| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 中航混改精选混合A | 0.9432 | 5.81% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 合煦智远金融科技指数… | 0.8009 | 1.77% |
| 合煦智远金融科技指数… | 0.7846 | 1.76% |
| 合煦智远消费主题股票… | 1.1708 | 0.84% |
| 合煦智远消费主题股票… | 1.1413 | 0.84% |
| 合煦智远嘉选混合C | 1.561 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 345.34 | -186.82 | -54.10% | 0.79 | 0.23% | 41.47 | 12.01% |
| 2023-06-30 | 977.00 | -92.82 | -9.50% | 0.79 | 0.08% | 29.74 | 3.04% |
| 2022-12-31 | -2045.45 | -1064.59 | 52.05% | 1.16 | -0.06% | 67.91 | -3.32% |
| 2022-06-30 | -1953.00 | -695.07 | 35.59% | -- | -- | 47.98 | -2.46% |
| 2021-12-31 | 323.04 | -406.35 | -125.79% | 0.10 | 0.03% | 66.86 | 20.70% |
| 2021-06-30 | 108.85 | -31.46 | -28.90% | 0.10 | 0.09% | 47.65 | 43.78% |
| 2020-12-31 | 3766.24 | 4081.32 | 108.37% | 1.21 | 0.03% | 108.45 | 2.88% |
| 2020-06-30 | 4154.42 | 2753.79 | 66.29% | 0.03 | 0.00% | 86.74 | 2.09% |
