日增长率: 累计净值:
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名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧港股数字经济混合… | 1.1141 | 6.39% |
中欧港股数字经济混合… | 1.0976 | 6.19% |
中欧光熠一年持有混合… | 0.8648 | 4.19% |
中欧光熠一年持有混合… | 0.8498 | 4.18% |
中欧丰泓沪港深灵活配… | 1.1087 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5324 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.5324 | 2.01% |
中欧滚钱宝货币B | 0.9389 | 2.00% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.502 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -1853.80 | -2431.04 | 131.14% | 27.70 | -1.49% | 888.69 | -47.94% |
2023-06-30 | 73.94 | -1551.61 | -2098.33% | 14.69 | 19.86% | 669.57 | 905.49% |
2022-12-31 | -3982.05 | 223.26 | -5.61% | 101.76 | -2.56% | 1272.94 | -31.97% |
2022-06-30 | -2094.17 | 1273.36 | -60.81% | 82.84 | -3.96% | 874.98 | -41.78% |
2021-12-31 | 13918.74 | 8298.30 | 59.62% | 60.32 | 0.43% | 1694.86 | 12.18% |
2021-06-30 | 4782.47 | 4174.91 | 87.30% | 31.16 | 0.65% | 761.51 | 15.92% |
2020-12-31 | 82328.60 | 37390.79 | 45.42% | 904.39 | 1.10% | 19968.40 | 24.25% |
2020-06-30 | -42462.58 | 10985.90 | -25.87% | 132.95 | -0.31% | 10360.55 | -24.40% |
2019-12-31 | 177460.63 | 11964.97 | 6.74% | 233.18 | 0.13% | 18774.12 | 10.58% |
2019-06-30 | 108423.89 | 7293.51 | 6.73% | 33.70 | 0.03% | 10986.21 | 10.13% |
2018-12-31 | -129824.62 | 25449.39 | -19.60% | 665.51 | -0.51% | 17220.73 | -13.26% |
2018-06-30 | -2728.41 | 18779.32 | -688.29% | 547.36 | -20.06% | 11905.05 | -436.34% |