工银四季收益债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73663026.71元 |
| 本期利润 |
101136183.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23768110.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
2558935576.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36034651.01元 |
| 本期利润 |
89149575.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0283元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31655757.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
3275609996.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0857元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
126132809.46元 |
| 本期利润 |
41338113.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47281322.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
3407163748.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56415846.27元 |
| 本期利润 |
52416342.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56771184.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
4071228424.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83397657.5元 |
| 本期利润 |
136505389.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46412664.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2798130130.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35703463.03元 |
| 本期利润 |
47117405.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28056593.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
1833900121.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0786元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123556288.36元 |
| 本期利润 |
86546858.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38347031.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
2228298654.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67186623.25元 |
| 本期利润 |
41842059.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48481398.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0211元 |
| 期末基金资产净值 |
2490700360.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0822元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58457410.33元 |
| 本期利润 |
99559935.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33255403.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.016元 |
| 期末基金资产净值 |
2252226039.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21509014.52元 |
| 本期利润 |
39657545.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19582096.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
1664230108.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6155783.04元 |
| 本期利润 |
63012357.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0716元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13911890.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0143元 |
| 期末基金资产净值 |
1026039082.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0549元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3013011.14元 |
| 本期利润 |
25377717.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8105500.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0101元 |
| 期末基金资产净值 |
819135371.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.016元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10843836.15元 |
| 本期利润 |
-3599058.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12234035.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0117元 |
| 期末基金资产净值 |
1034948805.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.988元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21896955.73元 |
| 本期利润 |
2108302.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7235494.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
1828101969.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
70271861.67元 |
| 本期利润 |
-4646774.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0024元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19413706.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
2584113208.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38334591.43元 |
| 本期利润 |
18556517.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30952234.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
1726421558.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
190897429.79元 |
| 本期利润 |
124287240.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38468770.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0459元 |
| 期末基金资产净值 |
884572355.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
170358591.62元 |
| 本期利润 |
99147595.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89006736.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.123元 |
| 期末基金资产净值 |
814146956.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
127861042.23元 |
| 本期利润 |
286789851.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85643293.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.075元 |
| 期末基金资产净值 |
1323847132.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
781605.05元 |
| 本期利润 |
58823974.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0658元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15940838.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.023元 |
| 期末基金资产净值 |
730476058.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.054元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7665850.36元 |
| 本期利润 |
181821.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26953739.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0112元 |
| 期末基金资产净值 |
2376507887.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
213455845.22元 |
| 本期利润 |
84322337.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-27135561.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0113元 |
| 期末基金资产净值 |
2376326065.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
180357370.68元 |
| 本期利润 |
139169496.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
109507629.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
2524908242.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
249316879.13元 |
| 本期利润 |
306097279.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1274元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92585660.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0385元 |
| 期末基金资产净值 |
2549174147.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
115272781.3元 |
| 本期利润 |
226320189.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0942元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88328478.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0368元 |
| 期末基金资产净值 |
2599183974.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74001092.3元 |
| 本期利润 |
70347552.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36999087.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
| 期末基金资产净值 |
2440160714.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35908942.8元 |
| 本期利润 |
56256779.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35908942.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
2459718406.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.3% |
