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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧价值回报混合A | 1.0093 | 1.96% |
| 中欧价值回报混合C | 0.9989 | 1.95% |
| 中欧内需成长混合A | 0.4769 | 1.90% |
| 中欧内需成长混合C | 0.4651 | 1.88% |
| 中欧红利优享灵活配置… | 1.376 | 1.61% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.7213 | 1.86% |
| 中欧货币D | 0.7213 | 1.86% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6449 | 1.78% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6449 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -1497.16 | -1054.09 | 70.41% | 5.06 | -0.34% | 532.80 | -35.59% |
| 2023-12-31 | -1853.80 | -2431.04 | 131.14% | 27.70 | -1.49% | 888.69 | -47.94% |
| 2023-06-30 | 73.94 | -1551.61 | -2098.33% | 14.69 | 19.86% | 669.57 | 905.49% |
| 2022-12-31 | -3982.05 | 223.26 | -5.61% | 101.76 | -2.56% | 1272.94 | -31.97% |
| 2022-06-30 | -2094.17 | 1273.36 | -60.81% | 82.84 | -3.96% | 874.98 | -41.78% |
| 2021-12-31 | 13918.74 | 8298.30 | 59.62% | 60.32 | 0.43% | 1694.86 | 12.18% |
| 2021-06-30 | 4782.47 | 4174.91 | 87.30% | 31.16 | 0.65% | 761.51 | 15.92% |
| 2020-12-31 | 82328.60 | 37390.79 | 45.42% | 904.39 | 1.10% | 19968.40 | 24.25% |
| 2020-06-30 | -42462.58 | 10985.90 | -25.87% | 132.95 | -0.31% | 10360.55 | -24.40% |
| 2019-12-31 | 177460.63 | 11964.97 | 6.74% | 233.18 | 0.13% | 18774.12 | 10.58% |
| 2019-06-30 | 108423.89 | 7293.51 | 6.73% | 33.70 | 0.03% | 10986.21 | 10.13% |
| 2018-12-31 | -129824.62 | 25449.39 | -19.60% | 665.51 | -0.51% | 17220.73 | -13.26% |
| 2018-06-30 | -2728.41 | 18779.32 | -688.29% | 547.36 | -20.06% | 11905.05 | -436.34% |
