| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.5351 | 5.77% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0228 | 5.47% |
| 南方上证科创板新材料… | 1.0224 | 5.47% |
| 南方中证电池主题指数… | 0.9908 | 4.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.7251 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.5277 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23940792.19 |
| 1.利息收入 | 79665.99 |
| 存款利息收入 | 79665.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24158136.36 |
| 股票投资收益 | -28516324.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 323138.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4035049.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
124097.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13580.73 |
| 减：二、费用 | 4504962.84 |
| 1.管理人报酬 | 3706279.16 |
| 2.托管费 | 617713.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180970.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28445755.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28445755.03 |
| 一、收入： | 8897034.1 |
| 1.利息收入 | 37750.73 |
| 存款利息收入 | 37750.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
186923.11 |
| 股票投资收益 | -2339230.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174068.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2352084.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8664723.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7636.51 |
| 减：二、费用 | 2561815.97 |
| 1.管理人报酬 | 2114548.41 |
| 2.托管费 | 352424.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94842.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6335218.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6335218.13 |
| 一、收入： | -95168826.28 |
| 1.利息收入 | 81422.86 |
| 存款利息收入 | 81422.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67922123.36 |
| 股票投资收益 | -73221341.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237763.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5061455.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27352327.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24201.27 |
| 减：二、费用 | 5737298.3 |
| 1.管理人报酬 | 4758366.34 |
| 2.托管费 | 793061.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185870.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-100906124.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-100906124.58 |
| 一、收入： | -40840584.17 |
| 1.利息收入 | 40381.45 |
| 存款利息收入 | 40381.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51789109.97 |
| 股票投资收益 | -54440515.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237287.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2414117.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10893467.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14677.18 |
| 减：二、费用 | 2971076.5 |
| 1.管理人报酬 | 2465245.04 |
| 2.托管费 | 410874.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94956.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43811660.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43811660.67 |
| 一、收入： | 66697223.04 |
| 1.利息收入 | 118231.79 |
| 存款利息收入 | 99115.51 |
| 债券利息收入 | 19116.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81689700.77 |
| 股票投资收益 | 76326951.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146227.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5216521.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15235344.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124635.21 |
| 减：二、费用 | 12613105.08 |
| 1.管理人报酬 | 6010532.2 |
| 2.托管费 | 1001755.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5411233.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189583.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54084117.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54084117.96 |
| 一、收入： | 50591006.4 |
| 1.利息收入 | 51952.29 |
| 存款利息收入 | 51747.66 |
| 债券利息收入 | 204.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
51340515.62 |
| 股票投资收益 | 47841310.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 138197.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3361008.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-884169.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
82707.99 |
| 减：二、费用 | 6724179.77 |
| 1.管理人报酬 | 3044062.21 |
| 2.托管费 | 507343.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3075598.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97175.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43866826.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43866826.63 |
| 一、收入： | 202196004.71 |
| 1.利息收入 | 207836.59 |
| 存款利息收入 | 207148.79 |
| 债券利息收入 | 687.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
191977247.89 |
| 股票投资收益 | 187761981.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 975984.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3239281.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9625941.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
384979.16 |
| 减：二、费用 | 19037560.76 |
| 1.管理人报酬 | 8119440.2 |
| 2.托管费 | 1353240.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9366748.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198129.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
183158443.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
183158443.95 |
| 一、收入： | 180782645.83 |
| 1.利息收入 | 135659.95 |
| 存款利息收入 | 135236.92 |
| 债券利息收入 | 423.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103913510.74 |
| 股票投资收益 | 100746501.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 279142.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2887867.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76503399.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230075.59 |
| 减：二、费用 | 11173930.78 |
| 1.管理人报酬 | 4407850.76 |
| 2.托管费 | 734641.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5927299.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104136.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
169608715.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
169608715.05 |
| 一、收入： | 217362881.8 |
| 1.利息收入 | 694085.38 |
| 存款利息收入 | 311628.45 |
| 债券利息收入 | 242062.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161597550.8 |
| 股票投资收益 | 150913037.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 656818.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10027694.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54862058.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209186.99 |
| 减：二、费用 | 21914958.89 |
| 1.管理人报酬 | 9286966.65 |
| 2.托管费 | 1547827.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10876344.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203814.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195447922.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195447922.91 |
| 一、收入： | 131288602.45 |
| 1.利息收入 | 388047.9 |
| 存款利息收入 | 148095.29 |
| 债券利息收入 | 106450.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112788909.77 |
| 股票投资收益 | 105799768.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 568925.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6420215.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17995942.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115701.89 |
| 减：二、费用 | 10154837.31 |
| 1.管理人报酬 | 4567994.2 |
| 2.托管费 | 761332.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4724373.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101132.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121133765.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121133765.14 |
| 一、收入： | -256823554.37 |
| 1.利息收入 | 447330.92 |
| 存款利息收入 | 408758.69 |
| 债券利息收入 | 4561.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-191093967.03 |
| 股票投资收益 | -201514227.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49194.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10371065.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66560424.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
383506.71 |
| 减：二、费用 | 24437344.29 |
| 1.管理人报酬 | 10063797.26 |
| 2.托管费 | 1677299.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12307857.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388390.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-281260898.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-281260898.66 |
| 一、收入： | -130276483.62 |
| 1.利息收入 | 211943.87 |
| 存款利息收入 | 211918.82 |
| 债券利息收入 | 25.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40695260.02 |
| 股票投资收益 | -47370820.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49194.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6626365.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-90112799.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319631.67 |
| 减：二、费用 | 13880671.43 |
| 1.管理人报酬 | 5643639.23 |
| 2.托管费 | 940606.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7089309.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 207116.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-144157155.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-144157155.05 |
| 一、收入： | 18362471.89 |
| 1.利息收入 | 1580732.62 |
| 存款利息收入 | 764197.59 |
| 债券利息收入 | 93.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31313410.9 |
| 股票投资收益 | -47511753.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87321.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16111021.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46112249.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1982900.49 |
| 减：二、费用 | 42142001.06 |
| 1.管理人报酬 | 18522526.83 |
| 2.托管费 | 3087087.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20110858.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 421527.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23779529.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23779529.17 |
| 一、收入： | -55684894.07 |
| 1.利息收入 | 784619.34 |
| 存款利息收入 | 468422.25 |
| 债券利息收入 | 10.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-91059468.35 |
| 股票投资收益 | -101090282.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2070.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10028743.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33299978.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1289976.74 |
| 减：二、费用 | 26855203.29 |
| 1.管理人报酬 | 10428886.01 |
| 2.托管费 | 1738147.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14476175.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211993.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82540097.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82540097.36 |
| 一、收入： | 46251479.01 |
| 1.利息收入 | 649307.42 |
| 存款利息收入 | 517842.53 |
| 债券利息收入 | 0.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
115459504.43 |
| 股票投资收益 | 111980476.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1990.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3477037.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70338107.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
480774.56 |
| 减：二、费用 | 20465295.78 |
| 1.管理人报酬 | 9848289.21 |
| 2.托管费 | 1641381.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8599273.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 376352.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25786183.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25786183.23 |
| 一、收入： | -20992586.36 |
| 1.利息收入 | 195126.02 |
| 存款利息收入 | 195125.14 |
| 债券利息收入 | 0.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25601950.17 |
| 股票投资收益 | 23427721.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1990.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2172238.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46902394.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112731.6 |
| 减：二、费用 | 6918766.65 |
| 1.管理人报酬 | 3311514.04 |
| 2.托管费 | 551918.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2865742.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189590.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27911353.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27911353.01 |
| 一、收入： | 258273086.17 |
| 1.利息收入 | 642651.1 |
| 存款利息收入 | 370996.99 |
| 债券利息收入 | 1022.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318518080.43 |
| 股票投资收益 | 315176274.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 418087.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2923718.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61572692.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
685047.16 |
| 减：二、费用 | 17339694.0 |
| 1.管理人报酬 | 7450007.97 |
| 2.托管费 | 1241668.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8268082.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379935.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240933392.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240933392.17 |
| 一、收入： | 282524335.85 |
| 1.利息收入 | 467110.96 |
| 存款利息收入 | 195458.95 |
| 债券利息收入 | 1020.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
409427432.66 |
| 股票投资收益 | 407195677.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 407507.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1824248.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127818635.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
448427.5 |
| 减：二、费用 | 11249228.39 |
| 1.管理人报酬 | 4630700.89 |
| 2.托管费 | 771783.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5663416.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183327.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
271275107.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
271275107.46 |
| 一、收入： | 229807933.63 |
| 1.利息收入 | 2044543.17 |
| 存款利息收入 | 182894.12 |
| 债券利息收入 | 740861.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
104381943.1 |
| 股票投资收益 | 100934283.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140368.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3307291.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
123167595.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
213851.69 |
| 减：二、费用 | 12597280.98 |
| 1.管理人报酬 | 7500520.64 |
| 2.托管费 | 1250086.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3464940.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 381732.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217210652.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217210652.65 |
| 一、收入： | 28249262.63 |
| 1.利息收入 | 952912.09 |
| 存款利息收入 | 56734.69 |
| 债券利息收入 | 452626.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14758999.02 |
| 股票投资收益 | 12430840.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 629.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2327528.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12532849.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4501.53 |
| 减：二、费用 | 5476598.65 |
| 1.管理人报酬 | 3377115.66 |
| 2.托管费 | 562852.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1344823.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191806.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22772663.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22772663.98 |
| 一、收入： | -5783850.21 |
| 1.利息收入 | 2072346.23 |
| 存款利息收入 | 115053.67 |
| 债券利息收入 | 962749.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2188719.67 |
| 股票投资收益 | -7026384.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17580.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9197524.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10116564.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71648.57 |
| 减：二、费用 | 12314131.72 |
| 1.管理人报酬 | 8454649.38 |
| 2.托管费 | 1409108.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2075091.54 |
| 5.利息支出 | 2401.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2401.6 |
| 6.其他费用 | 372881.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18097981.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18097981.93 |
| 一、收入： | -39108786.02 |
| 1.利息收入 | 1002480.56 |
| 存款利息收入 | 66708.07 |
| 债券利息收入 | 484627.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2309475.63 |
| 股票投资收益 | -1878045.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4187520.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42432496.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11754.65 |
| 减：二、费用 | 6258822.67 |
| 1.管理人报酬 | 4489694.65 |
| 2.托管费 | 748282.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 830530.23 |
| 5.利息支出 | 2401.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2401.6 |
| 6.其他费用 | 187913.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45367608.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45367608.69 |
| 一、收入： | 1160162.9 |
| 1.利息收入 | 1639373.23 |
| 存款利息收入 | 245406.45 |
| 债券利息收入 | 1310379.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-218839448.9 |
| 股票投资收益 | -226200687.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -945526.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8306765.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
218272879.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87358.62 |
| 减：二、费用 | 17822912.68 |
| 1.管理人报酬 | 10347445.49 |
| 2.托管费 | 1724574.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5362875.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 388017.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16662749.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16662749.78 |
| 一、收入： | 30497772.34 |
| 1.利息收入 | 818192.63 |
| 存款利息收入 | 113604.8 |
| 债券利息收入 | 704587.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-159016360.68 |
| 股票投资收益 | -162523445.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -914379.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4421463.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
188678832.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17107.74 |
| 减：二、费用 | 9509685.4 |
| 1.管理人报酬 | 5468525.8 |
| 2.托管费 | 911420.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2923393.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206345.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20988086.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20988086.94 |
| 一、收入： | -278314880.19 |
| 1.利息收入 | 2038702.34 |
| 存款利息收入 | 321245.29 |
| 债券利息收入 | 1510517.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6182886.56 |
| 股票投资收益 | -16656110.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2464382.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8008842.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274471894.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
301198.43 |
| 减：二、费用 | 23191892.8 |
| 1.管理人报酬 | 15077569.44 |
| 2.托管费 | 2512928.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5186233.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415161.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-301506772.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-301506772.99 |
| 一、收入： | -30711366.58 |
| 1.利息收入 | 1418842.03 |
| 存款利息收入 | 240756.12 |
| 债券利息收入 | 971145.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26297805.71 |
| 股票投资收益 | 19657314.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 799410.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5841080.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-58684892.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256878.43 |
| 减：二、费用 | 14066966.31 |
| 1.管理人报酬 | 8497515.39 |
| 2.托管费 | 1416252.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3943731.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209467.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44778332.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44778332.89 |
| 一、收入： | -21863623.7 |
| 1.利息收入 | 5134437.19 |
| 存款利息收入 | 1632545.12 |
| 债券利息收入 | 3080892.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-89187111.3 |
| 股票投资收益 | -100054219.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -996107.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11863215.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61074299.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1114750.87 |
| 减：二、费用 | 33155037.24 |
| 1.管理人报酬 | 19782168.97 |
| 2.托管费 | 3297028.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9743344.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332495.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55018660.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55018660.94 |
| 一、收入： | -410354434.11 |
| 1.利息收入 | 2013791.42 |
| 存款利息收入 | 1107975.76 |
| 债券利息收入 | 536018.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115276707.51 |
| 股票投资收益 | -122636038.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7359331.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-297189717.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98198.99 |
| 减：二、费用 | 12191022.13 |
| 1.管理人报酬 | 7492310.93 |
| 2.托管费 | 1248718.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3339638.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110354.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-422545456.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-422545456.24 |
