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基金买卖网 > 基金净值 > 中欧恒利三年定期开放混合(LOF) (166024)
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中欧恒利三年定期开放混合(LOF)166024
基金类型:混合型、LOF     成立日期:2017-11-01     基金规模:2.61亿份     基金经理: 曹名长 沈悦 罗佳明 
基金全称:中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金(LOF)     基金管理人:中欧基金管理有限公司    封闭期:3年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
房地产业 1.94% 443.21
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 45.25% 10358.16
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 0.57
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 1.61% 368.26
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 8.3% 1901.01
教育 -- --
科学研究和技术服务业 5.13% 1173.29
水利、环境和公共设施管理业 2.09% 477.90
交通运输、仓储和邮政业 3.21% 733.80
综合 -- --
合计 77.11% 17652.90
金融业 5.82% 1332.86
租赁和商务服务业 3.77% 863.84
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 3.44% 815.14
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
制造业 53.15% 12594.40
建筑业 1.17% 276.81
金融业 4.06% 962.91
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 3.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.13% 503.70
批发和零售业 3.81% 903.71
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.88
综合 -- --
科学研究和技术服务业 4.9% 1160.10
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 3.83% 907.81
合计 76.51% 18128.99
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
批发和零售业 3.52% 1526.97
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 2.97
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.36
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 9.16
交通运输、仓储和邮政业 2.02% 873.98
采矿业 -- --
综合 -- --
制造业 65.39% 28355.65
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 4.74% 2055.40
房地产业 3.35% 1451.98
租赁和商务服务业 3.8% 1647.94
卫生和社会工作 0.0% 2.04
建筑业 0.77% 334.99
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 83.63% 36264.44
卫生和社会工作 0.01% 2.29
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 5.35
采矿业 0.8% 345.60
建筑业 2.5% 1079.97
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.79
交通运输、仓储和邮政业 1.4% 602.28
教育 -- --
批发和零售业 6.68% 2883.62
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 80.77% 34861.74
金融业 -- --
制造业 59.98% 25885.79
房地产业 2.48% 1071.35
科学研究和技术服务业 3.77% 1626.43
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 3.54
租赁和商务服务业 3.14% 1353.75
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 1.78% 813.60
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 79.24% 36246.44
综合 -- --
房地产业 11.37% 5198.68
卫生和社会工作 0.01% 2.32
批发和零售业 5.14% 2349.14
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.02% 10.35
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.01
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.03% 473.20
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 48.17% 22033.90
建筑业 4.4% 2012.18
租赁和商务服务业 2.39% 1092.42
金融业 -- --
科学研究和技术服务业 3.39% 1550.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.55% 709.57
制造业 45.92% 19968.57
批发和零售业 3.54% 1537.34
采矿业 1.77% 768.00
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 5.42% 2357.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
科学研究和技术服务业 4.9% 2129.80
卫生和社会工作 0.0% 2.11
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 1.24% 538.90
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.56
合计 77.36% 33643.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 4.85
建筑业 3.14% 1366.37
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 11.43% 4970.26
教育 -- --
房地产业 12.88% 5134.06
采矿业 2.54% 1011.00
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 1.37% 547.11
批发和零售业 4.91% 1955.51
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 79.42% 31653.52
制造业 48.71% 19413.10
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 4.45
科学研究和技术服务业 6.38% 2543.84
交通运输、仓储和邮政业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
金融业 2.62% 1043.90
采矿业 1.91% 873.60
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 4.07% 1863.65
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 74.54% 34112.36
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 5.83% 2668.14
水利、环境和公共设施管理业 -- --
综合 -- --
制造业 49.94% 22852.17
建筑业 1.41% 645.68
房地产业 11.33% 5183.77
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 25.36
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 53.43% 23941.43
批发和零售业 4.95% 2217.82
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 0.68% 303.06
信息传输、软件和信息技术服务业 1.5% 673.33
房地产业 12.34% 5531.02
采矿业 2.47% 1104.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
建筑业 0.0% 0.83
科学研究和技术服务业 4.35% 1948.51
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 20.45
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
合计 79.76% 35741.05
制造业 52.36% 25267.05
建筑业 0.17% 81.27
批发和零售业 8.45% 4077.54
采矿业 1.62% 782.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 0.76% 366.46
房地产业 11.63% 5612.43
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24% 1082.22
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
合计 82.38% 39751.96
科学研究和技术服务业 3.7% 1786.39
租赁和商务服务业 1.4% 675.96
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.04% 19.20
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.84
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 21.23
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 86.76% 38082.06
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.3% 1009.69
农、林、牧、渔业 0.0% 1.81
批发和零售业 11.63% 5104.36
文化、体育和娱乐业 0.0% 0.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 3.74% 1642.69
金融业 -- --
房地产业 9.55% 4192.32
制造业 53.25% 23373.88
交通运输、仓储和邮政业 0.18% 80.30
科学研究和技术服务业 5.39% 2367.48
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
教育 -- --
租赁和商务服务业 0.66% 287.58
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
合计 90.03% 42673.51
建筑业 3.75% 1776.12
农、林、牧、渔业 0.0% 1.13
金融业 0.01% 3.47
科学研究和技术服务业 5.43% 2572.21
水利、环境和公共设施管理业 0.01% 4.44
租赁和商务服务业 1.34% 635.76
采矿业 0.56% 264.10
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 52.48% 24876.27
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
综合 -- --
批发和零售业 12.36% 5856.54
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.48% 1649.01
交通运输、仓储和邮政业 1.4% 664.00
房地产业 9.22% 4369.16
卫生和社会工作 -- --
建筑业 3.12% 1471.95
水利、环境和公共设施管理业 1.19% 562.09
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.57% 743.40
采矿业 1.95% 922.42
制造业 61.09% 28850.81
教育 -- --
科学研究和技术服务业 4.96% 2342.01
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 2.40
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.79% 1317.05
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 8.11% 3832.18
合计 94.56% 44658.77
金融业 -- --
房地产业 9.77% 4614.46
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
批发和零售业 3.58% 1541.87
卫生和社会工作 -- --
采矿业 2.12% 913.44
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 54.29% 23397.94
水利、环境和公共设施管理业 1.85% 799.37
金融业 8.18% 3526.47
建筑业 3.51% 1511.69
租赁和商务服务业 -- --
合计 94.01% 40519.89
科学研究和技术服务业 5.36% 2309.29
房地产业 13.59% 5855.73
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 0.74
文化、体育和娱乐业 0.01% 4.83
交通运输、仓储和邮政业 1.47% 632.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06% 26.52
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 2.92% 21361.53
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.02% 117.07
住宿和餐饮业 -- --
金融业 4.1% 29964.42
制造业 24.31% 177871.39
合计 50.73% 371219.38
批发和零售业 4.8% 35088.89
水利、环境和公共设施管理业 0.05% 375.58
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.0% 4.51
建筑业 0.72% 5237.53
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 13.09% 95741.89
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.72% 5287.58
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 168.99
采矿业 -- --
房地产业 16.41% 118329.54
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 1.8% 12972.33
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79% 5690.75
制造业 35.8% 258128.16
住宿和餐饮业 0.26% 1856.19
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98% 7033.38
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 1.7% 12288.83
批发和零售业 7.43% 53541.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.67% 4834.17
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
合计 65.84% 474675.21
综合 -- --
租赁和商务服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 1.66% 11337.35
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 66.75% 455469.53
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.79% 5388.68
水利、环境和公共设施管理业 0.77% 5220.46
制造业 37.86% 258328.31
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 30.80
金融业 0.92% 6300.69
批发和零售业 7.55% 51493.92
综合 -- --
住宿和餐饮业 2.41% 16429.61
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 14.79% 100939.72
综合 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 1.07% 8249.81
科学研究和技术服务业 0.01% 99.45
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 40.28% 310251.51
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44% 3415.39
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 0.96% 7429.88
水利、环境和公共设施管理业 0.72% 5578.21
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37% 2840.05
教育 -- --
批发和零售业 6.03% 46481.35
卫生和社会工作 -- --
房地产业 15.1% 116283.21
合计 67.81% 522313.54
住宿和餐饮业 2.82% 21684.68
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
建筑业 0.91% 6265.53
住宿和餐饮业 2.08% 14382.44
批发和零售业 7.16% 49453.94
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
卫生和社会工作 -- --
教育 -- --
制造业 40.73% 281169.76
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
房地产业 14.91% 102926.23
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 69.48% 479698.73
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.06% 7322.47
金融业 1.9% 13136.46
水利、环境和公共设施管理业 0.73% 5041.91
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
制造业 39.62% 280534.73
建筑业 0.75% 5276.12
房地产业 15.86% 112303.95
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 1.78% 12578.87
合计 69.22% 490090.53
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.72% 5118.43
农、林、牧、渔业 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 0.01% 36.34
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 6.35% 44957.44
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.07% 7557.00
文化、体育和娱乐业 0.0% 2.31
金融业 3.07% 21725.35
建筑业 0.45% 3419.48
批发和零售业 5.64% 43202.31
采矿业 -- --
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.05% 8048.63
租赁和商务服务业 0.02% 188.10
交通运输、仓储和邮政业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 0.46% 3554.35
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
金融业 2.83% 21703.75
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 45.07% 345132.13
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 16.34% 125107.65
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 72.71% 556750.17
水利、环境和公共设施管理业 0.83% 6393.78
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
建筑业 1.74% 10577.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95% 5768.11
批发和零售业 5.8% 35146.92
制造业 47.15% 285873.60
卫生和社会工作 -- --
房地产业 16.1% 97643.53
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 0.18% 1065.00
金融业 3.02% 18311.80
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.79% 4812.34
综合 -- --
合计 75.73% 459198.90
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 6.36% 44311.34
制造业 45.66% 317905.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.43% 23851.83
建筑业 1.34% 9358.78
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.88% 6134.99
房地产业 14.05% 97839.14
租赁和商务服务业 -- --
合计 76.26% 530921.19
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.81% 5671.08
卫生和社会工作 -- --
金融业 3.71% 25848.25
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 6.63% 49083.76
住宿和餐饮业 -- --
金融业 1.61% 11883.06
房地产业 11.57% 85604.30
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
合计 78.15% 578285.39
制造业 46.81% 346389.06
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.87% 6426.97
综合 -- --
建筑业 2.46% 18176.06
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56% 4178.46
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.64% 56543.72
采矿业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98% 7277.56
房地产业 12.2% 90610.31
科学研究和技术服务业 0.04% 276.60
合计 78.96% 586251.47
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.99% 59324.20
住宿和餐饮业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.92% 6862.40
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
建筑业 2.15% 15938.99
文化、体育和娱乐业 0.22% 1656.55
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 3.67
批发和零售业 8.4% 62337.21
制造业 45.29% 336288.31
金融业 0.76% 5675.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.87% 13860.73
建筑业 0.7% 5233.14
房地产业 4.43% 32908.24
制造业 9.36% 69502.96
批发和零售业 2.34% 17412.87
水利、环境和公共设施管理业 0.32% 2407.50
合计 19.02% 141325.44
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