| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -82529051.51元 |
| 本期利润 | -131708802.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1324元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1044396684.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2512元 |
| 期末基金资产净值 | 1879101962.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 132.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31354231.31元 |
| 本期利润 | -61190972.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1285543045.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3267元 |
| 期末基金资产净值 | 2254505800.7元 |
| 期末基金份额净值 | 2.327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 671446.25元 |
| 本期利润 | -78207752.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1087元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1412494945.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3786元 |
| 期末基金资产净值 | 2437087721.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8441490.43元 |
| 本期利润 | 51336195.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1076989530.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.5214元 |
| 期末基金资产净值 | 1784887167.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.521元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 160.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40911494.81元 |
| 本期利润 | 33422522.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5724元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 131983963.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4878元 |
| 期末基金资产净值 | 220695463.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22244823.39元 |
| 本期利润 | 16936765.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64336178.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1965元 |
| 期末基金资产净值 | 118106300.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.197元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48442733.52元 |
| 本期利润 | 48952607.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5452元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 39.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 67735970.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8716元 |
| 期末基金资产净值 | 150448473.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.936元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 99.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18997320.36元 |
| 本期利润 | 18994970.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 46745198.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5142元 |
| 期末基金资产净值 | 143950652.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.583元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28593705.12元 |
| 本期利润 | 55470742.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37137465.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3238元 |
| 期末基金资产净值 | 158703945.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16588761.07元 |
| 本期利润 | 29276028.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24148255.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1695元 |
| 期末基金资产净值 | 166651064.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6670093.07元 |
| 本期利润 | -34523574.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 902819.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0051元 |
| 期末基金资产净值 | 177223288.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14130548.79元 |
| 本期利润 | -11704193.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26203121.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1417元 |
| 期末基金资产净值 | 211141413.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.142元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44015876.91元 |
| 本期利润 | 61091649.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1945元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 41853584.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1822元 |
| 期末基金资产净值 | 277072890.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13627099.81元 |
| 本期利润 | 33896429.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0911元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18754758.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
| 期末基金资产净值 | 331029095.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76146850.66元 |
| 本期利润 | -36897641.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4291269.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0091元 |
| 期末基金资产净值 | 474445111.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36346655.52元 |
| 本期利润 | -23496847.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29825544.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 2011449933.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.04元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6521111.19元 |
| 本期利润 | 101588861.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6521111.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0034元 |
| 期末基金资产净值 | 2034946780.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 184257130.55元 |
| 本期利润 | 161859866.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0837元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 161859866.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0837元 |
| 期末基金资产净值 | 2095217785.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
