| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 150717280.71 |
| 1.利息收入 | 709390.61 |
| 存款利息收入 | 657345.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121829455.85 |
| 股票投资收益 | -772829.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121712123.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 620221.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 269940.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27533938.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644496.25 |
| 减：二、费用 | 48237656.51 |
| 1.管理人报酬 | 19747655.08 |
| 2.托管费 | 6582551.68 |
| 3.销售服务费 | 267920.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21230820.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21230820.1 |
| 6.其他费用 | 255326.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102479624.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102479624.2 |
| 一、收入： | 114014881.65 |
| 1.利息收入 | 345930.11 |
| 存款利息收入 | 303017.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59391034.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58942389.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 319502.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 129142.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53825843.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452073.57 |
| 减：二、费用 | 23757100.63 |
| 1.管理人报酬 | 10250237.11 |
| 2.托管费 | 3416745.73 |
| 3.销售服务费 | 93625.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9788193.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9788193.5 |
| 6.其他费用 | 125532.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90257781.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90257781.02 |
| 一、收入： | 81555145.65 |
| 1.利息收入 | 593809.05 |
| 存款利息收入 | 556566.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
164155340.31 |
| 股票投资收益 | -1103658.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 163420064.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 1592888.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 246045.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84752725.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1558721.35 |
| 减：二、费用 | 40168122.36 |
| 1.管理人报酬 | 22353754.38 |
| 2.托管费 | 7451251.44 |
| 3.销售服务费 | 1836.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9881786.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9881786.48 |
| 6.其他费用 | 259725.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41387023.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41387023.29 |
| 一、收入： | 70990275.8 |
| 1.利息收入 | 299060.66 |
| 存款利息收入 | 270504.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
74054476.88 |
| 股票投资收益 | -1652178.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74419138.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 1175340.17 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 112176.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3999503.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
636241.79 |
| 减：二、费用 | 18573933.06 |
| 1.管理人报酬 | 10283241.34 |
| 2.托管费 | 3427747.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4622210.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4622210.83 |
| 6.其他费用 | 130425.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52416342.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52416342.74 |
| 一、收入： | 160546687.92 |
| 1.利息收入 | 71649456.47 |
| 存款利息收入 | 302409.04 |
| 债券利息收入 | 69225803.4 |
| 资产支持证券利息收入 | 2105093.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35607342.59 |
| 股票投资收益 | 842088.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34523596.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -10923.54 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 252581.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53107731.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
182157.19 |
| 减：二、费用 | 24041298.75 |
| 1.管理人报酬 | 11817879.28 |
| 2.托管费 | 3939293.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62003.84 |
| 5.利息支出 | 7735533.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7735533.8 |
| 6.其他费用 | 305225.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136505389.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136505389.17 |
| 一、收入： | 58955895.33 |
| 1.利息收入 | 34359264.28 |
| 存款利息收入 | 157864.55 |
| 债券利息收入 | 33066408.66 |
| 资产支持证券利息收入 | 1124319.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13062346.47 |
| 股票投资收益 | 809808.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12141386.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -5336.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 116487.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11413942.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120341.87 |
| 减：二、费用 | 11838489.59 |
| 1.管理人报酬 | 5637020.68 |
| 2.托管费 | 1879006.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 45789.71 |
| 5.利息支出 | 4031915.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4031915.13 |
| 6.其他费用 | 153827.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47117405.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47117405.74 |
| 一、收入： | 122164113.63 |
| 1.利息收入 | 101798870.63 |
| 存款利息收入 | 511795.52 |
| 债券利息收入 | 94479390.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 6749300.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57042746.29 |
| 股票投资收益 | 1198263.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54752472.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 684590.94 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 407419.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37009430.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
331926.74 |
| 减：二、费用 | 35617255.3 |
| 1.管理人报酬 | 15259613.77 |
| 2.托管费 | 5086537.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 76246.34 |
| 5.利息支出 | 14601711.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14601711.99 |
| 6.其他费用 | 319609.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86546858.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86546858.33 |
| 一、收入： | 59011313.4 |
| 1.利息收入 | 51379421.84 |
| 存款利息收入 | 300128.87 |
| 债券利息收入 | 46601978.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 4427501.57 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32759285.76 |
| 股票投资收益 | 586953.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31299451.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 683360.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189519.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25344563.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
217169.34 |
| 减：二、费用 | 17169253.69 |
| 1.管理人报酬 | 8031746.24 |
| 2.托管费 | 2677248.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28826.05 |
| 5.利息支出 | 6127702.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6127702.46 |
| 6.其他费用 | 162652.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41842059.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41842059.71 |
| 一、收入： | 125755907.75 |
| 1.利息收入 | 72703555.45 |
| 存款利息收入 | 359989.28 |
| 债券利息收入 | 68070399.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 4226408.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11634717.08 |
| 股票投资收益 | 23460.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11179971.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 342493.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88792.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41102525.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
315110.0 |
| 减：二、费用 | 26195972.2 |
| 1.管理人报酬 | 10472461.58 |
| 2.托管费 | 3490820.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23717.44 |
| 5.利息支出 | 11660021.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11660021.51 |
| 6.其他费用 | 319997.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99559935.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99559935.55 |
| 一、收入： | 51062010.1 |
| 1.利息收入 | 31299489.8 |
| 存款利息收入 | 164141.54 |
| 债券利息收入 | 29233607.01 |
| 资产支持证券利息收入 | 1859675.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1388449.68 |
| 股票投资收益 | 11200.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1278057.9 |
| 资产支持证券投资收益 | 99191.78 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18148531.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225539.15 |
| 减：二、费用 | 11404464.11 |
| 1.管理人报酬 | 4715920.34 |
| 2.托管费 | 1571973.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11482.99 |
| 5.利息支出 | 4851063.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4851063.75 |
| 6.其他费用 | 153202.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39657545.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39657545.99 |
| 一、收入： | 80190209.67 |
| 1.利息收入 | 43867603.37 |
| 存款利息收入 | 320309.32 |
| 债券利息收入 | 42957512.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 565307.94 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20698915.99 |
| 股票投资收益 | -1019413.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -19769235.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 89732.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56856574.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
164947.52 |
| 减：二、费用 | 17177851.86 |
| 1.管理人报酬 | 5398206.81 |
| 2.托管费 | 1799402.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19035.72 |
| 5.利息支出 | 9340617.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9340617.68 |
| 6.其他费用 | 478519.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63012357.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63012357.81 |
| 一、收入： | 34775768.93 |
| 1.利息收入 | 20305177.67 |
| 存款利息收入 | 151123.01 |
| 债券利息收入 | 20135964.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14025773.57 |
| 股票投资收益 | -1023421.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13055352.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28390728.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105636.12 |
| 减：二、费用 | 9398051.36 |
| 1.管理人报酬 | 2649193.13 |
| 2.托管费 | 883064.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10232.24 |
| 5.利息支出 | 5548140.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5548140.56 |
| 6.其他费用 | 240922.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25377717.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25377717.57 |
| 一、收入： | 26311700.69 |
| 1.利息收入 | 90593104.69 |
| 存款利息收入 | 374775.11 |
| 债券利息收入 | 90065119.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50512323.28 |
| 股票投资收益 | -5325058.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45438411.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 251147.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14442894.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
673814.14 |
| 减：二、费用 | 29910759.4 |
| 1.管理人报酬 | 11043470.51 |
| 2.托管费 | 3681156.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50770.3 |
| 5.利息支出 | 14643779.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14643779.59 |
| 6.其他费用 | 491582.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3599058.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3599058.71 |
| 一、收入： | 16626721.86 |
| 1.利息收入 | 51005977.28 |
| 存款利息收入 | 147067.81 |
| 债券利息收入 | 50761842.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14988734.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -15148234.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19788653.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398132.65 |
| 减：二、费用 | 14518419.29 |
| 1.管理人报酬 | 6583775.06 |
| 2.托管费 | 2194591.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11706.46 |
| 5.利息支出 | 5481749.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5481749.48 |
| 6.其他费用 | 246596.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2108302.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2108302.57 |
| 一、收入： | 16172723.46 |
| 1.利息收入 | 86616430.31 |
| 存款利息收入 | 609682.66 |
| 债券利息收入 | 85817478.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2782308.44 |
| 股票投资收益 | -630727.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3210186.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 202850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74918635.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1692620.48 |
| 减：二、费用 | 20819497.56 |
| 1.管理人报酬 | 11550724.57 |
| 2.托管费 | 3850241.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38961.12 |
| 5.利息支出 | 4869669.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4869669.5 |
| 6.其他费用 | 509900.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4646774.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4646774.1 |
| 一、收入： | 27889692.32 |
| 1.利息收入 | 39188533.85 |
| 存款利息收入 | 334424.99 |
| 债券利息收入 | 38854108.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7069943.79 |
| 股票投资收益 | -650977.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7547071.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19778074.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1409288.83 |
| 减：二、费用 | 9333175.04 |
| 1.管理人报酬 | 4675494.61 |
| 2.托管费 | 1558498.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24504.33 |
| 5.利息支出 | 2826275.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2826275.92 |
| 6.其他费用 | 248402.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18556517.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18556517.28 |
| 一、收入： | 152645275.11 |
| 1.利息收入 | 84289248.9 |
| 存款利息收入 | 851401.13 |
| 债券利息收入 | 83405822.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134357619.93 |
| 股票投资收益 | -3963336.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 137255731.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1065224.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66610189.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
608595.45 |
| 减：二、费用 | 28358034.49 |
| 1.管理人报酬 | 5803694.4 |
| 2.托管费 | 1934564.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 520588.79 |
| 5.利息支出 | 19596981.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19596981.83 |
| 6.其他费用 | 502204.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124287240.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124287240.62 |
| 一、收入： | 119824740.44 |
| 1.利息收入 | 51152821.87 |
| 存款利息收入 | 453603.9 |
| 债券利息收入 | 50696829.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
139415060.87 |
| 股票投资收益 | 3282316.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135214447.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 918297.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71210996.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467854.15 |
| 减：二、费用 | 20677145.27 |
| 1.管理人报酬 | 3330075.61 |
| 2.托管费 | 1110025.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 330788.62 |
| 5.利息支出 | 15650178.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15650178.39 |
| 6.其他费用 | 256077.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99147595.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99147595.17 |
| 一、收入： | 328973900.18 |
| 1.利息收入 | 106258373.42 |
| 存款利息收入 | 715657.7 |
| 债券利息收入 | 105416540.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62320046.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62320046.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158928809.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1466670.53 |
| 减：二、费用 | 42184048.26 |
| 1.管理人报酬 | 7714320.88 |
| 2.托管费 | 2571440.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74264.13 |
| 5.利息支出 | 31302857.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31302857.83 |
| 6.其他费用 | 521165.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
286789851.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
286789851.92 |
| 一、收入： | 69190259.54 |
| 1.利息收入 | 31107248.0 |
| 存款利息收入 | 202150.14 |
| 债券利息收入 | 30883426.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-20148054.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20148054.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58042369.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188696.51 |
| 减：二、费用 | 10366285.22 |
| 1.管理人报酬 | 2064743.06 |
| 2.托管费 | 688247.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22398.43 |
| 5.利息支出 | 7346888.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7346888.8 |
| 6.其他费用 | 244007.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58823974.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58823974.32 |
| 一、收入： | 2836115.66 |
| 1.利息收入 | 13706037.37 |
| 存款利息收入 | 69676.49 |
| 债券利息收入 | 12284552.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18717593.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18717593.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7847672.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2654293.74 |
| 1.管理人报酬 | 1558287.22 |
| 2.托管费 | 519429.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4947.93 |
| 5.利息支出 | 462770.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 462770.56 |
| 6.其他费用 | 108858.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
181821.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
181821.92 |
| 一、收入： | 163737045.27 |
| 1.利息收入 | 180407767.26 |
| 存款利息收入 | 8236458.2 |
| 债券利息收入 | 169956635.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112392381.57 |
| 股票投资收益 | 992345.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111400036.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129133508.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70404.61 |
| 减：二、费用 | 79414708.22 |
| 1.管理人报酬 | 14904830.39 |
| 2.托管费 | 4968276.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74082.52 |
| 5.利息支出 | 58179337.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58179337.62 |
| 6.其他费用 | 1288180.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84322337.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84322337.05 |
| 一、收入： | 185232631.07 |
| 1.利息收入 | 94936782.46 |
| 存款利息收入 | 982682.47 |
| 债券利息收入 | 93551651.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131483723.05 |
| 股票投资收益 | 745535.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130738187.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41187874.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46063134.83 |
| 1.管理人报酬 | 7559092.76 |
| 2.托管费 | 2519697.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43242.37 |
| 5.利息支出 | 35189049.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35189049.17 |
| 6.其他费用 | 752052.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
139169496.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
139169496.24 |
| 一、收入： | 402092003.61 |
| 1.利息收入 | 199310134.59 |
| 存款利息收入 | 2237383.28 |
| 债券利息收入 | 197072751.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
146000988.31 |
| 股票投资收益 | 30080201.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115920787.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56780400.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480.0 |
| 减：二、费用 | 95994723.77 |
| 1.管理人报酬 | 15093713.41 |
| 2.托管费 | 5031237.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 456409.38 |
| 5.利息支出 | 74293642.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 74293642.61 |
| 6.其他费用 | 1119720.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
306097279.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
306097279.84 |
| 一、收入： | 274297374.28 |
| 1.利息收入 | 98583223.03 |
| 存款利息收入 | 1131257.58 |
| 债券利息收入 | 97451965.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64666742.59 |
| 股票投资收益 | 10517741.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54149001.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111047408.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47977184.32 |
| 1.管理人报酬 | 7391979.06 |
| 2.托管费 | 2463992.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 273681.2 |
| 5.利息支出 | 37387878.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37387878.23 |
| 6.其他费用 | 459652.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226320189.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226320189.96 |
| 一、收入： | 146369895.36 |
| 1.利息收入 | 162484309.67 |
| 存款利息收入 | 1570587.67 |
| 债券利息收入 | 160761305.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12510901.45 |
| 股票投资收益 | 31633.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12542534.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3653539.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
50027.12 |
| 减：二、费用 | 76022343.04 |
| 1.管理人报酬 | 12827285.79 |
| 2.托管费 | 4275761.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 80316.0 |
| 5.利息支出 | 58302360.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 58302360.06 |
| 6.其他费用 | 536619.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70347552.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70347552.32 |
| 一、收入： | 79272727.06 |
| 1.利息收入 | 56235597.29 |
| 存款利息收入 | 752155.57 |
| 债券利息收入 | 55331024.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2689266.01 |
| 股票投资收益 | 5458.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2683807.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20347836.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27.12 |
| 减：二、费用 | 23015947.62 |
| 1.管理人报酬 | 5612958.11 |
| 2.托管费 | 1870986.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37513.82 |
| 5.利息支出 | 15305951.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15305951.17 |
| 6.其他费用 | 188538.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56256779.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56256779.44 |
