| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5619.99 | 4374.93 | 77.85% | 729.15 | 12.97% | -- | -- | 486.43 | 8.66% |
| 2023-06-30 | 3421.50 | 2674.20 | 78.16% | 445.70 | 13.03% | -- | -- | 286.90 | 8.39% |
| 2022-12-31 | 3843.88 | 3093.92 | 80.49% | 515.65 | 13.41% | -- | -- | 205.55 | 5.35% |
| 2022-06-30 | 1090.08 | 915.19 | 83.96% | 152.53 | 13.99% | -- | -- | 10.18 | 0.93% |
| 2021-12-31 | 389.43 | 195.26 | 50.14% | 32.54 | 8.36% | 133.35 | 34.24% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 187.88 | 94.21 | 50.15% | 15.70 | 8.36% | 63.92 | 34.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 367.10 | 221.34 | 60.29% | 36.89 | 10.05% | 80.43 | 21.91% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 173.19 | 107.95 | 62.33% | 17.99 | 10.39% | 33.11 | 19.12% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 493.27 | 250.60 | 50.80% | 41.77 | 8.47% | 172.30 | 34.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 270.00 | 133.71 | 49.52% | 22.28 | 8.25% | 97.45 | 36.09% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 660.59 | 323.72 | 49.00% | 53.95 | 8.17% | 235.18 | 35.60% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 396.21 | 177.60 | 44.83% | 29.60 | 7.47% | 165.22 | 41.70% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 981.76 | 517.38 | 52.70% | 86.23 | 8.78% | 329.43 | 33.56% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 536.53 | 290.32 | 54.11% | 48.39 | 9.02% | 171.77 | 32.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 2979.04 | 2237.32 | 75.10% | 372.89 | 12.52% | 297.81 | 10.00% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1780.83 | 1441.98 | 80.97% | 240.33 | 13.50% | 68.52 | 3.85% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 5314.43 | 2752.87 | 51.80% | 458.81 | 8.63% | 2050.98 | 38.59% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 3045.98 | 1282.36 | 42.10% | 213.73 | 7.02% | 1529.34 | 50.21% | -- | -- |
