万家新机遇价值驱动A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1321285.91元 |
| 本期利润 |
-2358677.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2113345.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.156元 |
| 期末基金资产净值 |
24978955.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1128195.32元 |
| 本期利润 |
2106494.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4728471.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.335元 |
| 期末基金资产净值 |
30615101.31元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
487843.66元 |
| 本期利润 |
-20338354.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7909952.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2455元 |
| 期末基金资产净值 |
69347308.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1522元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-187817.36元 |
| 本期利润 |
-14348118.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10200062.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2348元 |
| 期末基金资产净值 |
99985700.57元 |
| 期末基金份额净值 |
2.302元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
130.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60473060.98元 |
| 本期利润 |
-1992546.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0134元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15962756.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.247元 |
| 期末基金资产净值 |
161057857.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4918元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
149.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47423041.2元 |
| 本期利润 |
2139998.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16479249.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1069元 |
| 期末基金资产净值 |
381433854.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
147.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29328900.9元 |
| 本期利润 |
101381135.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9445元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21636200.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0946元 |
| 期末基金资产净值 |
557114201.67元 |
| 期末基金份额净值 |
2.4354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11884713.76元 |
| 本期利润 |
21119109.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19202877.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3103元 |
| 期末基金资产净值 |
113127497.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1906647.5元 |
| 本期利润 |
12136721.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
42.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31042932.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5024元 |
| 期末基金资产净值 |
91710552.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1538960.9元 |
| 本期利润 |
3351675.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3731元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4561049.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5491元 |
| 期末基金资产净值 |
10436916.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2564元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4754255.35元 |
| 本期利润 |
-1427031.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7214555.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7321元 |
| 期末基金资产净值 |
9040261.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3043300.08元 |
| 本期利润 |
-6965243.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2647元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13140506.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.514元 |
| 期末基金资产净值 |
25564033.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2198374.72元 |
| 本期利润 |
-5571118.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2361元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16399244.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3418元 |
| 期末基金资产净值 |
35924324.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1195891.79元 |
| 本期利润 |
-24759.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5003958.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2663元 |
| 期末基金资产净值 |
18028254.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96716.17元 |
| 本期利润 |
912796.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4673322.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2094元 |
| 期末基金资产净值 |
22586509.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5598032.73元 |
| 本期利润 |
-7419274.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6064397.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2121元 |
| 期末基金资产净值 |
28593907.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4629558.61元 |
| 本期利润 |
-5364245.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6661997.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1775元 |
| 期末基金资产净值 |
40293856.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47056939.6元 |
| 本期利润 |
-44830001.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-61.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1473161.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0594元 |
| 期末基金资产净值 |
32370936.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3059元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14092289.05元 |
| 本期利润 |
-12794000.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63300793.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3567元 |
| 期末基金资产净值 |
144181835.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1467286.59元 |
| 本期利润 |
-1854744.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2612876.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.102元 |
| 期末基金资产净值 |
27173968.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0606元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1214996.23元 |
| 本期利润 |
-911221.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1422140.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0924元 |
| 期末基金资产净值 |
16180357.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16134663.97元 |
| 本期利润 |
16135690.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4119234.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
30019792.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.143元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11305112.89元 |
| 本期利润 |
12636249.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4418024.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0915元 |
| 期末基金资产净值 |
52041714.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0776元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5819562.78元 |
| 本期利润 |
-3541181.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6061830.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
163819792.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.3% |
