南方策略优化混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
565312.18 |
| 存出保证金 |
21685.41 |
| 交易性金融资产 |
225112992.7 |
| 股票投资 |
225112992.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
151985.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81260.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
243999880.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
307329.38 |
| 应付管理人报酬 |
248290.54 |
| 应付托管费 |
41381.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318670.44 |
| 负债合计 |
915672.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175115205.59 |
| 所有者权益合计 |
243084208.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
243999880.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21033575.81 |
| 结算备付金 |
1349579.18 |
| 存出保证金 |
25729.85 |
| 交易性金融资产 |
261064747.95 |
| 股票投资 |
260559151.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505596.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
158012.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51122.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283682768.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
164845.86 |
| 应付管理人报酬 |
342185.11 |
| 应付托管费 |
57030.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
644465.9 |
| 负债合计 |
1208527.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178411517.15 |
| 所有者权益合计 |
282474240.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
283682768.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18439738.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
32191.63 |
| 交易性金融资产 |
262313634.21 |
| 股票投资 |
262313634.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214694.28 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
163882.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281164140.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
123904.85 |
| 应付管理人报酬 |
358910.53 |
| 应付托管费 |
59818.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
478466.25 |
| 负债合计 |
1021100.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180936618.33 |
| 所有者权益合计 |
280143040.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
281164140.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19595235.76 |
| 结算备付金 |
2008968.4 |
| 存出保证金 |
36853.12 |
| 交易性金融资产 |
319279983.76 |
| 股票投资 |
318770459.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509524.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8446503.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130682.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349498227.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7597817.94 |
| 应付赎回款 |
323282.74 |
| 应付管理人报酬 |
400267.06 |
| 应付托管费 |
66711.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
787805.6 |
| 负债合计 |
9175884.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
182604412.2 |
| 所有者权益合计 |
340322342.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
349498227.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18744223.04 |
| 结算备付金 |
1892788.95 |
| 存出保证金 |
35127.28 |
| 交易性金融资产 |
363690751.23 |
| 股票投资 |
361941271.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1749480.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73602.31 |
| 应收利息 |
29251.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
117407.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
384583151.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
558197.37 |
| 应付管理人报酬 |
494672.14 |
| 应付托管费 |
82445.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
165974.49 |
| 负债合计 |
1899342.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181729087.96 |
| 所有者权益合计 |
382683808.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
384583151.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21676989.65 |
| 结算备付金 |
1675914.4 |
| 存出保证金 |
61186.69 |
| 交易性金融资产 |
391135962.2 |
| 股票投资 |
390506182.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
629780.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5602.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138346.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
414694002.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
602836.22 |
| 应付赎回款 |
1836849.0 |
| 应付管理人报酬 |
496740.97 |
| 应付托管费 |
82790.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88631.26 |
| 负债合计 |
3802606.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200218708.59 |
| 所有者权益合计 |
410891395.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
414694002.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25046623.49 |
| 结算备付金 |
1168858.05 |
| 存出保证金 |
186577.67 |
| 交易性金融资产 |
428502163.6 |
| 股票投资 |
428357163.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
145000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1941204.76 |
| 应收利息 |
3375.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
202494.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
457051298.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2783500.51 |
| 应付管理人报酬 |
563075.29 |
| 应付托管费 |
93845.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176002.55 |
| 负债合计 |
3914974.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
244493530.96 |
| 所有者权益合计 |
453136323.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
457051298.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
31924552.13 |
| 结算备付金 |
3025449.51 |
| 存出保证金 |
449865.61 |
| 交易性金融资产 |
563465204.28 |
| 股票投资 |
562878304.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
586900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2787268.73 |
| 应收利息 |
4747.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1220165.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602877253.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6993054.89 |
| 应付管理人报酬 |
698206.05 |
| 应付托管费 |
116367.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103288.93 |
| 负债合计 |
9309873.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327990630.91 |
| 所有者权益合计 |
593567380.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
602877253.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43708168.29 |
| 结算备付金 |
3125305.27 |
| 存出保证金 |
392445.01 |
| 交易性金融资产 |
573492549.33 |
| 股票投资 |
573186149.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
306400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10309.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486471.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
621215248.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2474302.61 |
| 应付管理人报酬 |
795653.01 |
| 应付托管费 |
132608.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184590.6 |
| 负债合计 |
5445360.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447427149.23 |
| 所有者权益合计 |
615769888.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
621215248.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34234316.15 |
| 结算备付金 |
1236779.38 |
| 存出保证金 |
259377.85 |
| 交易性金融资产 |
587383401.65 |
| 股票投资 |
577361401.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10022000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
186691.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199121.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623499688.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
523055.36 |
| 应付赎回款 |
948371.99 |
| 应付管理人报酬 |
740946.76 |
| 应付托管费 |
123491.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92273.12 |
| 负债合计 |
4107622.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
506122822.83 |
| 所有者权益合计 |
619392066.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
623499688.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37839595.41 |
| 结算备付金 |
3877071.42 |
| 存出保证金 |
254482.69 |
| 交易性金融资产 |
493775581.49 |
| 股票投资 |
492507281.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1268300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
20327.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
482171.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
536249230.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
728937.96 |
| 应付管理人报酬 |
692962.77 |
| 应付托管费 |
115493.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
367663.89 |
| 负债合计 |
3657774.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531635906.49 |
| 所有者权益合计 |
532591455.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
536249230.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45110041.2 |
| 结算备付金 |
4759361.34 |
| 存出保证金 |
276823.53 |
| 交易性金融资产 |
591724818.39 |
| 股票投资 |
591724818.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10992.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
803588.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642685625.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1620677.39 |
| 应付管理人报酬 |
822866.28 |
| 应付托管费 |
137144.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200123.6 |
| 负债合计 |
4139605.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
503749552.46 |
| 所有者权益合计 |
638546020.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
642685625.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54535418.29 |
| 结算备付金 |
3203458.23 |
| 存出保证金 |
258912.35 |
| 交易性金融资产 |
891713203.21 |
| 股票投资 |
891483003.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
230200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14176.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1274068.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
950999236.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4511210.67 |
| 应付管理人报酬 |
1195636.43 |
| 应付托管费 |
199272.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405248.39 |
| 负债合计 |
7040166.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
605940735.25 |
| 所有者权益合计 |
943959069.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
950999236.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79475653.32 |
| 结算备付金 |
7167391.19 |
| 存出保证金 |
565041.64 |
| 交易性金融资产 |
1151576357.31 |
| 股票投资 |
1151576357.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19498.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1631305.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1250435247.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9785468.5 |
| 应付赎回款 |
5239899.61 |
| 应付管理人报酬 |
1492787.3 |
| 应付托管费 |
248797.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219513.12 |
| 负债合计 |
22126353.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
828807784.14 |
| 所有者权益合计 |
1228308894.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1250435247.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135093667.58 |
| 结算备付金 |
7223244.41 |
| 存出保证金 |
313302.15 |
| 交易性金融资产 |
1359791002.84 |
| 股票投资 |
1359791002.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
27060.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3199039.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1555647316.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
50000000.0 |
| 应付赎回款 |
4720940.07 |
| 应付管理人报酬 |
1881203.72 |
| 应付托管费 |
313533.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
373891.31 |
| 负债合计 |
60016564.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
940541009.46 |
| 所有者权益合计 |
1495630752.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1555647316.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46462014.58 |
| 结算备付金 |
2741265.65 |
| 存出保证金 |
130310.54 |
| 交易性金融资产 |
495206911.76 |
| 股票投资 |
495206911.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
410503.25 |
| 应收利息 |
11284.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130178.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545092468.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4177040.92 |
| 应付管理人报酬 |
654557.45 |
| 应付托管费 |
109092.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
406311.43 |
| 负债合计 |
6586171.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382061621.87 |
| 所有者权益合计 |
538506297.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
545092468.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50937223.2 |
| 结算备付金 |
1268641.46 |
| 存出保证金 |
174806.74 |
| 交易性金融资产 |
400981001.22 |
| 股票投资 |
400981001.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1656947.62 |
| 应收利息 |
10949.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4176860.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459206430.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1798295.3 |
| 应付管理人报酬 |
537210.43 |
| 应付托管费 |
89535.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357314.57 |
| 负债合计 |
6241213.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
300223083.71 |
| 所有者权益合计 |
452965216.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
459206430.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71233820.19 |
| 结算备付金 |
3026068.79 |
| 存出保证金 |
376360.9 |
| 交易性金融资产 |
529987190.7 |
| 股票投资 |
529952316.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34874.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12954.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10797686.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
615434081.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2831.0 |
| 应付赎回款 |
33340191.2 |
| 应付管理人报酬 |
849665.05 |
| 应付托管费 |
141610.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
401594.62 |
| 负债合计 |
39378637.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382254629.57 |
| 所有者权益合计 |
576055443.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
615434081.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38610128.53 |
| 结算备付金 |
4709671.57 |
| 存出保证金 |
98813.41 |
| 交易性金融资产 |
628184912.38 |
| 股票投资 |
627532699.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
652213.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10103216.81 |
| 应收利息 |
11358.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
465006.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
695183108.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4024735.75 |
| 应付赎回款 |
3272587.42 |
| 应付管理人报酬 |
895566.73 |
| 应付托管费 |
149261.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276981.96 |
| 负债合计 |
10387690.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737168481.26 |
| 所有者权益合计 |
684795417.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
695183108.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2997888.37 |
| 结算备付金 |
2638157.66 |
| 存出保证金 |
101507.19 |
| 交易性金融资产 |
407430669.7 |
| 股票投资 |
387142040.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20288629.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1004050.0 |
| 应收利息 |
626770.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25446.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
440824490.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1107710.89 |
| 应付管理人报酬 |
531891.84 |
| 应付托管费 |
88648.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181568.38 |
| 负债合计 |
2413026.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
666618039.38 |
| 所有者权益合计 |
438411463.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
440824490.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15856902.24 |
| 结算备付金 |
833333.33 |
| 存出保证金 |
19098.36 |
| 交易性金融资产 |
455201625.82 |
| 股票投资 |
435068853.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20132772.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14707218.79 |
| 应收利息 |
174841.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
211536.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
487004556.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
543390.91 |
| 应付管理人报酬 |
637062.72 |
| 应付托管费 |
106177.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157202.22 |
| 负债合计 |
2138541.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
774110911.69 |
| 所有者权益合计 |
484866015.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
487004556.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23691112.7 |
| 结算备付金 |
968181.82 |
| 存出保证金 |
28080.02 |
| 交易性金融资产 |
481519213.4 |
| 股票投资 |
451399292.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30119921.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5276580.72 |
| 应收利息 |
604287.52 |
| 应收股利 |
325631.98 |
| 应收申购款 |
122575.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
532535664.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9769577.89 |
| 应付赎回款 |
683621.74 |
| 应付管理人报酬 |
695216.99 |
| 应付托管费 |
115869.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183125.79 |
| 负债合计 |
11881492.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
872117170.19 |
| 所有者权益合计 |
520654171.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
532535664.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41716203.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
570205946.83 |
| 股票投资 |
539989333.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30216613.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3447186.65 |
| 应收利息 |
114599.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217790.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
654451727.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42396584.54 |
| 应付赎回款 |
505931.89 |
| 应付管理人报酬 |
718521.88 |
| 应付托管费 |
119753.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1123010.63 |
| 负债合计 |
45624609.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936072025.64 |
| 所有者权益合计 |
608827117.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
654451727.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6824069.79 |
| 结算备付金 |
604228.27 |
| 存出保证金 |
750000.0 |
| 交易性金融资产 |
683058845.01 |
| 股票投资 |
644021015.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39037829.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18425133.38 |
| 应收利息 |
842440.5 |
| 应收股利 |
44090.96 |
| 应收申购款 |
188201.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
710737009.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4307705.97 |
| 应付赎回款 |
926773.1 |
| 应付管理人报酬 |
888492.05 |
| 应付托管费 |
148082.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
950686.68 |
| 负债合计 |
7868937.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1029637506.17 |
| 所有者权益合计 |
702868072.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
710737009.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2393780.47 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
551794.3 |
| 交易性金融资产 |
680523572.86 |
| 股票投资 |
592317650.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
88205922.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18816023.78 |
| 应收利息 |
1134951.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34826.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
703454949.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
288342.78 |
| 应付管理人报酬 |
937343.05 |
| 应付托管费 |
156223.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1149851.13 |
| 负债合计 |
2578138.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1056730779.04 |
| 所有者权益合计 |
700876810.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
703454949.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78645126.6 |
| 结算备付金 |
1244349.46 |
| 存出保证金 |
1036333.13 |
| 交易性金融资产 |
905407001.2 |
| 股票投资 |
897808567.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7598433.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30950921.09 |
| 应收利息 |
24931.66 |
| 应收股利 |
247561.44 |
| 应收申购款 |
248578.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1017804802.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24748584.22 |
| 应付赎回款 |
498827.75 |
| 应付管理人报酬 |
1195956.03 |
| 应付托管费 |
199326.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
705478.39 |
| 负债合计 |
28321010.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1094876086.03 |
| 所有者权益合计 |
989483792.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
1017804802.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109518489.69 |
| 结算备付金 |
1755033.89 |
| 存出保证金 |
768411.17 |
| 交易性金融资产 |
1089031791.34 |
| 股票投资 |
1010954087.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78077704.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68963426.0 |
| 应收利息 |
2689344.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
819989.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1273546485.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
409353.09 |
| 应付管理人报酬 |
1665876.18 |
| 应付托管费 |
277646.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
676261.53 |
| 负债合计 |
4895354.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1305262233.96 |
| 所有者权益合计 |
1268651131.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
1273546485.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255149954.18 |
| 结算备付金 |
4424608.27 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1488823514.44 |
| 股票投资 |
1235287388.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
253536126.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11155681.34 |
| 应收利息 |
3017994.16 |
| 应收股利 |
58720.3 |
| 应收申购款 |
904500.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1763784973.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7158949.23 |
| 应付赎回款 |
77940669.65 |
| 应付管理人报酬 |
2291839.86 |
| 应付托管费 |
381973.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
670016.39 |
| 负债合计 |
90718896.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2080670750.86 |
| 所有者权益合计 |
1673066076.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
1763784973.5 |
