招商安泰债券B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
10770099.66 |
| 存出保证金 |
27714.07 |
| 交易性金融资产 |
1398286343.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1398286343.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32766289.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23829884.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1469147044.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
333286829.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
962183.32 |
| 应付管理人报酬 |
607807.6 |
| 应付托管费 |
182342.28 |
| 应付销售服务费 |
75244.22 |
| 应付税费 |
3014139.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87618.47 |
| 负债合计 |
338216164.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
857727935.88 |
| 所有者权益合计 |
1130930879.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
1469147044.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3053490.26 |
| 结算备付金 |
15180186.16 |
| 存出保证金 |
16050.3 |
| 交易性金融资产 |
3625244870.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3625244870.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1876776.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1475349.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3646846723.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
885175418.22 |
| 应付证券清算款 |
25028.39 |
| 应付赎回款 |
3044063.64 |
| 应付管理人报酬 |
1425068.52 |
| 应付托管费 |
427520.55 |
| 应付销售服务费 |
111723.97 |
| 应付税费 |
3078222.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92338.36 |
| 负债合计 |
893379384.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2113448623.56 |
| 所有者权益合计 |
2753467339.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3646846723.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32731516.29 |
| 结算备付金 |
9385500.75 |
| 存出保证金 |
45509.16 |
| 交易性金融资产 |
4364681745.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4364681745.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2187286.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4409031558.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
715383344.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30490510.84 |
| 应付管理人报酬 |
2024272.97 |
| 应付托管费 |
607281.89 |
| 应付销售服务费 |
130564.94 |
| 应付税费 |
3198543.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
137371.02 |
| 负债合计 |
751971889.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2836896865.4 |
| 所有者权益合计 |
3657059668.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
4409031558.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3742850.23 |
| 结算备付金 |
6095903.01 |
| 存出保证金 |
148291.36 |
| 交易性金融资产 |
4775860174.41 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4775860174.41 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3994290.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5839365.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4795680875.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
676195987.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1234860.97 |
| 应付管理人报酬 |
2066765.35 |
| 应付托管费 |
620029.58 |
| 应付销售服务费 |
172249.31 |
| 应付税费 |
3129372.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116145.35 |
| 负债合计 |
683535410.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3201294705.7 |
| 所有者权益合计 |
4112145464.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
4795680875.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15141210.37 |
| 结算备付金 |
467589.7 |
| 存出保证金 |
19283.27 |
| 交易性金融资产 |
5270366366.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5270366366.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21182849.94 |
| 应收利息 |
53481064.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14196215.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5374854578.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
69999775.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
589295.02 |
| 应付管理人报酬 |
2362208.54 |
| 应付托管费 |
708662.55 |
| 应付销售服务费 |
202018.52 |
| 应付税费 |
3126843.93 |
| 应付利息 |
28863.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
77168864.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4167389556.03 |
| 所有者权益合计 |
5297685714.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
5374854578.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4675867.06 |
| 结算备付金 |
162533.2 |
| 存出保证金 |
5774.22 |
| 交易性金融资产 |
1226618487.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1226618487.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17893296.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6125734.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255481692.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139999730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3246192.01 |
| 应付管理人报酬 |
352854.04 |
| 应付托管费 |
105856.2 |
| 应付销售服务费 |
59519.53 |
| 应付税费 |
2998635.02 |
| 应付利息 |
13119.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89588.57 |
| 负债合计 |
146895986.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
903551526.8 |
| 所有者权益合计 |
1108585706.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255481692.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8124065.99 |
| 结算备付金 |
2148217.73 |
| 存出保证金 |
21687.11 |
| 交易性金融资产 |
694567595.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
694567595.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12823327.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
851680.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
718536575.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
178979049.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
910250.94 |
| 应付管理人报酬 |
284765.45 |
| 应付托管费 |
85429.64 |
| 应付销售服务费 |
40526.25 |
| 应付税费 |
2998412.78 |
| 应付利息 |
131146.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
183545178.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
450838235.24 |
| 所有者权益合计 |
534991397.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
718536575.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64021204.23 |
| 结算备付金 |
5138416.19 |
| 存出保证金 |
42324.82 |
| 交易性金融资产 |
1659029894.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1659029894.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
22769965.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1027411.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1794029216.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
419838902.24 |
| 应付证券清算款 |
43696389.27 |
| 应付赎回款 |
17506103.15 |
| 应付管理人报酬 |
713889.43 |
| 应付托管费 |
214166.83 |
| 应付销售服务费 |
172452.25 |
| 应付税费 |
3069494.46 |
| 应付利息 |
66816.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79726.04 |
| 负债合计 |
485378821.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1109266374.3 |
| 所有者权益合计 |
1308650394.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1794029216.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6589365.1 |
| 结算备付金 |
465826.01 |
| 存出保证金 |
6036.94 |
| 交易性金融资产 |
751590878.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
751590878.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10999322.74 |
| 应收利息 |
14708728.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12168069.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
796528226.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87619777.69 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
14712164.83 |
| 应付管理人报酬 |
322377.3 |
| 应付托管费 |
96713.17 |
| 应付销售服务费 |
61927.78 |
| 应付税费 |
2993307.3 |
| 应付利息 |
9964.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130000.0 |
| 负债合计 |
105959139.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
566124089.94 |
| 所有者权益合计 |
690569087.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
796528226.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3354693.42 |
| 结算备付金 |
290697.14 |
| 存出保证金 |
7232.98 |
| 交易性金融资产 |
416800431.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
416800431.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5390941.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
673140.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
426517136.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
75999522.0 |
| 应付证券清算款 |
2000993.82 |
| 应付赎回款 |
522058.35 |
| 应付管理人报酬 |
170281.7 |
| 应付托管费 |
51084.5 |
| 应付销售服务费 |
25746.09 |
| 应付税费 |
2973164.48 |
| 应付利息 |
28580.46 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80000.0 |
| 负债合计 |
81865463.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291592972.64 |
| 所有者权益合计 |
344651672.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
426517136.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2345563.51 |
| 结算备付金 |
434627.75 |
| 存出保证金 |
329.81 |
| 交易性金融资产 |
358765321.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
358765321.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8272587.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
790596.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
370609027.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
55999738.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5725050.85 |
| 应付管理人报酬 |
163643.7 |
| 应付托管费 |
49093.09 |
| 应付销售服务费 |
25040.47 |
| 应付税费 |
2962155.89 |
| 应付利息 |
61392.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110000.0 |
| 负债合计 |
65103595.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255357765.09 |
| 所有者权益合计 |
305505431.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
370609027.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209066.56 |
| 结算备付金 |
241921.48 |
| 存出保证金 |
2151.54 |
| 交易性金融资产 |
254578772.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
254578772.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6000000.0 |
| 应收利息 |
5049821.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
235065.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
266316798.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64559599.92 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1132909.33 |
| 应付管理人报酬 |
101219.38 |
| 应付托管费 |
30365.82 |
| 应付销售服务费 |
10577.01 |
| 应付税费 |
2954176.69 |
| 应付利息 |
27683.06 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54547.97 |
| 负债合计 |
68876695.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172107470.87 |
| 所有者权益合计 |
197440102.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
266316798.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5761294.68 |
| 结算备付金 |
297967.87 |
| 存出保证金 |
34.35 |
| 交易性金融资产 |
266341438.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266341438.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8475970.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138725.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
281015431.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43869860.69 |
| 应付证券清算款 |
12712.22 |
| 应付赎回款 |
155247.41 |
| 应付管理人报酬 |
126437.55 |
| 应付托管费 |
37931.25 |
| 应付销售服务费 |
13282.05 |
| 应付税费 |
2930543.57 |
| 应付利息 |
43300.41 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
47294115.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210073189.83 |
| 所有者权益合计 |
233721315.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
281015431.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8216758.27 |
| 结算备付金 |
980547.29 |
| 存出保证金 |
19079.55 |
| 交易性金融资产 |
505521267.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505521267.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10287678.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5190339.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
530215669.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
262773.83 |
| 应付管理人报酬 |
179430.82 |
| 应付托管费 |
53829.21 |
| 应付销售服务费 |
21299.51 |
| 应付税费 |
2930543.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74383.76 |
| 负债合计 |
3528777.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
457678106.83 |
| 所有者权益合计 |
526686891.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
530215669.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34292566.14 |
| 结算备付金 |
4616159.34 |
| 存出保证金 |
30265.15 |
| 交易性金融资产 |
1232889147.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1232889147.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35801524.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9227337.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1316857000.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
326899315.65 |
| 应付证券清算款 |
27019924.61 |
| 应付赎回款 |
1142342.29 |
| 应付管理人报酬 |
698330.37 |
| 应付托管费 |
209499.12 |
| 应付销售服务费 |
156212.58 |
| 应付税费 |
2930543.57 |
| 应付利息 |
201402.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
359438603.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834995193.52 |
| 所有者权益合计 |
957418396.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1316857000.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19035110.79 |
| 结算备付金 |
2852678.31 |
| 存出保证金 |
16789.99 |
| 交易性金融资产 |
2433874102.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2433874102.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39252464.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
990422.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2496021568.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
169999545.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11639039.87 |
| 应付管理人报酬 |
1399933.62 |
| 应付托管费 |
419980.08 |
| 应付销售服务费 |
230716.22 |
| 应付税费 |
2930543.57 |
| 应付利息 |
11801.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104590.88 |
| 负债合计 |
186766117.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1884578425.33 |
| 所有者权益合计 |
2309255451.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2496021568.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18545039.2 |
| 结算备付金 |
10867252.46 |
| 存出保证金 |
31941.18 |
| 交易性金融资产 |
3915056716.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3915056716.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
292019901.59 |
| 应收利息 |
93404429.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7915097.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4337840377.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
899392.26 |
| 应付管理人报酬 |
1868815.77 |
| 应付托管费 |
560644.76 |
| 应付销售服务费 |
344192.16 |
| 应付税费 |
2930543.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
198782064.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3419442019.65 |
| 所有者权益合计 |
4139058313.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4337840377.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14246156.61 |
| 结算备付金 |
2247551.08 |
| 存出保证金 |
43243.96 |
| 交易性金融资产 |
1688161818.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1688161818.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35128703.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2033288.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1741860761.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
529799233.75 |
| 应付证券清算款 |
8057219.87 |
| 应付赎回款 |
1078475.62 |
| 应付管理人报酬 |
628897.94 |
| 应付托管费 |
188669.39 |
| 应付销售服务费 |
122442.62 |
| 应付税费 |
2930543.57 |
| 应付利息 |
206403.43 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104383.76 |
| 负债合计 |
543138159.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1006351550.02 |
| 所有者权益合计 |
1198722602.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1741860761.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8461153.35 |
| 结算备付金 |
9799733.07 |
| 存出保证金 |
224714.85 |
| 交易性金融资产 |
1652858339.7 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1652858339.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299897.55 |
| 应收利息 |
48433197.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2366255.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1722443291.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
536699538.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2542279.67 |
| 应付管理人报酬 |
690247.62 |
| 应付托管费 |
207074.31 |
| 应付销售服务费 |
154483.95 |
| 应付税费 |
2930543.57 |
| 应付利息 |
134764.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
543446900.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959077705.25 |
| 所有者权益合计 |
1178996390.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1722443291.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103534933.77 |
| 结算备付金 |
8031482.14 |
| 存出保证金 |
83176.63 |
| 交易性金融资产 |
3022632955.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3022632955.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54268237.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3851439.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3192402224.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
431399134.5 |
| 应付证券清算款 |
95103590.1 |
| 应付赎回款 |
2922639.7 |
| 应付管理人报酬 |
1301930.72 |
| 应付托管费 |
390579.22 |
| 应付销售服务费 |
426258.38 |
| 应付税费 |
2930543.57 |
| 应付利息 |
267251.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109341.35 |
| 负债合计 |
534857892.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2302680432.87 |
| 所有者权益合计 |
2657544332.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
3192402224.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29706985.36 |
| 结算备付金 |
10835357.38 |
| 存出保证金 |
442622.13 |
| 交易性金融资产 |
2986730247.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2986730247.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73067349.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380355.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75.93 |
| 资产总计 |
3101162993.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1164828413.08 |
| 应付证券清算款 |
19058790.93 |
| 应付赎回款 |
4299431.85 |
| 应付管理人报酬 |
1057333.18 |
| 应付托管费 |
317199.97 |
| 应付销售服务费 |
276336.77 |
| 应付税费 |
2930543.57 |
| 应付利息 |
1011141.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84500.0 |
| 负债合计 |
1193884990.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1756701529.43 |
| 所有者权益合计 |
1907278002.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3101162993.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71814989.77 |
| 结算备付金 |
11474150.22 |
| 存出保证金 |
325026.4 |
| 交易性金融资产 |
3910010746.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3910010746.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68991492.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3141523.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4065757928.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1172899131.6 |
| 应付证券清算款 |
55612708.61 |
| 应付赎回款 |
9460091.59 |
| 应付管理人报酬 |
1982138.77 |
| 应付托管费 |
594641.63 |
| 应付销售服务费 |
350880.46 |
| 应付税费 |
2930543.57 |
| 应付利息 |
983580.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83768.27 |
| 负债合计 |
1244924964.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2504234289.59 |
| 所有者权益合计 |
2820832963.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
4065757928.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11231246.33 |
| 结算备付金 |
11982515.67 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3285863898.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3285863898.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
63730924.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
578850.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3373637434.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1234598600.7 |
| 应付证券清算款 |
53171.33 |
| 应付赎回款 |
4914647.0 |
| 应付管理人报酬 |
1168641.42 |
| 应付托管费 |
350592.42 |
| 应付销售服务费 |
100406.13 |
| 应付税费 |
2923384.67 |
| 应付利息 |
858399.36 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
384500.0 |
| 负债合计 |
1245382986.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1911219617.28 |
| 所有者权益合计 |
2128254448.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
3373637434.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
87597516.65 |
| 结算备付金 |
7928728.25 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
4279982154.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4279982154.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91386719.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12796147.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4479941266.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1152698634.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10908212.72 |
| 应付管理人报酬 |
1706843.85 |
| 应付托管费 |
512053.18 |
| 应付销售服务费 |
170650.67 |
| 应付税费 |
1493495.47 |
| 应付利息 |
1169477.58 |
| 应收利润 |
57277788.88 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334013.88 |
| 负债合计 |
1226302876.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2863902048.21 |
| 所有者权益合计 |
3253638389.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
4479941266.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135881956.21 |
| 结算备付金 |
11256125.57 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
3596756639.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3596756639.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54009560.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1404809.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3799559090.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1026098198.0 |
| 应付证券清算款 |
72438974.73 |
| 应付赎回款 |
1795912.0 |
| 应付管理人报酬 |
1245163.59 |
| 应付托管费 |
373549.06 |
| 应付销售服务费 |
130400.5 |
| 应付税费 |
892827.43 |
| 应付利息 |
609425.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
304535.64 |
| 负债合计 |
1103933874.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2379665038.53 |
| 所有者权益合计 |
2695625216.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
3799559090.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11934435.25 |
| 结算备付金 |
4786936.72 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2298337321.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2298337321.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69609753.03 |
| 应收利息 |
35186075.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
839146.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2420943668.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
458099730.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5694313.49 |
| 应付管理人报酬 |
1065076.41 |
| 应付托管费 |
319522.92 |
| 应付销售服务费 |
101462.37 |
| 应付税费 |
578782.23 |
| 应付利息 |
98754.51 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
333829.47 |
| 负债合计 |
466301011.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1790705700.11 |
| 所有者权益合计 |
1954642656.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2420943668.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18946424.63 |
| 结算备付金 |
9861082.11 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1740985197.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1730981728.3 |
| 资产支持证券投资 |
10003469.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
53805957.01 |
| 应收利息 |
33873758.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
216831.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1857939250.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
330000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
517531.09 |
| 应付管理人报酬 |
998791.02 |
| 应付托管费 |
299637.31 |
| 应付销售服务费 |
173790.5 |
| 应付税费 |
1528395.02 |
| 应付利息 |
6591.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
289535.64 |
| 负债合计 |
333836489.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1319320501.46 |
| 所有者权益合计 |
1524102761.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
1857939250.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30455081.63 |
| 结算备付金 |
16879713.4 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
1087484317.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1077480848.89 |
| 资产支持证券投资 |
10003469.02 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5390431.53 |
| 应收利息 |
18747629.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12519287.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171726460.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5702587.89 |
| 应付管理人报酬 |
555296.49 |
| 应付托管费 |
166588.96 |
| 应付销售服务费 |
116120.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1811846.54 |
| 负债合计 |
128370735.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
918195160.27 |
| 所有者权益合计 |
1043355725.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171726460.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18508283.65 |
| 结算备付金 |
1422216.64 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
481305068.54 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461296907.62 |
| 资产支持证券投资 |
20008160.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3593060.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
166756.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
505245385.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3076634.33 |
| 应付赎回款 |
491483.32 |
| 应付管理人报酬 |
239427.69 |
| 应付托管费 |
71828.32 |
| 应付销售服务费 |
45928.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1357349.45 |
| 负债合计 |
5285601.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
434833804.07 |
| 所有者权益合计 |
499959784.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
505245385.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51569555.12 |
| 结算备付金 |
389874.13 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
712818872.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
692810711.8 |
| 资产支持证券投资 |
20008160.92 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6130372.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231263.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
771389937.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1153181.33 |
| 应付赎回款 |
5495542.9 |
| 应付管理人报酬 |
418827.11 |
| 应付托管费 |
125648.12 |
| 应付销售服务费 |
125359.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1311478.49 |
| 负债合计 |
8641488.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
692100580.64 |
| 所有者权益合计 |
762748449.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
771389937.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
94111013.08 |
| 结算备付金 |
610707.53 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
2879192927.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2849181938.8 |
| 资产支持证券投资 |
30010988.81 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28592446.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
267494917.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3270252011.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6989551.27 |
| 应付管理人报酬 |
819804.84 |
| 应付托管费 |
245941.44 |
| 应付销售服务费 |
218411.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1274646.49 |
| 负债合计 |
9581501.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2896932638.04 |
| 所有者权益合计 |
3260670510.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3270252011.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4454732.39 |
| 结算备付金 |
1910000.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
602734907.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
572723918.5 |
| 资产支持证券投资 |
30010988.81 |
| 衍生金融资产 |
1436428.46 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7657876.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2051631.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
620495576.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19999950.0 |
| 应付证券清算款 |
1994602.11 |
| 应付赎回款 |
1584286.32 |
| 应付管理人报酬 |
294312.58 |
| 应付托管费 |
88293.76 |
| 应付销售服务费 |
54006.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4392.87 |
| 应收利润 |
104.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1265101.92 |
| 负债合计 |
25289673.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
524977971.86 |
| 所有者权益合计 |
595205902.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
620495576.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17686619.11 |
| 结算备付金 |
1990000.0 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
275704495.11 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
245693506.3 |
| 资产支持证券投资 |
30010988.81 |
| 衍生金融资产 |
1259343.29 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3552284.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1596971.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302039714.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
611790.12 |
| 应付管理人报酬 |
148127.42 |
| 应付托管费 |
44438.22 |
| 应付销售服务费 |
22418.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
104.43 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1277929.92 |
| 负债合计 |
2109382.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267290369.88 |
| 所有者权益合计 |
299930331.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
302039714.23 |
