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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.2950 | 5.98% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧丰泰港股通混合A | 1.0805 | 1.63% |
| 中欧丰泰港股通混合C | 1.0663 | 1.62% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧碳中和混合发起C | 0.6098 | 1.25% |
| 中欧碳中和混合发起A | 0.6203 | 1.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5336 | 2.08% |
| 中欧货币D | 0.5247 | 2.03% |
| 中欧货币B | 0.524 | 2.02% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.5251 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18537959.99 |
| 1.利息收入 | 33690.66 |
| 存款利息收入 | 33690.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15146464.33 |
| 股票投资收益 | -24310387.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 276975.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8886947.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3489245.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64059.2 |
| 减：二、费用 | 6867220.0 |
| 1.管理人报酬 | 5696128.26 |
| 2.托管费 | 949354.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221736.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25405179.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25405179.99 |
| 一、收入： | 739448.48 |
| 1.利息收入 | 16627.74 |
| 存款利息收入 | 16627.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8673578.71 |
| 股票投资收益 | -15516088.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146855.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6695654.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9396399.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4009123.17 |
| 1.管理人报酬 | 3343076.58 |
| 2.托管费 | 557179.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108866.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3269674.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3269674.69 |
| 一、收入： | -39820484.82 |
| 1.利息收入 | 48587.39 |
| 存款利息收入 | 44613.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17595237.07 |
| 股票投资收益 | 2232649.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1017607.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1615558.68 |
| 股利收益 | 12729421.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57464309.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7852107.27 |
| 1.管理人报酬 | 6535786.41 |
| 2.托管费 | 1089297.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221202.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47672592.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47672592.09 |
| 一、收入： | -20941665.3 |
| 1.利息收入 | 26684.98 |
| 存款利息收入 | 22711.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23927332.4 |
| 股票投资收益 | 12733620.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 828377.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1615558.68 |
| 股利收益 | 8749776.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44895682.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3993693.51 |
| 1.管理人报酬 | 3324203.66 |
| 2.托管费 | 554033.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109635.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24935358.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24935358.81 |
| 一、收入： | 139187380.66 |
| 1.利息收入 | 92580.86 |
| 存款利息收入 | 90123.01 |
| 债券利息收入 | 541.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
101781503.68 |
| 股票投资收益 | 82983023.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603242.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1246674.52 |
| 股利收益 | 16948563.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37313296.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10097377.26 |
| 1.管理人报酬 | 6972819.19 |
| 2.托管费 | 1162136.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1676189.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 278284.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129090003.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129090003.4 |
| 一、收入： | 47824656.89 |
| 1.利息收入 | 36932.73 |
| 存款利息收入 | 36811.03 |
| 债券利息收入 | 121.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49675811.63 |
| 股票投资收益 | 41749080.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 311628.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7615102.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1888087.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4844342.37 |
| 1.管理人报酬 | 3421621.67 |
| 2.托管费 | 570270.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 709224.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143225.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42980314.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42980314.52 |
| 一、收入： | 823286003.59 |
| 1.利息收入 | 12857907.8 |
| 存款利息收入 | 1327342.47 |
| 债券利息收入 | 110273.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582635787.71 |
| 股票投资收益 | 373907936.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9043900.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 199683950.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
225866668.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1925639.65 |
| 减：二、费用 | 139970716.35 |
| 1.管理人报酬 | 95629047.28 |
| 2.托管费 | 15938174.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27972927.36 |
| 5.利息支出 | 50411.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50411.5 |
| 6.其他费用 | 379889.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
683315287.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
683315287.24 |
| 一、收入： | -424625783.02 |
| 1.利息收入 | 288459.05 |
| 存款利息收入 | 177293.01 |
| 债券利息收入 | 35145.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
214793979.61 |
| 股票投资收益 | 109858954.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1329497.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 103605526.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-639708221.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 68595455.66 |
| 1.管理人报酬 | 53733517.35 |
| 2.托管费 | 8955586.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5724384.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181841.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-493221238.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-493221238.68 |
| 一、收入： | 1774606312.57 |
| 1.利息收入 | 539324.46 |
| 存款利息收入 | 422773.52 |
| 债券利息收入 | 45180.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
309722727.51 |
| 股票投资收益 | 119649746.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2331788.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 187741191.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1464344260.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 135544132.1 |
| 1.管理人报酬 | 105641319.91 |
| 2.托管费 | 17606886.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11934972.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 360800.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1639062180.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1639062180.47 |
| 一、收入： | 1084238860.65 |
| 1.利息收入 | 381219.7 |
| 存款利息收入 | 293538.35 |
| 债券利息收入 | 16311.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183134277.64 |
| 股票投资收益 | 72935110.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337019.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 109862147.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
900723363.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 67401764.07 |
| 1.管理人报酬 | 51981931.35 |
| 2.托管费 | 8663655.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6570904.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185218.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1016837096.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1016837096.58 |
| 一、收入： | -1298246187.24 |
| 1.利息收入 | 19646288.05 |
| 存款利息收入 | 1199860.7 |
| 债券利息收入 | 3906951.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
433356244.33 |
| 股票投资收益 | 254493886.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6655106.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172207251.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1751248719.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 138597057.35 |
| 1.管理人报酬 | 106947298.9 |
| 2.托管费 | 17824549.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13374647.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 450550.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1436843244.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1436843244.59 |
| 一、收入： | -27284109.52 |
| 1.利息收入 | 19487185.01 |
| 存款利息收入 | 1052118.03 |
| 债券利息收入 | 3896922.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
312317286.8 |
| 股票投资收益 | 187793207.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5473615.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 119050464.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-359088581.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 73662677.43 |
| 1.管理人报酬 | 56194881.46 |
| 2.托管费 | 9365813.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7902620.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199361.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100946786.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100946786.95 |
