| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5749939.66 |
| 1.利息收入 | 39019.94 |
| 存款利息收入 | 32603.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1442778.59 |
| 股票投资收益 | -2539506.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1096727.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4349817.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3636.05 |
| 减：二、费用 | 1507156.38 |
| 1.管理人报酬 | 982526.92 |
| 2.托管费 | 163754.48 |
| 3.销售服务费 | 260239.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7257096.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7257096.04 |
| 一、收入： | 3190701.82 |
| 1.利息收入 | 17707.61 |
| 存款利息收入 | 17707.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3253117.17 |
| 股票投资收益 | 2521010.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 732106.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-83165.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3042.84 |
| 减：二、费用 | 897871.59 |
| 1.管理人报酬 | 604775.87 |
| 2.托管费 | 100795.98 |
| 3.销售服务费 | 137404.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54894.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2292830.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2292830.23 |
| 一、收入： | -29411474.37 |
| 1.利息收入 | 55153.22 |
| 存款利息收入 | 55153.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3025098.08 |
| 股票投资收益 | 248206.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2776891.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32518453.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26727.36 |
| 减：二、费用 | 3222589.03 |
| 1.管理人报酬 | 2337450.87 |
| 2.托管费 | 389575.24 |
| 3.销售服务费 | 384766.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110796.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32634063.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32634063.4 |
| 一、收入： | -21765240.0 |
| 1.利息收入 | 32638.7 |
| 存款利息收入 | 32638.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1162383.29 |
| 股票投资收益 | -300469.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1462852.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22981885.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21623.5 |
| 减：二、费用 | 2039663.75 |
| 1.管理人报酬 | 1471300.77 |
| 2.托管费 | 245216.89 |
| 3.销售服务费 | 240918.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82227.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23804903.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23804903.75 |
| 一、收入： | 11788368.69 |
| 1.利息收入 | 259843.83 |
| 存款利息收入 | 188393.42 |
| 债券利息收入 | 66813.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
95143207.42 |
| 股票投资收益 | 85884942.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22442.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9280707.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84345670.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
730988.41 |
| 减：二、费用 | 13401647.91 |
| 1.管理人报酬 | 7814369.09 |
| 2.托管费 | 1302394.91 |
| 3.销售服务费 | 1242466.79 |
| 4.交易费用 | 2876436.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165980.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1613279.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1613279.22 |
| 一、收入： | 12680180.78 |
| 1.利息收入 | 136030.28 |
| 存款利息收入 | 131393.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71392498.61 |
| 股票投资收益 | 65608746.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5783752.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59400517.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
552169.69 |
| 减：二、费用 | 8697434.78 |
| 1.管理人报酬 | 5288918.76 |
| 2.托管费 | 881486.46 |
| 3.销售服务费 | 738328.26 |
| 4.交易费用 | 1706329.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82372.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3982746.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3982746.0 |
| 一、收入： | 156942774.31 |
| 1.利息收入 | 163638.62 |
| 存款利息收入 | 163638.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55126901.07 |
| 股票投资收益 | 52243815.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2883085.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
101509790.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142443.82 |
| 减：二、费用 | 8051819.74 |
| 1.管理人报酬 | 4796848.28 |
| 2.托管费 | 799474.78 |
| 3.销售服务费 | 807997.98 |
| 4.交易费用 | 1481734.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165764.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148890954.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148890954.57 |
| 一、收入： | 39128243.28 |
| 1.利息收入 | 42162.77 |
| 存款利息收入 | 42162.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22996582.62 |
| 股票投资收益 | 21597288.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1399293.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16067109.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22388.43 |
| 减：二、费用 | 2336676.18 |
| 1.管理人报酬 | 1311605.82 |
| 2.托管费 | 218601.07 |
| 3.销售服务费 | 304966.86 |
| 4.交易费用 | 419093.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82409.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36791567.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36791567.1 |
| 一、收入： | 20205103.93 |
| 1.利息收入 | 73229.45 |
| 存款利息收入 | 73229.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3772003.66 |
| 股票投资收益 | 3579214.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 192789.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16291209.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68661.05 |
| 减：二、费用 | 1423153.75 |
| 1.管理人报酬 | 758776.53 |
| 2.托管费 | 126462.8 |
| 3.销售服务费 | 176729.06 |
| 4.交易费用 | 290733.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70452.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18781950.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18781950.18 |
| 一、收入： | 3853868.9 |
| 1.利息收入 | 5396.35 |
| 存款利息收入 | 5396.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2359583.46 |
| 股票投资收益 | 2214805.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 144777.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1432748.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56140.89 |
| 减：二、费用 | 180583.87 |
| 1.管理人报酬 | 99366.61 |
| 2.托管费 | 16561.1 |
| 3.销售服务费 | 11633.31 |
| 4.交易费用 | 37948.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 15074.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3673285.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3673285.03 |
| 一、收入： | -1207037.74 |
| 1.利息收入 | 19757.28 |
| 存款利息收入 | 17945.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4649047.91 |
| 股票投资收益 | -4652226.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3178.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3316523.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105729.46 |
| 减：二、费用 | 233945.56 |
| 1.管理人报酬 | 91745.25 |
| 2.托管费 | 15290.86 |
| 3.销售服务费 | 191.89 |
| 4.交易费用 | 84859.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41858.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1440983.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1440983.3 |
| 一、收入： | -6510167.01 |
| 1.利息收入 | 14712.24 |
| 存款利息收入 | 14712.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2692275.33 |
| 股票投资收益 | -2841765.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 149490.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3921943.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89339.32 |
| 减：二、费用 | 455076.31 |
| 1.管理人报酬 | 131061.57 |
| 2.托管费 | 28833.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69573.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225608.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6965243.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6965243.32 |
| 一、收入： | -5223514.7 |
| 1.利息收入 | 11301.06 |
| 存款利息收入 | 11301.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1939565.7 |
| 股票投资收益 | -2053088.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113522.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3372743.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77493.62 |
| 减：二、费用 | 347603.7 |
| 1.管理人报酬 | 97892.61 |
| 2.托管费 | 21536.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49108.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179066.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5571118.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5571118.4 |
| 一、收入： | 795247.41 |
| 1.利息收入 | 10092.72 |
| 存款利息收入 | 10092.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-399869.39 |
| 股票投资收益 | -529382.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129512.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1171132.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13891.31 |
| 减：二、费用 | 820006.43 |
| 1.管理人报酬 | 227920.65 |
| 2.托管费 | 50142.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71525.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 470418.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24759.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24759.02 |
| 一、收入： | 1358055.72 |
| 1.利息收入 | 5491.28 |
| 存款利息收入 | 5491.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333631.42 |
| 股票投资收益 | 250286.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 83345.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1009512.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9420.31 |
| 减：二、费用 | 445259.18 |
| 1.管理人报酬 | 124611.98 |
| 2.托管费 | 27414.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44264.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248967.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
912796.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
912796.54 |
| 一、收入： | -6117945.44 |
| 1.利息收入 | 19306.57 |
| 存款利息收入 | 19306.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4414028.5 |
| 股票投资收益 | -4667551.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 253522.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1821241.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98017.84 |
| 减：二、费用 | 1301328.64 |
| 1.管理人报酬 | 373952.82 |
| 2.托管费 | 82269.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 288653.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 556453.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7419274.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7419274.08 |
| 一、收入： | -4559328.68 |
| 1.利息收入 | 12667.24 |
| 存款利息收入 | 12667.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3921597.08 |
| 股票投资收益 | -4140673.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219076.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-734686.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84287.59 |
| 减：二、费用 | 804916.36 |
| 1.管理人报酬 | 212149.83 |
| 2.托管费 | 46673.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 240656.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305437.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5364245.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5364245.04 |
| 一、收入： | -42245342.32 |
| 1.利息收入 | 86943.73 |
| 存款利息收入 | 86943.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45016257.2 |
| 股票投资收益 | -45341155.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 324898.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2226938.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
457032.68 |
| 减：二、费用 | 2584658.81 |
| 1.管理人报酬 | 716056.53 |
| 2.托管费 | 157532.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1242570.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468499.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44830001.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44830001.13 |
| 一、收入： | -11398871.62 |
| 1.利息收入 | 38020.79 |
| 存款利息收入 | 38020.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15239838.45 |
| 股票投资收益 | 15003097.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 236741.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26886289.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209559.08 |
| 减：二、费用 | 1395129.27 |
| 1.管理人报酬 | 287999.86 |
| 2.托管费 | 63359.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 785785.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257983.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12794000.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12794000.89 |
| 一、收入： | -771032.89 |
| 1.利息收入 | 24340.11 |
| 存款利息收入 | 10608.16 |
| 债券利息收入 | 12303.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2450545.34 |
| 股票投资收益 | 2187845.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 170456.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 92243.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3322030.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76112.46 |
| 减：二、费用 | 1083711.32 |
| 1.管理人报酬 | 185718.78 |
| 2.托管费 | 40858.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 218214.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 638919.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1854744.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1854744.21 |
| 一、收入： | -436072.98 |
| 1.利息收入 | 14555.86 |
| 存款利息收入 | 2700.2 |
| 债券利息收入 | 10532.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1659854.22 |
| 股票投资收益 | 1411878.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 173575.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74401.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2126218.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15735.02 |
| 减：二、费用 | 475148.87 |
| 1.管理人报酬 | 88007.1 |
| 2.托管费 | 19361.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49784.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317995.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-911221.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-911221.85 |
| 一、收入： | 17950398.95 |
| 1.利息收入 | 73685.49 |
| 存款利息收入 | 13697.88 |
| 债券利息收入 | 46271.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17617415.08 |
| 股票投资收益 | 17340508.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52440.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 329346.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
258271.74 |
| 减：二、费用 | 1814708.34 |
| 1.管理人报酬 | 536065.24 |
| 2.托管费 | 117934.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 519868.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 640840.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16135690.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16135690.61 |
| 一、收入： | 13787101.58 |
| 1.利息收入 | 54042.65 |
| 存款利息收入 | 9996.61 |
| 债券利息收入 | 31896.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12184632.38 |
| 股票投资收益 | 11931264.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -50081.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 303448.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1331136.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217289.81 |
| 减：二、费用 | 1150851.95 |
| 1.管理人报酬 | 396148.82 |
| 2.托管费 | 87152.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 390349.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277201.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12636249.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12636249.63 |
| 一、收入： | -1176006.25 |
| 1.利息收入 | 2500379.89 |
| 存款利息收入 | 135606.16 |
| 债券利息收入 | 24916.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6261660.36 |
| 股票投资收益 | -6286324.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26164.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2278381.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
306893.14 |
| 减：二、费用 | 2365175.45 |
| 1.管理人报酬 | 1224551.11 |
| 2.托管费 | 269401.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 541982.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329241.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3541181.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3541181.7 |
