| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
| 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
| 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
| 国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
| 国联安中证消费50E… | 0.9807 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联安货币B | 0.5105 | 2.00% |
| 国联安货币A | 0.4593 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1111700.27 |
| 1.利息收入 | 1783.81 |
| 存款利息收入 | 1783.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
348630.39 |
| 股票投资收益 | 293063.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55265.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1470012.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7897.89 |
| 减：二、费用 | 299728.65 |
| 1.管理人报酬 | 40257.98 |
| 2.托管费 | 11808.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 247661.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1411428.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1411428.92 |
| 一、收入： | -694098.05 |
| 1.利息收入 | 724.9 |
| 存款利息收入 | 724.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-112607.35 |
| 股票投资收益 | -157496.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44860.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-583471.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255.58 |
| 减：二、费用 | 179946.16 |
| 1.管理人报酬 | 20446.61 |
| 2.托管费 | 5997.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153501.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-874044.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-874044.21 |
| 一、收入： | 913874.18 |
| 1.利息收入 | 2793.56 |
| 存款利息收入 | 1740.07 |
| 债券利息收入 | 1053.49 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
775550.39 |
| 股票投资收益 | 710406.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65143.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
132219.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3311.08 |
| 减：二、费用 | 378293.44 |
| 1.管理人报酬 | 49479.05 |
| 2.托管费 | 14513.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3762.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310537.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
535580.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
535580.74 |
| 一、收入： | 378123.41 |
| 1.利息收入 | 1059.46 |
| 存款利息收入 | 1059.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
455957.1 |
| 股票投资收益 | 411216.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44740.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80016.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1123.38 |
| 减：二、费用 | 190459.41 |
| 1.管理人报酬 | 25675.69 |
| 2.托管费 | 7531.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2368.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154883.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187664.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187664.0 |
| 一、收入： | 2289795.87 |
| 1.利息收入 | 3890.48 |
| 存款利息收入 | 3890.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773996.62 |
| 股票投资收益 | 689114.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84882.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1508648.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3260.7 |
| 减：二、费用 | 401931.2 |
| 1.管理人报酬 | 64335.1 |
| 2.托管费 | 18871.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7934.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310790.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1887864.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1887864.67 |
| 一、收入： | 1218459.87 |
| 1.利息收入 | 2485.51 |
| 存款利息收入 | 2485.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
149496.67 |
| 股票投资收益 | 82670.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66825.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1064626.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1850.72 |
| 减：二、费用 | 201195.21 |
| 1.管理人报酬 | 32591.16 |
| 2.托管费 | 9560.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3964.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 155079.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1017264.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1017264.66 |
| 一、收入： | 2697652.53 |
| 1.利息收入 | 6728.55 |
| 存款利息收入 | 6728.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276815.09 |
| 股票投资收益 | -392181.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 115365.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2965165.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2573.42 |
| 减：二、费用 | 412395.27 |
| 1.管理人报酬 | 70675.98 |
| 2.托管费 | 20731.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10260.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 310727.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2285257.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2285257.26 |
| 一、收入： | 1763541.36 |
| 1.利息收入 | 3628.09 |
| 存款利息收入 | 3628.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177792.28 |
| 股票投资收益 | -265790.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 87998.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1936024.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1680.77 |
| 减：二、费用 | 203613.68 |
| 1.管理人报酬 | 35429.24 |
| 2.托管费 | 10392.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1239.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156552.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1559927.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1559927.68 |
| 一、收入： | -4140332.08 |
| 1.利息收入 | 7770.89 |
| 存款利息收入 | 7768.27 |
| 债券利息收入 | 2.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-227825.79 |
| 股票投资收益 | -365504.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4022.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 133656.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3924452.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4174.97 |
| 减：二、费用 | 478621.6 |
| 1.管理人报酬 | 86973.72 |
| 2.托管费 | 25512.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5826.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360309.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4618953.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4618953.68 |
| 一、收入： | -2020376.73 |
| 1.利息收入 | 4431.04 |
| 存款利息收入 | 4428.42 |
| 债券利息收入 | 2.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171542.86 |
| 股票投资收益 | 69775.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4022.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 97744.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2197255.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
904.99 |
| 减：二、费用 | 253430.2 |
| 1.管理人报酬 | 51411.28 |
| 2.托管费 | 15080.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2375.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184563.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2273806.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2273806.93 |
| 一、收入： | 1040075.64 |
| 1.利息收入 | 15426.24 |
| 存款利息收入 | 15423.89 |
| 债券利息收入 | 2.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2543355.16 |
| 股票投资收益 | 2424964.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 118390.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1551170.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32465.09 |
| 减：二、费用 | 628320.1 |
| 1.管理人报酬 | 149266.27 |
| 2.托管费 | 43784.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63812.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 371456.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
411755.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
411755.54 |
| 一、收入： | 392666.46 |
| 1.利息收入 | 10481.73 |
| 存款利息收入 | 10481.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2313050.1 |
| 股票投资收益 | 2214652.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 98397.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1959391.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28526.52 |
| 减：二、费用 | 351603.02 |
| 1.管理人报酬 | 87073.86 |
| 2.托管费 | 25541.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 54470.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184516.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41063.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41063.44 |
| 一、收入： | 259035.41 |
| 1.利息收入 | 520692.21 |
| 存款利息收入 | 520692.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1222136.7 |
| 股票投资收益 | 1074065.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148071.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3592255.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2108462.14 |
| 减：二、费用 | 1181998.07 |
| 1.管理人报酬 | 587547.47 |
| 2.托管费 | 172347.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65311.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 356791.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-922962.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-922962.66 |
| 一、收入： | -1657379.44 |
| 1.利息收入 | 352135.72 |
| 存款利息收入 | 352135.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
432029.73 |
| 股票投资收益 | 304470.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 127559.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2809157.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367612.56 |
| 减：二、费用 | 720364.85 |
| 1.管理人报酬 | 401833.97 |
| 2.托管费 | 117871.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43902.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 156757.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2377744.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2377744.29 |
| 一、收入： | 1510117.97 |
| 1.利息收入 | 19119.48 |
| 存款利息收入 | 19119.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8537147.9 |
| 股票投资收益 | 8385892.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151255.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7113115.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66966.32 |
| 减：二、费用 | 577205.77 |
| 1.管理人报酬 | 173067.78 |
| 2.托管费 | 50766.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80748.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272623.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
932912.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
932912.2 |
| 一、收入： | 5117094.08 |
| 1.利息收入 | 7222.27 |
| 存款利息收入 | 7222.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6165317.88 |
| 股票投资收益 | 6037263.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 128054.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1097758.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42312.51 |
| 减：二、费用 | 227466.39 |
| 1.管理人报酬 | 76449.04 |
| 2.托管费 | 22425.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41949.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86642.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4889627.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4889627.69 |
| 一、收入： | 9800698.55 |
| 1.利息收入 | 5866.46 |
| 存款利息收入 | 5866.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3623755.34 |
| 股票投资收益 | 3620570.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3184.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6134463.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36613.74 |
| 减：二、费用 | 188735.5 |
| 1.管理人报酬 | 70146.59 |
| 2.托管费 | 15432.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23578.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79578.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9611963.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9611963.05 |
| 一、收入： | 7938344.74 |
| 1.利息收入 | 16355.14 |
| 存款利息收入 | 16355.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4643896.07 |
| 股票投资收益 | 4358644.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 285251.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3225426.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52666.81 |
| 减：二、费用 | 783714.22 |
| 1.管理人报酬 | 327817.42 |
| 2.托管费 | 72119.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37430.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 346346.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7154630.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7154630.52 |
| 一、收入： | 1565270.43 |
| 1.利息收入 | 7895.26 |
| 存款利息收入 | 7895.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1736386.91 |
| 股票投资收益 | 1505156.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 231230.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190607.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11595.45 |
| 减：二、费用 | 503405.96 |
| 1.管理人报酬 | 168496.62 |
| 2.托管费 | 37069.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16905.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280934.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1061864.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1061864.47 |
| 一、收入： | 26097597.29 |
| 1.利息收入 | 46071.11 |
| 存款利息收入 | 46071.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10115694.27 |
| 股票投资收益 | 9206903.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 908790.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15706588.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
229243.5 |
| 减：二、费用 | 2159324.34 |
| 1.管理人报酬 | 954008.57 |
| 2.托管费 | 209881.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413021.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 582411.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23938272.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23938272.95 |
| 一、收入： | 14559285.63 |
| 1.利息收入 | 32579.48 |
| 存款利息收入 | 32579.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5156705.8 |
| 股票投资收益 | 4351533.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 805171.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9196746.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173254.17 |
| 减：二、费用 | 1453452.02 |
| 1.管理人报酬 | 678026.31 |
| 2.托管费 | 149165.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 334334.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291925.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13105833.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | -11513008.7 |
| 1.利息收入 | 1551581.95 |
| 存款利息收入 | 281728.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2309775.97 |
| 股票投资收益 | -3899576.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1589800.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11600822.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
846007.53 |
| 减：二、费用 | 3382994.13 |
| 1.管理人报酬 | 1864269.78 |
| 2.托管费 | 410139.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 567755.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 540829.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14896002.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14896002.83 |
| 一、收入： | -3723824.06 |
| 1.利息收入 | 1512798.72 |
| 存款利息收入 | 242945.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1367015.24 |
| 股票投资收益 | 79049.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1287966.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7400648.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
797010.08 |
| 减：二、费用 | 1719165.84 |
| 1.管理人报酬 | 1006670.62 |
| 2.托管费 | 221467.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 315082.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175944.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5442989.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5442989.9 |
