| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-13 | -111.17 | 29.31 | -26.36% | 0.03 | -0.03% | 5.53 | -4.97% |
| 2022-06-30 | -69.41 | -15.75 | 22.69% | 0.00 | 0.00% | 4.49 | -6.46% |
| 2021-12-31 | 91.39 | 71.04 | 77.74% | -- | -- | 6.51 | 7.13% |
| 2021-06-30 | 37.81 | 41.12 | 108.75% | -- | -- | 4.47 | 11.83% |
| 2020-12-31 | 228.98 | 68.91 | 30.10% | -- | -- | 8.49 | 3.71% |
| 2020-06-30 | 121.85 | 8.27 | 6.78% | -- | -- | 6.68 | 5.48% |
| 2019-12-31 | 269.77 | -39.22 | -14.54% | -- | -- | 11.54 | 4.28% |
| 2019-06-30 | 176.35 | -26.58 | -15.07% | -- | -- | 8.80 | 4.99% |
| 2018-12-31 | -414.03 | -36.55 | 8.83% | 0.40 | -0.10% | 13.37 | -3.23% |
| 2018-06-30 | -202.04 | 6.98 | -3.45% | 0.40 | -0.20% | 9.77 | -4.84% |
| 2017-12-31 | 104.01 | 242.50 | 233.15% | -- | -- | 11.84 | 11.38% |
| 2017-06-30 | 39.27 | 221.47 | 564.00% | -- | -- | 9.84 | 25.06% |
| 2016-12-31 | 25.90 | 107.41 | 414.64% | -- | -- | 14.81 | 57.16% |
| 2016-06-30 | -165.74 | 30.45 | -18.37% | -- | -- | 12.76 | -7.70% |
| 2015-12-31 | 151.01 | 838.59 | 555.31% | -- | -- | 15.13 | 10.02% |
| 2015-06-30 | 511.71 | 603.73 | 117.98% | -- | -- | 12.81 | 2.50% |
| 2015-03-23 | 980.07 | 362.06 | 36.94% | -- | -- | 0.32 | 0.03% |
| 2014-12-31 | 793.83 | 435.86 | 54.91% | -- | -- | 28.53 | 3.59% |
| 2014-06-30 | 156.53 | 150.52 | 96.16% | -- | -- | 23.12 | 14.77% |
| 2013-12-31 | 2609.76 | 920.69 | 35.28% | -- | -- | 90.88 | 3.48% |
| 2013-06-30 | 1455.93 | 435.15 | 29.89% | -- | -- | 80.52 | 5.53% |
| 2012-12-31 | -1151.30 | -389.96 | 33.87% | -- | -- | 158.98 | -13.81% |
| 2012-06-30 | -372.38 | 7.90 | -2.12% | -- | -- | 128.80 | -34.59% |
