| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -125366857.39 |
| 1.利息收入 | 4463056.05 |
| 存款利息收入 | 3142495.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67426321.89 |
| 股票投资收益 | -120371144.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107592.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52837230.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66463242.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4059650.59 |
| 减：二、费用 | 56199915.43 |
| 1.管理人报酬 | 43749268.91 |
| 2.托管费 | 7291544.83 |
| 3.销售服务费 | 4864269.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291402.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-181566772.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-181566772.82 |
| 一、收入： | -52257662.55 |
| 1.利息收入 | 1670641.45 |
| 存款利息收入 | 1488613.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16670568.41 |
| 股票投资收益 | -59536720.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 102358.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42763793.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40312288.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3054553.27 |
| 减：二、费用 | 34214980.28 |
| 1.管理人报酬 | 26742023.61 |
| 2.托管费 | 4457003.95 |
| 3.销售服务费 | 2869005.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146936.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86472642.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86472642.83 |
| 一、收入： | -69781853.86 |
| 1.利息收入 | 3405773.12 |
| 存款利息收入 | 2764973.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26938031.65 |
| 股票投资收益 | 3426879.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4292513.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19218638.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-104210848.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4085190.21 |
| 减：二、费用 | 38438826.64 |
| 1.管理人报酬 | 30939207.07 |
| 2.托管费 | 5156534.55 |
| 3.销售服务费 | 2055542.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287456.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-108220680.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-108220680.5 |
| 一、收入： | 69393644.21 |
| 1.利息收入 | 1090994.54 |
| 存款利息收入 | 1004642.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17207409.51 |
| 股票投资收益 | 6918846.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1140075.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9148487.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48930524.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2164715.41 |
| 减：二、费用 | 10900837.14 |
| 1.管理人报酬 | 9151947.75 |
| 2.托管费 | 1525324.63 |
| 3.销售服务费 | 101776.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121712.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58492807.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58492807.07 |
| 一、收入： | 37316824.41 |
| 1.利息收入 | 245171.21 |
| 存款利息收入 | 202092.26 |
| 债券利息收入 | 43078.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44418159.73 |
| 股票投资收益 | 42471579.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 83769.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1862811.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7488972.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142466.14 |
| 减：二、费用 | 3894302.27 |
| 1.管理人报酬 | 1952622.38 |
| 2.托管费 | 325437.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1333487.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 282600.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33422522.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33422522.14 |
| 一、收入： | 18815578.29 |
| 1.利息收入 | 105122.53 |
| 存款利息收入 | 91923.96 |
| 债券利息收入 | 13198.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23961124.05 |
| 股票投资收益 | 23395960.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27954.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537208.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5308057.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
57389.39 |
| 减：二、费用 | 1878812.58 |
| 1.管理人报酬 | 942136.51 |
| 2.托管费 | 157022.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 639219.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140386.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16936765.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16936765.71 |
| 一、收入： | 52623644.41 |
| 1.利息收入 | 195294.28 |
| 存款利息收入 | 186919.43 |
| 债券利息收入 | 2400.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51891229.14 |
| 股票投资收益 | 49100910.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 373265.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 297126.21 |
| 股利收益 | 2119926.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
509873.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27247.31 |
| 减：二、费用 | 3671037.21 |
| 1.管理人报酬 | 2213405.68 |
| 2.托管费 | 368900.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 804277.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283374.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48952607.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48952607.2 |
| 一、收入： | 20726882.04 |
| 1.利息收入 | 105511.78 |
| 存款利息收入 | 103788.99 |
| 债券利息收入 | 1722.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20611352.49 |
| 股票投资收益 | 19063377.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7910.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 157165.05 |
| 股利收益 | 1382898.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2349.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12367.7 |
| 减：二、费用 | 1731911.61 |
| 1.管理人报酬 | 1079482.26 |
| 2.托管费 | 179913.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 331086.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140856.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18994970.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18994970.43 |
| 一、收入： | 60403403.43 |
| 1.利息收入 | 415041.87 |
| 存款利息收入 | 412656.52 |
| 债券利息收入 | 2385.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33092729.41 |
| 股票投资收益 | 30526168.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 185919.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 444912.61 |
| 股利收益 | 1935728.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26877037.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18594.3 |
| 减：二、费用 | 4932660.46 |
| 1.管理人报酬 | 2506022.76 |
| 2.托管费 | 417670.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1722969.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 284421.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55470742.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55470742.97 |
| 一、收入： | 31976008.18 |
| 1.利息收入 | 210667.18 |
| 存款利息收入 | 209412.61 |
| 债券利息收入 | 1254.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19066729.06 |
| 股票投资收益 | 17830686.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 74312.42 |
| 股利收益 | 1161730.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12687267.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11344.31 |
| 减：二、费用 | 2699979.48 |
| 1.管理人报酬 | 1337051.99 |
| 2.托管费 | 222842.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 974509.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165236.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29276028.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29276028.7 |
| 一、收入： | -27917663.85 |
| 1.利息收入 | 628356.99 |
| 存款利息收入 | 494719.24 |
| 债券利息收入 | 101912.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-736376.64 |
| 股票投资收益 | -1541805.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5945.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1386638.68 |
| 股利收益 | 2186122.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27853481.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
43837.19 |
| 减：二、费用 | 6605910.61 |
| 1.管理人报酬 | 3237185.06 |
| 2.托管费 | 539530.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2351838.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 476540.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34523574.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34523574.46 |
| 一、收入： | -7742056.03 |
| 1.利息收入 | 392479.22 |
| 存款利息收入 | 259316.42 |
| 债券利息收入 | 101437.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17659327.8 |
| 股票投资收益 | 16664937.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5945.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61941.74 |
| 股利收益 | 926503.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25834742.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40879.27 |
| 减：二、费用 | 3962137.5 |
| 1.管理人报酬 | 1776047.96 |
| 2.托管费 | 296008.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1652205.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237651.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11704193.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11704193.53 |
| 一、收入： | 70909246.51 |
| 1.利息收入 | 1709706.86 |
| 存款利息收入 | 372857.06 |
| 债券利息收入 | 812478.85 |
| 资产支持证券利息收入 | 411021.36 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51738741.33 |
| 股票投资收益 | 49002664.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51704.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -50960.27 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2838741.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17075772.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
385025.38 |
| 减：二、费用 | 9817596.66 |
| 1.管理人报酬 | 5173791.85 |
| 2.托管费 | 862298.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3294347.35 |
| 5.利息支出 | 3166.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3166.46 |
| 6.其他费用 | 483992.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61091649.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61091649.85 |
| 一、收入： | 39261763.83 |
| 1.利息收入 | 1184589.58 |
| 存款利息收入 | 200760.3 |
| 债券利息收入 | 638554.17 |
| 资产支持证券利息收入 | 259841.09 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17504218.79 |
| 股票投资收益 | 16129733.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51704.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1426189.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20269329.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
303625.86 |
| 减：二、费用 | 5365334.42 |
| 1.管理人报酬 | 2903161.85 |
| 2.托管费 | 483860.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1717701.55 |
| 5.利息支出 | 3166.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3166.46 |
| 6.其他费用 | 257444.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33896429.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33896429.41 |
| 一、收入： | -7107258.43 |
| 1.利息收入 | 20721864.53 |
| 存款利息收入 | 4172636.51 |
| 债券利息收入 | 11957210.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82503541.04 |
| 股票投资收益 | 75612157.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3524101.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3367281.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-113044492.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2711828.36 |
| 减：二、费用 | 29790383.27 |
| 1.管理人报酬 | 22373244.92 |
| 2.托管费 | 3728874.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2978051.36 |
| 5.利息支出 | 31443.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31443.9 |
| 6.其他费用 | 678768.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36897641.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36897641.7 |
| 一、收入： | -5688515.09 |
| 1.利息收入 | 13678015.84 |
| 存款利息收入 | 1989844.79 |
| 债券利息收入 | 9328567.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40476972.44 |
| 股票投资收益 | 35336681.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2034407.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3105883.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59843503.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17808332.76 |
| 1.管理人报酬 | 14419825.84 |
| 2.托管费 | 2403304.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 685177.67 |
| 5.利息支出 | 31443.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31443.9 |
| 6.其他费用 | 268580.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23496847.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23496847.85 |
| 一、收入： | 154733148.98 |
| 1.利息收入 | 19310186.09 |
| 存款利息收入 | 9076119.94 |
| 债券利息收入 | 5964744.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27312990.39 |
| 股票投资收益 | 23664840.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57845.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3705994.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108109972.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53144287.67 |
| 1.管理人报酬 | 27528691.44 |
| 2.托管费 | 4588115.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20509784.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517696.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101588861.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101588861.31 |
| 一、收入： | 192319664.2 |
| 1.利息收入 | 9285217.45 |
| 存款利息收入 | 7089149.02 |
| 债券利息收入 | 433879.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
205431711.15 |
| 股票投资收益 | 202528710.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 454304.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2448695.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22397264.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30459798.05 |
| 1.管理人报酬 | 12823626.26 |
| 2.托管费 | 2137271.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15293445.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205455.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
161859866.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
161859866.15 |
