名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰智慧生活混合A | 0.5331 | 1.93% |
金鹰智慧生活混合C | 0.5317 | 1.92% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7017 | 1.73% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.6948 | 1.71% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.7665 | 2.08% |
金鹰增益货币B | 0.6246 | 1.90% |
金鹰货币A | 0.7027 | 1.84% |
金鹰增益货币A | 0.5719 | 1.70% |
金鹰增益货币E | 0.0478 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
金鹰中小盘精选混合A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-04-27 | 0.1395 |
2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1717 |
2022 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-30 | 0.1 |
2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 2021-04-14 | 0.2958 |
2020 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 2020-04-29 | 0.1562 |
2017 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 2017-01-12 | 0.0132 |
2016 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 2016-05-04 | 0.04 |
2016 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 2016-03-29 | 0.24 |
2015 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 2015-01-20 | 0.0073 |
2011 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 2011-02-24 | 0.025 |
2011 | 2011-02-17 | 2011-02-17 | 2011-02-21 | 0.035 |
2011 | 2011-02-11 | 2011-02-11 | 2011-02-15 | 0.04 |
2011 | 2011-01-24 | 2011-01-24 | 2011-01-26 | 0.136 |
2010 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 2010-01-19 | 0.45 |
2009 | 2009-11-02 | 2009-11-02 | 2009-11-03 | 0.15 |
2009 | 2009-02-09 | 2009-02-09 | 2009-02-10 | 0.08 |
2008 | 2008-06-03 | 2008-06-03 | 2008-06-04 | 0.06 |
2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-18 | 0.59 |
2006 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-12 | 0.03 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |