| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8789 | 2.86% |
| 国投瑞银白银期货(L… | 0.8758 | 2.85% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.665 | 2.15% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.673 | 2.12% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4796 | 1.83% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4468 | 1.71% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.423 | 1.65% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.423 | 1.65% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.423 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.53% | -0.77% | -4.41% | -11.97% | -10.48% | -11.44% | -14.95% | -13.34% |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -10.89% | -0.49% | -3.30% | -9.91% | -11.16% | -13.93% | -21.65% | -30.35% |
| 同类排名[混合型] |
982|2264 | 1512|2305 | 1503|2302 | 1375|2292 | 1047|2274 | 904|2227 | 749|2106 | 494|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 2.059 | 2.091 | 0.39% | |
| 2024-09-13 | 2.051 | 2.083 | -0.73% | |
| 2024-09-12 | 2.066 | 2.098 | -0.43% | |
| 2024-09-11 | 2.075 | 2.107 | -0.14% | |
| 2024-09-10 | 2.078 | 2.11 | -0.14% |
截至2024-06-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)A期末总份额为7.52亿份，相比减少0.63亿份 (本季申购数为0.63亿份，赎回数为1.27亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002128 | 电投能源 | 442.00 | 9341.62 | 4.16% |
| 002831 | 裕同科技 | 325.00 | 8333.43 | 3.71% |
| 000100 | TCL科技 | 1615.00 | 6979.78 | 3.11% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 487.00 | 6826.68 | 3.04% |
| 002727 | 一心堂 | 446.00 | 6737.60 | 3.00% |
| 603816 | 顾家家居 | 202.00 | 6544.57 | 2.91% |
| 002311 | 海大集团 | 121.00 | 5735.23 | 2.55% |
| 601898 | 中煤能源 | 385.00 | 4816.78 | 2.15% |
| 601975 | 招商南油 | 1286.00 | 4618.50 | 2.06% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 220.00 | 4611.64 | 2.05% |
