国联安中小综指(LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
483705.03 |
| 结算备付金 |
467.97 |
| 存出保证金 |
2336.36 |
| 交易性金融资产 |
4355131.44 |
| 股票投资 |
4254518.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100612.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2496.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
139.02 |
| 资产总计 |
4844275.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1380.7 |
| 应付托管费 |
405.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56230.24 |
| 负债合计 |
58015.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4964478.51 |
| 所有者权益合计 |
4786260.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4844275.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
405470.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
50.99 |
| 交易性金融资产 |
5157810.17 |
| 股票投资 |
5157810.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40728.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2996.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5607056.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
44611.58 |
| 应付管理人报酬 |
3383.8 |
| 应付托管费 |
992.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57652.23 |
| 负债合计 |
106640.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5060910.98 |
| 所有者权益合计 |
5500416.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
5607056.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
331824.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
171.13 |
| 交易性金融资产 |
6130059.61 |
| 股票投资 |
6044042.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86017.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2011.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7391.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6471458.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20864.18 |
| 应付管理人报酬 |
4031.99 |
| 应付托管费 |
1182.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50390.2 |
| 负债合计 |
76605.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5072704.7 |
| 所有者权益合计 |
6394852.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
6471458.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
555047.98 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
345.1 |
| 交易性金融资产 |
6312696.08 |
| 股票投资 |
6226635.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86060.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
207769.49 |
| 应收利息 |
976.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1397.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7078232.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
87007.89 |
| 应付赎回款 |
256480.95 |
| 应付管理人报酬 |
4195.48 |
| 应付托管费 |
1230.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54938.56 |
| 负债合计 |
404084.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5596083.74 |
| 所有者权益合计 |
6674148.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
7078232.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745232.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
478.78 |
| 交易性金融资产 |
7079358.64 |
| 股票投资 |
7079358.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
85.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1097.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7826254.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14731.3 |
| 应付管理人报酬 |
4986.85 |
| 应付托管费 |
1462.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50419.89 |
| 负债合计 |
72298.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6634348.67 |
| 所有者权益合计 |
7753955.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
7826254.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745664.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
515.64 |
| 交易性金融资产 |
8013530.26 |
| 股票投资 |
8013530.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
159.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199230.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8959099.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60607.7 |
| 应付管理人报酬 |
5268.4 |
| 应付托管费 |
1545.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55271.56 |
| 负债合计 |
123217.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8296752.07 |
| 所有者权益合计 |
8835882.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
8959099.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
600107.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
394.68 |
| 交易性金融资产 |
8847899.82 |
| 股票投资 |
8847899.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55589.35 |
| 应收利息 |
136.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
249.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9504377.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36436.28 |
| 应付管理人报酬 |
5875.0 |
| 应付托管费 |
1723.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50586.28 |
| 负债合计 |
94827.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9936794.57 |
| 所有者权益合计 |
9409550.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
9504377.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1186107.92 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
209.49 |
| 交易性金融资产 |
8443402.23 |
| 股票投资 |
8443402.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
236.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9630155.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50428.74 |
| 应付管理人报酬 |
5791.53 |
| 应付托管费 |
1698.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56844.03 |
| 负债合计 |
115199.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10836307.36 |
| 所有者权益合计 |
9514956.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
9630155.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
921679.42 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
476.64 |
| 交易性金融资产 |
7227515.7 |
| 股票投资 |
7227515.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
202.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20428.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8170302.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5337.24 |
| 应付托管费 |
1565.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100424.96 |
| 负债合计 |
107443.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10908037.8 |
| 所有者权益合计 |
8062858.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8170302.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1177693.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
224.74 |
| 交易性金融资产 |
11115514.96 |
| 股票投资 |
11115514.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
232.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2400.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12296065.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2424.37 |
| 应付管理人报酬 |
7864.31 |
| 应付托管费 |
2306.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84974.43 |
| 负债合计 |
97613.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12957166.86 |
| 所有者权益合计 |
12198452.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
12296065.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1307095.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
754.93 |
| 交易性金融资产 |
13903482.42 |
| 股票投资 |
13882882.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20599.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
287.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2466.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15214086.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
240.36 |
| 应付管理人报酬 |
9653.85 |
| 应付托管费 |
2831.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110791.09 |
| 负债合计 |
124339.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13494887.28 |
| 所有者权益合计 |
15089746.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
15214086.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2104132.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
8319.24 |
| 交易性金融资产 |
16119670.57 |
| 股票投资 |
16119670.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
430.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
496.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18233050.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2691.67 |
| 应付管理人报酬 |
10925.05 |
| 应付托管费 |
3204.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84520.23 |
| 负债合计 |
101429.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16512000.09 |
| 所有者权益合计 |
18131621.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
18233050.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4064273.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2418.85 |
| 交易性金融资产 |
27131623.87 |
| 股票投资 |
27131623.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
920.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1994631.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33193867.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1432740.59 |
| 应付赎回款 |
44907.59 |
| 应付管理人报酬 |
14132.34 |
| 应付托管费 |
4145.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96226.87 |
| 负债合计 |
1602442.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
28275106.83 |
| 所有者权益合计 |
31591425.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
33193867.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1665220084.7 |
| 结算备付金 |
61208.64 |
| 存出保证金 |
4544.96 |
| 交易性金融资产 |
22000695.44 |
| 股票投资 |
22000695.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
342044.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
62374.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1687690952.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
287769904.34 |
| 应付管理人报酬 |
331289.48 |
| 应付托管费 |
97178.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1206418.78 |
| 负债合计 |
289423777.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260733001.81 |
| 所有者权益合计 |
1398267174.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1687690952.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3188795.19 |
| 结算备付金 |
17731.87 |
| 存出保证金 |
12473.07 |
| 交易性金融资产 |
21511754.38 |
| 股票投资 |
21511754.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
882009.39 |
| 应收利息 |
631.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1587.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4608.23 |
| 资产总计 |
24732972.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
89.03 |
| 应付赎回款 |
65279.46 |
| 应付管理人报酬 |
15728.37 |
| 应付托管费 |
4613.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96469.83 |
| 负债合计 |
191784.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11245301.7 |
| 所有者权益合计 |
24541187.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
24732972.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3494242.03 |
| 结算备付金 |
14573.17 |
| 存出保证金 |
4096.58 |
| 交易性金融资产 |
35851350.44 |
| 股票投资 |
35851350.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
787445.59 |
| 应收利息 |
675.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32131.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
32566.42 |
| 资产总计 |
40217081.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1685452.86 |
| 应付管理人报酬 |
30912.33 |
| 应付托管费 |
8990.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50122.91 |
| 负债合计 |
1799562.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16394640.31 |
| 所有者权益合计 |
38417518.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
40217081.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2721870.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3681.92 |
| 交易性金融资产 |
28451457.63 |
| 股票投资 |
28451457.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2404.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153750.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
26134.92 |
| 资产总计 |
31359299.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18.0 |
| 应付赎回款 |
479466.11 |
| 应付管理人报酬 |
10487.94 |
| 应付托管费 |
2307.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88502.56 |
| 负债合计 |
587272.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13143000.05 |
| 所有者权益合计 |
30772026.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
31359299.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1456596.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3847.48 |
| 交易性金融资产 |
29588092.96 |
| 股票投资 |
29588092.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
882009.39 |
| 应收利息 |
461.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228642.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
4608.23 |
| 资产总计 |
32164257.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
381120.47 |
| 应付管理人报酬 |
19183.62 |
| 应付托管费 |
4220.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76648.11 |
| 负债合计 |
493376.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17150609.79 |
| 所有者权益合计 |
31670880.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
32164257.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1220850.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2387.84 |
| 交易性金融资产 |
25615228.54 |
| 股票投资 |
25615228.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
832405.72 |
| 应收利息 |
403.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33738.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
27705014.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
775623.11 |
| 应付管理人报酬 |
25181.91 |
| 应付托管费 |
5540.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89479.19 |
| 负债合计 |
900535.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19730852.65 |
| 所有者权益合计 |
26804479.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
27705014.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1854930.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2698.57 |
| 交易性金融资产 |
29608417.67 |
| 股票投资 |
29608417.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
394.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
494.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
30247.09 |
| 资产总计 |
31497182.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
67845.12 |
| 应付管理人报酬 |
25281.4 |
| 应付托管费 |
5561.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232979.01 |
| 负债合计 |
334041.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27818972.56 |
| 所有者权益合计 |
31163140.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
31497182.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2614478.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13401.52 |
| 交易性金融资产 |
36743237.87 |
| 股票投资 |
36743237.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65106.92 |
| 应收利息 |
646.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39437564.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
168779.33 |
| 应付管理人报酬 |
34212.5 |
| 应付托管费 |
7526.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327890.86 |
| 负债合计 |
552173.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35731949.68 |
| 所有者权益合计 |
38885391.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
39437564.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4469069.94 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
37695.53 |
| 交易性金融资产 |
64721673.53 |
| 股票投资 |
64721673.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1206.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
111180.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69340826.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13443.52 |
| 应付管理人报酬 |
65468.02 |
| 应付托管费 |
14402.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198420.17 |
| 负债合计 |
342822.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74209518.74 |
| 所有者权益合计 |
68998003.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
69340826.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15103916.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
185999252.52 |
| 股票投资 |
185999252.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4242.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
201357509.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
884.49 |
| 应付管理人报酬 |
135646.03 |
| 应付托管费 |
29842.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358112.84 |
| 负债合计 |
578703.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221971490.34 |
| 所有者权益合计 |
200778806.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
201357509.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8154061.58 |
| 结算备付金 |
1837880.24 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
171298577.69 |
| 股票投资 |
171298577.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3585.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
52272.8 |
| 资产总计 |
181347368.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
385212.79 |
| 应付管理人报酬 |
158920.74 |
| 应付托管费 |
34962.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
148329.78 |
| 负债合计 |
948014.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186144601.5 |
| 所有者权益合计 |
180399354.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
181347368.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52127526.83 |
| 结算备付金 |
6818181.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
750000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
984881.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809930590.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199051.79 |
| 应付托管费 |
43791.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30969.26 |
| 负债合计 |
273812.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
809109186.27 |
| 所有者权益合计 |
809656778.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
809930590.55 |
