| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7376587.41 |
| 存出保证金 | 515256.63 |
| 交易性金融资产 | 1495103327.02 |
| 股票投资 | 1491593648.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3509678.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 152056.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26496678.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 37154.33 |
| 资产总计 | 2354780139.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4675888.29 |
| 应付赎回款 | 920493.13 |
| 应付管理人报酬 | 2417376.7 |
| 应付托管费 | 402896.13 |
| 应付销售服务费 | 257265.86 |
| 应付税费 | 884.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1054525.52 |
| 负债合计 | 9729330.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1043691319.62 |
| 所有者权益合计 | 2345050809.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 2354780139.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 736244807.99 |
| 结算备付金 | 7039489.66 |
| 存出保证金 | 464014.29 |
| 交易性金融资产 | 2256116346.84 |
| 股票投资 | 2252548595.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3567751.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100009702.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1059837.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 43404.42 |
| 资产总计 | 3100977603.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15675.75 |
| 应付赎回款 | 12820260.02 |
| 应付管理人报酬 | 3889960.07 |
| 应付托管费 | 648326.68 |
| 应付销售服务费 | 421796.19 |
| 应付税费 | 16.8 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2239817.03 |
| 负债合计 | 20035852.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1326509718.43 |
| 所有者权益合计 | 3080941750.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 3100977603.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 812285386.17 |
| 结算备付金 | 10940667.86 |
| 存出保证金 | 1074870.74 |
| 交易性金融资产 | 2510242917.64 |
| 股票投资 | 2506926396.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3316520.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5219651.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8154906.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16482.65 |
| 资产总计 | 3347934882.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18287359.59 |
| 应付赎回款 | 3928019.1 |
| 应付管理人报酬 | 4205044.66 |
| 应付托管费 | 700840.8 |
| 应付销售服务费 | 439174.68 |
| 应付税费 | 17.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3013864.43 |
| 负债合计 | 30574320.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1396010342.43 |
| 所有者权益合计 | 3317360561.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 3347934882.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 291116758.6 |
| 结算备付金 | 8365357.42 |
| 存出保证金 | 569026.06 |
| 交易性金融资产 | 1508710814.73 |
| 股票投资 | 1500967523.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7743291.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300032876.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3799873.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 8291.6 |
| 资产总计 | 2112602998.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103821118.71 |
| 应付赎回款 | 1416905.3 |
| 应付管理人报酬 | 2501634.78 |
| 应付托管费 | 416939.14 |
| 应付销售服务费 | 101776.26 |
| 应付税费 | 9.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3336304.35 |
| 负债合计 | 111594688.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 793664510.65 |
| 所有者权益合计 | 2001008310.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 2112602998.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106496215.37 |
| 结算备付金 | 4848510.45 |
| 存出保证金 | 28012.09 |
| 交易性金融资产 | 114501454.44 |
| 股票投资 | 114501454.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11803.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 660380.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226546377.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5138036.88 |
| 应付赎回款 | 65423.52 |
| 应付管理人报酬 | 205476.86 |
| 应付托管费 | 34246.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180059.21 |
| 负债合计 | 5850913.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88711499.94 |
| 所有者权益合计 | 220695463.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 226546377.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35664304.15 |
| 结算备付金 | 4774238.57 |
| 存出保证金 | 43319.07 |
| 交易性金融资产 | 80006841.73 |
| 股票投资 | 73751142.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6255699.62 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 43201.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21329.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120553235.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1911847.49 |
| 应付赎回款 | 93462.69 |
| 应付管理人报酬 | 142465.42 |
| 应付托管费 | 23744.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 165.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119104.27 |
| 负债合计 | 2446934.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 53770121.96 |
| 所有者权益合计 | 118106300.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 120553235.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23345816.98 |
| 结算备付金 | 4865558.29 |
| 存出保证金 | 27798.9 |
| 交易性金融资产 | 122813281.83 |
| 股票投资 | 122616025.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 197256.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4603.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2596.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151059656.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 64041.48 |
| 应付管理人报酬 | 191861.71 |
| 应付托管费 | 31976.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180035.5 |
| 负债合计 | 611182.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77718621.4 |
| 所有者权益合计 | 150448473.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 151059656.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19069429.26 |
| 结算备付金 | 4512555.68 |
| 存出保证金 | 28877.31 |
| 交易性金融资产 | 121776662.69 |
| 股票投资 | 120464455.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1312207.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24186.25 |
| 应收利息 | 4574.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10176.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145426462.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 429033.04 |
| 应付赎回款 | 635907.79 |
| 应付管理人报酬 | 176813.14 |
| 应付托管费 | 29468.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119343.07 |
| 负债合计 | 1475809.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 90913928.95 |
| 所有者权益合计 | 143950652.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 145426462.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30729320.74 |
| 结算备付金 | 4391199.45 |
| 存出保证金 | 45277.47 |
| 交易性金融资产 | 125870716.09 |
| 股票投资 | 124747679.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1123036.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9297.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8404.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161054216.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1570204.76 |
| 应付赎回款 | 243768.58 |
| 应付管理人报酬 | 196827.85 |
| 应付托管费 | 32804.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180361.41 |
| 负债合计 | 2350270.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114688454.67 |
| 所有者权益合计 | 158703945.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 161054216.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 52375762.66 |
| 结算备付金 | 3953431.4 |
| 存出保证金 | 68458.05 |
| 交易性金融资产 | 110293793.51 |
| 股票投资 | 109043991.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1249801.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 499827.08 |
| 应收利息 | 12582.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2801.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167206657.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5935.11 |
| 应付管理人报酬 | 202174.9 |
| 应付托管费 | 33695.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142900.39 |
| 负债合计 | 555593.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 142502808.68 |
| 所有者权益合计 | 166651064.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 167206657.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40367732.54 |
| 结算备付金 | 4038086.46 |
| 存出保证金 | 47975.88 |
| 交易性金融资产 | 134379549.73 |
| 股票投资 | 134041177.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 338372.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 179575.46 |
| 应收利息 | 12053.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3123.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 179028096.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1061719.08 |
| 应付赎回款 | 5896.32 |
| 应付管理人报酬 | 231513.83 |
| 应付托管费 | 38585.63 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.06 |
| 负债合计 | 1804808.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 176320468.46 |
| 所有者权益合计 | 177223288.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 179028096.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 70881744.56 |
| 结算备付金 | 3766378.45 |
| 存出保证金 | 1335540.18 |
| 交易性金融资产 | 140231598.84 |
| 股票投资 | 139798821.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 432777.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 23234.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7390.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 216245886.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4128977.05 |
| 应付赎回款 | 170738.47 |
| 应付管理人报酬 | 270343.28 |
| 应付托管费 | 45057.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2079.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213367.08 |
| 负债合计 | 5104473.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184938291.91 |
| 所有者权益合计 | 211141413.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 216245886.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21789575.52 |
| 结算备付金 | 543829.94 |
| 存出保证金 | 87052.06 |
| 交易性金融资产 | 208439525.52 |
| 股票投资 | 198345326.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10094199.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49258274.69 |
| 应收证券清算款 | 263205.97 |
| 应收利息 | 285645.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13864.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 280680973.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1382092.64 |
| 应付赎回款 | 1173441.49 |
| 应付管理人报酬 | 353365.98 |
| 应付托管费 | 58894.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.12 |
| 负债合计 | 3608082.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229757189.29 |
| 所有者权益合计 | 277072890.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 280680973.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20840990.88 |
| 结算备付金 | 1109159.82 |
| 存出保证金 | 215484.14 |
| 交易性金融资产 | 310314714.1 |
| 股票投资 | 280423714.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9979000.0 |
| 资产支持证券投资 | 19912000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83848.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99822.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 332664020.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 371750.33 |
| 应付管理人报酬 | 413398.95 |
| 应付托管费 | 68899.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328107.71 |
| 负债合计 | 1634924.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300205445.25 |
| 所有者权益合计 | 331029095.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 332664020.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112809816.75 |
| 结算备付金 | 1025741.78 |
| 存出保证金 | 269476.23 |
| 交易性金融资产 | 362697898.87 |
| 股票投资 | 300441480.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 62256418.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 211095.8 |
| 应收利息 | 667897.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 477681926.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1596693.12 |
| 应付管理人报酬 | 634727.95 |
| 应付托管费 | 105787.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 401000.02 |
| 负债合计 | 3236815.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 470153841.57 |
| 所有者权益合计 | 474445111.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 477681926.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 536940330.85 |
| 结算备付金 | 376571.27 |
| 存出保证金 | 106929.78 |
| 交易性金融资产 | 1339539387.4 |
| 股票投资 | 705585514.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 633953873.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 104999502.5 |
| 应收证券清算款 | 24539323.73 |
| 应收利息 | 8250588.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2014752634.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2423525.65 |
| 应付托管费 | 403920.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228739.42 |
| 负债合计 | 3302701.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1933357919.55 |
| 所有者权益合计 | 2011449933.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2014752634.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 111212924.65 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1303443.97 |
| 交易性金融资产 | 1266496137.82 |
| 股票投资 | 813730260.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 452765876.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 650351035.53 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9157558.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2038521100.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2584241.92 |
| 应付托管费 | 430707.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 300000.0 |
| 负债合计 | 3574319.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1933357919.55 |
| 所有者权益合计 | 2034946780.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 2038521100.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 396827909.03 |
| 结算备付金 | 12239136.77 |
| 存出保证金 | 820080.03 |
| 交易性金融资产 | 1031384159.72 |
| 股票投资 | 1031384159.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 664502870.81 |
| 应收利息 | 112063.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 56740.09 |
| 资产总计 | 2105942959.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3032153.72 |
| 应付托管费 | 505358.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176969.52 |
| 负债合计 | 10725173.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1933357919.55 |
| 所有者权益合计 | 2095217785.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 2105942959.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 900850704.5 |
| 结算备付金 | 36247810.98 |
| 存出保证金 | 193798.96 |
| 交易性金融资产 | 1177936637.47 |
| 股票投资 | 1077366637.47 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100570000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 131661324.96 |
| 应收利息 | 641463.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2247531740.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 100754063.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2041266.83 |
| 应付托管费 | 340211.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95757.48 |
| 负债合计 | 107707911.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1933357919.55 |
| 所有者权益合计 | 2139823829.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2247531740.47 |
