华宝先进成长混合型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 12 月 19 日
送出日期：2023 年 12 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华宝先进成长混合 基金代码 240009

基金管理人 华宝基金管理有 基金托管人 中国银行股份有限公司
限公司

基金合同生效日 2006 年 11 月07 日 上市交易所 -

及上市时间

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021 年 12 月 21 日

基金经理 闫旭 基金经理的日期

证券从业日期 1999 年 01 月 01 日

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长,在控制
风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发

投资范围 行、上市的股票（包括存托凭证）和债券以及中国证监会允许基金投资的其
它金融工具。本基金股票投资比例为60％-95%，其中投资于先进企业股票占
非现金资产的比例不低于80%。

本基金首先将在公司三级股票库的基础上选用定量指标来筛选出排名靠

前、成长潜力较大的上市公司作为本基金的备选库。然后，本基金将对有成
主要投资策略 长潜力的上市公司进行进一步案头研究和实地调研，深入研究企业的基本

面，精选符合本基金先进性判断的上市公司。最后优选成长性高、有持续成
长能力且估值合理的先进企业作为本基金最终的投资组合，并进行定期调

整。

业绩比较基准 新上证综指收益率

风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低
于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图注：基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) 收费方式/费率

M＜50 万元 1.50%

50 万元≤M＜100 万元 1.20%

申购费(前收费) 100 万元≤M＜200 万元 1.00%

200 万元≤M＜500 万元 0.50%

500 万元≤M 每笔 1000 元

N＜7 日 1.50%

赎回费 7 日≤N＜2 年 0.50%

2 年≤N＜3 年 0.30%

3 年≤N 0.00%

(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 1.20%

托管费 0.20%

注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时
应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必
然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保
证。

基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资
者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决
策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。

1.本基金特有风险

本基金作为股票型基金，在投资管理中会至少维持 60%的股票投资比例，具有对股票市

场的系统性风险，不能完全规避市场下跌的风险和个股风险，在市场大幅上涨时也不能保证
基金净值能够完全跟随或超越市场上涨幅度。

2.市场风险：证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因
素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险。主要包括政策风险、经济周期风险、利率风
险等。

3.投资科创板股票存在的风险：市场风险、流动性风险、退市风险、集中度风险、系
统性风险、政策风险。

4.本基金还将面临开放式基金共有的风险，如流动性风险、管理风险、操作或技术风
险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的
风险以及其他风险。

5.本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影
响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式

以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700-5588、400-820-5050］

《华宝先进成长混合型证券投资基金基金合同》、《华宝先进成长混合型证券投资基金托管协议》、《华宝先进成长混合型证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

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