | -47865433.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43868.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5919196.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
52501959.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141602.38 |
| 减：二、费用 | 4635846.82 |
| 1.管理人报酬 | 2683661.06 |
| 2.托管费 | 581459.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 714998.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 655727.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6283759.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6283759.14 |
| 一、收入： | 28228227.32 |
| 1.利息收入 | 92390.63 |
| 存款利息收入 | 92390.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26795672.63 |
| 股票投资收益 | -29584144.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2788471.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54827954.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103554.96 |
| 减：二、费用 | 2410789.92 |
| 1.管理人报酬 | 1394681.35 |
| 2.托管费 | 302180.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 394753.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 319173.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25817437.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25817437.4 |
| 一、收入： | -142182940.84 |
| 1.利息收入 | 1101550.6 |
| 存款利息收入 | 989183.81 |
| 债券利息收入 | 182.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30587948.17 |
| 股票投资收益 | -35986420.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2961.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5395511.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113632685.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
936142.67 |
| 减：二、费用 | 8845902.95 |
| 1.管理人报酬 | 4541560.94 |
| 2.托管费 | 984004.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2618394.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 701942.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-151028843.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-151028843.79 |
| 一、收入： | -30132045.94 |
| 1.利息收入 | 938476.68 |
| 存款利息收入 | 826292.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5619252.34 |
| 股票投资收益 | 2207883.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3411368.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37411093.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
721318.33 |
| 减：二、费用 | 5235697.81 |
| 1.管理人报酬 | 2576415.72 |
| 2.托管费 | 558223.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1706232.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394826.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35367743.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35367743.75 |
