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基金买卖网 > 基金净值 > 工银四季收益债券A (164808)
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工银四季收益债券A（164808）
基金类型：LOF、债券型     成立日期：2011-02-10     基金规模：17.97亿份     基金经理： 何秀红 
基金全称：工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)     基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    -0.06%
  • 近一月增长率
    0.93%
  • 近一季增长率
    1.76%
  • 近半年增长率
    2.67%

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名称 万份收益 7日年化
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工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
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名称 成立以来收益 操作

工银四季收益债券A资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 31150796.56
存出保证金 17470.37
交易性金融资产 3489336707.81
股票投资 15187285.41
基金投资 --
债券投资 3474149422.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 50214.58
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 145476.64
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3525624633.42
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 891615580.86
应付证券清算款 1080771.14
应付赎回款 1403265.72
应付管理人报酬 1357731.67
应付托管费 452577.24
应付销售服务费 23071.46
应付税费 109414.15
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2529981.42
负债合计 898572393.66
所有者权益：
实收基金 2438432263.45
所有者权益合计 2627052239.76
负债和所有者权益合计 3525624633.42
资产：
银行存款 46468973.44
结算备付金 37812175.26
存出保证金 18028.24
交易性金融资产 4110115780.29
股票投资 18718002.35
基金投资 --
债券投资 4071291487.53
资产支持证券投资 20106290.41
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000000.0
应收证券清算款 14892217.01
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 15208354.03
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4274515528.27
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 834163060.61
应付证券清算款 50000000.0
应付赎回款 3699701.22
应付管理人报酬 1678688.43
应付托管费 559562.81
应付销售服务费 22006.31
应付税费 106329.19
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2418142.86
负债合计 892647491.43
所有者权益：
实收基金 3115013580.17
所有者权益合计 3381868036.84
负债和所有者权益合计 4274515528.27
资产：
银行存款 28996873.86
结算备付金 22634095.55
存出保证金 13820.2
交易性金融资产 4246493716.31
股票投资 21006978.49
基金投资 --
债券投资 4205399214.53
资产支持证券投资 20087523.29
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10741477.53
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 15625874.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4324505858.13
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 842315806.45
应付证券清算款 96949.76
应付赎回款 36915647.75
应付管理人报酬 1821897.38
应付托管费 607299.11
应付销售服务费 1766.94
应付税费 146670.17
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2522499.66
负债合计 884428537.22
所有者权益：
实收基金 3205099163.97
所有者权益合计 3440077320.91
负债和所有者权益合计 4324505858.13
资产：
银行存款 12199177.51
结算备付金 24723705.27
存出保证金 36426.14
交易性金融资产 4672420616.09
股票投资 25856894.57
基金投资 --
债券投资 4610234251.97
资产支持证券投资 36329469.55
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 21390534.58
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 3056808.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4733827268.29
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 625083712.3
应付证券清算款 8731061.44
应付赎回款 23368204.63
应付管理人报酬 2097605.16
应付托管费 699201.72
应付销售服务费 --
应付税费 183710.68
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2435347.5
负债合计 662598843.43
所有者权益：
实收基金 3715339545.14
所有者权益合计 4071228424.86
负债和所有者权益合计 4733827268.29
资产：
银行存款 10883315.34
结算备付金 5963575.8
存出保证金 15120.25
交易性金融资产 2993589743.13
股票投资 25251409.4
基金投资 --
债券投资 2885956880.31
资产支持证券投资 82381453.42
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1943672.7
应收利息 36772524.11
应收股利 --
应收申购款 118507702.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3167675654.24
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 359000000.0
应付证券清算款 6061059.42
应付赎回款 103181.36
应付管理人报酬 1266203.37
应付托管费 422067.8
应付销售服务费 --
应付税费 141183.79
应付利息 42101.99
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2500738.12
负债合计 369545523.75
所有者权益：
实收基金 2540196190.47
所有者权益合计 2798130130.49
负债和所有者权益合计 3167675654.24
资产：
银行存款 4632460.77
结算备付金 3602454.72
存出保证金 26158.45
交易性金融资产 2126585879.18
股票投资 23003749.86
基金投资 --
债券投资 2060036729.32
资产支持证券投资 43545400.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11384287.15
应收利息 36221263.54
应收股利 --
应收申购款 45193.83
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2182497697.64
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 343000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 1711325.53
应付管理人报酬 942540.96
应付托管费 314180.29
应付销售服务费 --
应付税费 124577.05
应付利息 63903.98
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2436137.54
负债合计 348597576.32
所有者权益：
实收基金 1700245814.7
所有者权益合计 1833900121.32
负债和所有者权益合计 2182497697.64
资产：
银行存款 75864157.64
结算备付金 15618422.1
存出保证金 36023.37
交易性金融资产 2455130347.62
股票投资 37941527.23
基金投资 --
债券投资 2343067120.39
资产支持证券投资 74121700.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50000000.0
应收证券清算款 30898987.75
应收利息 34651741.35
应收股利 --
应收申购款 28426.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2662228106.08
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 385000000.0
应付证券清算款 44334805.82
应付赎回款 230186.17
应付管理人报酬 1153211.87
应付托管费 384403.94
应付销售服务费 --
应付税费 198545.83
应付利息 104657.3
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2509727.82
负债合计 433929451.46
所有者权益：
实收基金 2073294400.21
所有者权益合计 2228298654.62
负债和所有者权益合计 2662228106.08
资产：
银行存款 25566815.64
结算备付金 22435773.89
存出保证金 35984.02
交易性金融资产 3088413237.94
股票投资 26771862.23
基金投资 --
债券投资 2916170235.71
资产支持证券投资 145471140.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15461829.58
应收利息 51770638.38
应收股利 --
应收申购款 12207212.95
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3215891492.4
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 681399571.9
应付证券清算款 30021480.81
应付赎回款 9047429.13
应付管理人报酬 1273463.29
应付托管费 424487.77
应付销售服务费 --
应付税费 209583.79
应付利息 361071.63
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2441367.33
负债合计 725191132.1
所有者权益：
实收基金 2301527872.76
所有者权益合计 2490700360.3
负债和所有者权益合计 3215891492.4
资产：
银行存款 86097866.38
结算备付金 10848609.89
存出保证金 36638.97
交易性金融资产 2731395389.33
股票投资 19495528.2
基金投资 --
债券投资 2478373376.47
资产支持证券投资 233526484.66
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 82000000.0
应收证券清算款 6999999.2
应收利息 36178263.14
应收股利 --
应收申购款 90683.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2953647450.73
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 611999850.0
应付证券清算款 82000000.0
应付赎回款 2677326.1
应付管理人报酬 1099241.61
应付托管费 366413.87
应付销售服务费 --
应付税费 212948.57
应付利息 549814.17
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2511175.18
负债合计 701421411.62
所有者权益：
实收基金 2074830622.13
所有者权益合计 2252226039.11
负债和所有者权益合计 2953647450.73
资产：
银行存款 7183118.29
结算备付金 10045181.39
存出保证金 40684.6
交易性金融资产 2078103901.19
股票投资 7453914.17
基金投资 --
债券投资 1937974187.02
资产支持证券投资 132675800.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 20000000.0
应收证券清算款 5212253.75
应收利息 33178877.63
应收股利 --
应收申购款 179495.41
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2153943512.26
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 478000000.0
应付证券清算款 5001169.83
应付赎回款 2457516.32
应付管理人报酬 832054.24
应付托管费 277351.41
应付销售服务费 --
应付税费 154131.7
应付利息 556180.04
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2430926.69
负债合计 489713403.45
所有者权益：
实收基金 1556074393.83
所有者权益合计 1664230108.81
负债和所有者权益合计 2153943512.26
资产：
银行存款 1187533.42
结算备付金 8662193.34
存出保证金 19583.18
交易性金融资产 1287104801.34
股票投资 6099791.36
基金投资 --
债券投资 1229819409.98
资产支持证券投资 51185600.0
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19857094.88
应收利息 18128992.03
应收股利 --
应收申购款 632304.66
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1335592502.85
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 285128000.0
应付证券清算款 20028066.77
应付赎回款 685193.72
应付管理人报酬 521164.73
应付托管费 173721.56
应付销售服务费 --
应付税费 106352.07
应付利息 227713.06
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2676930.03
负债合计 309553420.06
所有者权益：
实收基金 972654734.83
所有者权益合计 1026039082.79
负债和所有者权益合计 1335592502.85
资产：
银行存款 1408297.34
结算备付金 17145799.89
存出保证金 26561.32
交易性金融资产 1032851105.12
股票投资 6089000.32
基金投资 --
债券投资 1026762104.8
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5477775.62
应收利息 21945024.1
应收股利 --
应收申购款 854073.91
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1079708637.3
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 257000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 375021.93
应付管理人报酬 410204.46
应付托管费 136734.78
应付销售服务费 --
应付税费 88447.67
应付利息 35440.8
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2525646.2
负债合计 260573266.03
所有者权益：
实收基金 805994732.04
所有者权益合计 819135371.27
负债和所有者权益合计 1079708637.3
资产：
银行存款 1898387.83
结算备付金 15440076.07
存出保证金 65356.25
交易性金融资产 1317172602.08
股票投资 11524857.8
基金投资 --
债券投资 1305647744.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 5726199.35
应收利息 20999138.71
应收股利 --
应收申购款 107850.85
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1361409611.14
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 318500000.0
应付证券清算款 1050.06
应付赎回款 4161368.62
应付管理人报酬 541779.72
应付托管费 180593.23
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 374610.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2691239.37
负债合计 326460805.42
所有者权益：
实收基金 1047182841.05
所有者权益合计 1034948805.72
负债和所有者权益合计 1361409611.14
资产：
银行存款 1861607.91
结算备付金 19077908.46
存出保证金 41392.33
交易性金融资产 2208575188.75
股票投资 12366000.0
基金投资 --
债券投资 2196209188.75
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2872121.97
应收利息 39646944.79
应收股利 --
应收申购款 343577.89
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2272418742.1
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 437000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 3447599.92
应付管理人报酬 901196.33
应付托管费 300398.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 135159.89
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2529361.14
负债合计 444316773.1
所有者权益：
实收基金 1835337463.31
所有者权益合计 1828101969.0
负债和所有者权益合计 2272418742.1
资产：
银行存款 7411835.05
结算备付金 6556919.62
存出保证金 63101.9
交易性金融资产 2572085893.23
股票投资 11963000.0
基金投资 --
债券投资 2560122893.23
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 43807816.03
应收股利 --
应收申购款 123975.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2630049540.91
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 40000000.0
应付证券清算款 21006.73
应付赎回款 1457826.63
应付管理人报酬 1367824.61
应付托管费 455941.53
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 30096.87
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2595602.86
负债合计 45936332.32
所有者权益：
实收基金 2603526914.98
所有者权益合计 2584113208.59
负债和所有者权益合计 2630049540.91
资产：
银行存款 15506773.55
结算备付金 20042810.61
存出保证金 50060.55
交易性金融资产 2052276356.96
股票投资 11728000.0
基金投资 --
债券投资 2040548356.96
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 31205742.84
应收股利 --
应收申购款 3396862.37
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2122478606.88
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 377799730.0
应付证券清算款 11016805.04
应付赎回款 3485318.91
应付管理人报酬 843866.76
应付托管费 281288.9
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 94785.82
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2525421.06
负债合计 396057048.21
所有者权益：
实收基金 1695469324.24
所有者权益合计 1726421558.67
负债和所有者权益合计 2122478606.88
资产：
银行存款 142131894.34
结算备付金 36577912.33
存出保证金 123288.14
交易性金融资产 1207096142.66
股票投资 16271380.0
基金投资 --
债券投资 1190824762.66
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 19992865.85
应收利息 26004000.64
应收股利 --
应收申购款 1139115.6
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1433065219.56
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 544999590.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 207159.21
应付管理人报酬 445659.9
应付托管费 148553.31
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 83868.71
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2594766.25
负债合计 548492863.88
所有者权益：
实收基金 838498628.62
所有者权益合计 884572355.68
负债和所有者权益合计 1433065219.56
资产：
银行存款 14703490.67
结算备付金 58051576.98
存出保证金 93843.46
交易性金融资产 1471511686.08
股票投资 116712967.78
基金投资 --
债券投资 1354798718.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 13758238.85
应收利息 36646489.05
应收股利 --
应收申购款 966501.92
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1595731827.01
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 770499121.45
应付证券清算款 --
应付赎回款 7700203.05
应付管理人报酬 453221.87
应付托管费 151073.98
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 157065.22
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2536413.79
负债合计 781584870.47
所有者权益：
实收基金 723570138.97
所有者权益合计 814146956.54
负债和所有者权益合计 1595731827.01
资产：
银行存款 63579234.09
结算备付金 37704592.97
存出保证金 122156.03
交易性金融资产 2330168334.82
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2330168334.82
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 13858829.87
应收利息 51514855.01
应收股利 --
应收申购款 30949293.68
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2527897296.47
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1183050968.32
应付证券清算款 10578034.75
应付赎回款 5603718.03
应付管理人报酬 764541.64
应付托管费 254847.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 1370675.19
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2398087.88
负债合计 1204050164.1
所有者权益：
实收基金 1141789335.77
所有者权益合计 1323847132.37
负债和所有者权益合计 2527897296.47
资产：
银行存款 1562711.81
结算备付金 19168184.52
存出保证金 122506.58
交易性金融资产 1204989821.64
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 1204989821.64
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 9185649.83
应收利息 26183266.41
应收股利 --
应收申购款 141050.05
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1261353190.84
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 522350442.95
应付证券清算款 4193142.65
应付赎回款 986777.9
应付管理人报酬 366399.18
应付托管费 122133.07
应付销售服务费 --
应付税费 98376.08
应付利息 322970.28
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2429290.38
负债合计 530877132.64
所有者权益：
实收基金 692911097.55
所有者权益合计 730476058.2
负债和所有者权益合计 1261353190.84
资产：
银行存款 23294194.09
结算备付金 23006356.14
存出保证金 131969.07
交易性金融资产 2126388280.76
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2126388280.76
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 148850663.28
应收证券清算款 14738548.98
应收利息 54775054.29
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2391185066.61
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 10000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1558287.22
应付托管费 519429.09
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 1060.79
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2593762.56
负债合计 14677179.12
所有者权益：
实收基金 2403461626.69
所有者权益合计 2376507887.49
负债和所有者权益合计 2391185066.61
资产：
银行存款 33341848.12
结算备付金 30492420.21
存出保证金 138737.11
交易性金融资产 2421789212.39
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 2421789212.39
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 148850663.28
应收证券清算款 1823825.34
应收利息 59474301.93
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2695911008.38
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 314627615.8
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1212060.57
应付托管费 404020.18
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 739094.04
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2594447.76
负债合计 319584942.81
所有者权益：
实收基金 2403461626.69
所有者权益合计 2376326065.57
负债和所有者权益合计 2695911008.38
资产：
银行存款 4921394.36
结算备付金 93289294.38
存出保证金 278258.76
交易性金融资产 3687434452.7
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 3687434452.7
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 70100260.15
应收证券清算款 85516640.05
应收利息 68745524.93
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4010285825.33
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1452310452.3
应付证券清算款 27911784.99
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1250864.0
应付托管费 416954.68
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 695725.18
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 2777597.23
负债合计 1485377583.1
所有者权益：
实收基金 2403461626.69
所有者权益合计 2524908242.23
负债和所有者权益合计 4010285825.33
资产：
银行存款 24745787.04
结算备付金 73526630.18
存出保证金 313183.92
交易性金融资产 4814452651.45
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4814452651.45
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 95168568.36
应收利息 115955027.88
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5124161848.83
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2455757839.0
应付证券清算款 113411709.38
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1291836.67
应付托管费 430612.22
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 2112722.52
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1964490.68
负债合计 2574987701.07
所有者权益：
实收基金 2403461626.69
所有者权益合计 2549174147.76
负债和所有者权益合计 5124161848.83
资产：
银行存款 18620257.75
结算备付金 117094581.64
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 4202113214.16
股票投资 5944500.0
基金投资 --
债券投资 4196168714.16
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 532719221.28
应收利息 75768064.93
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4946565339.76
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2343193777.15
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1269741.63
应付托管费 423247.21
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 602483.23
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1788264.28
负债合计 2347381365.41
所有者权益：
实收基金 2403461626.69
所有者权益合计 2599183974.35
负债和所有者权益合计 4946565339.76
资产：
银行存款 15866426.07
结算备付金 137074883.99
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 4813101504.77
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4813101504.77
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7703648.25
应收利息 105812397.09
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5079808860.17
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 2636482661.9
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1235426.03
应付托管费 411808.68
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 692777.44
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 794214.78
负债合计 2639648146.0
所有者权益：
实收基金 2403461626.69
所有者权益合计 2440160714.17
负债和所有者权益合计 5079808860.17
资产：
银行存款 52195299.96
结算备付金 48385773.65
存出保证金 493592.25
交易性金融资产 4231081725.9
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 4231081725.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 29662471.43
应收利息 66922698.47
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 32508.68
资产总计 4428774070.34
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1935499405.85
应付证券清算款 30036789.12
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1215382.64
应付托管费 405127.51
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 1358214.22
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 515843.06
负债合计 1969055664.21
所有者权益：
实收基金 2403461626.69
所有者权益合计 2459718406.13
负债和所有者权益合计 4428774070.34
资产：
银行存款 525674443.8
结算备付金 6984377.82
存出保证金 250000.0
交易性金融资产 3029055334.58
股票投资 13250.0
基金投资 --
债券投资 3029042084.58
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 392714096.84
应收利息 26321999.53
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3981000252.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1558497912.25
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 832712.11
应付托管费 277570.71
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 210297.91
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 331609.52
负债合计 1560166949.19
所有者权益：
实收基金 2403461626.69
所有者权益合计 2420833303.38
负债和所有者权益合计 3981000252.57
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