国联安上证商品ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
338571.57元 |
| 本期利润 |
-46690.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51461885.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4637元 |
| 期末基金资产净值 |
110987041.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
311206.95元 |
| 本期利润 |
-545201.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-52377822.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4639元 |
| 期末基金资产净值 |
112565280.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2670992.33元 |
| 本期利润 |
-9342560.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55953537.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4666元 |
| 期末基金资产净值 |
120510286.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0049元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1291009.76元 |
| 本期利润 |
9003283.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63422898.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4773元 |
| 期末基金资产净值 |
153323133.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12330659.72元 |
| 本期利润 |
22827539.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-65353050.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4868元 |
| 期末基金资产净值 |
145524570.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3157636.93元 |
| 本期利润 |
12712319.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0914元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-71626798.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5605元 |
| 期末基金资产净值 |
112865625.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8832元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7825099.19元 |
| 本期利润 |
30231563.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1944元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86213998.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5843元 |
| 期末基金资产净值 |
115366395.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7818元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4632172.02元 |
| 本期利润 |
-4626382.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85846314.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5629元 |
| 期末基金资产净值 |
82286858.12元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6263761.35元 |
| 本期利润 |
17476589.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92159625.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5342元 |
| 期末基金资产净值 |
97704254.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1817992.44元 |
| 本期利润 |
12735836.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96531154.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5095元 |
| 期末基金资产净值 |
101794461.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5373元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2627246.48元 |
| 本期利润 |
-33627275.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1924元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93458008.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5426元 |
| 期末基金资产净值 |
78789890.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-54.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2501943.82元 |
| 本期利润 |
-16262751.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85888178.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4981元 |
| 期末基金资产净值 |
96249036.95元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5582元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7784885.06元 |
| 本期利润 |
22594821.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-91478027.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4842元 |
| 期末基金资产净值 |
123201935.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2489009.07元 |
| 本期利润 |
3544382.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102577201.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4586元 |
| 期末基金资产净值 |
127006523.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1997886.82元 |
| 本期利润 |
-9999956.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0424元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-104709467.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4477元 |
| 期末基金资产净值 |
129333029.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.553元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-280649.32元 |
| 本期利润 |
-17798242.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112842980.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4803元 |
| 期末基金资产净值 |
122115357.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14962409.64元 |
| 本期利润 |
19530321.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102378473.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4392元 |
| 期末基金资产净值 |
139105468.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11073208.77元 |
| 本期利润 |
71237925.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-107646298.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4231元 |
| 期末基金资产净值 |
204443932.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57064907.65元 |
| 本期利润 |
45151192.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151913638.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4145元 |
| 期末基金资产净值 |
214603089.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.586元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25627051.14元 |
| 本期利润 |
-22892706.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-263931380.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5814元 |
| 期末基金资产净值 |
190065983.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-58.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-110391935.52元 |
| 本期利润 |
-149080290.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2332元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-278421485.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5361元 |
| 期末基金资产净值 |
240900243.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.464元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-77252071.96元 |
| 本期利润 |
-138232884.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1962元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317717313.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5129元 |
| 期末基金资产净值 |
301770799.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.487元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-51.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42651529.5元 |
| 本期利润 |
30317329.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-304677276.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3043元 |
| 期末基金资产净值 |
696693262.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7780403.16元 |
| 本期利润 |
34053172.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-290514335.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2982元 |
| 期末基金资产净值 |
683602395.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79540415.84元 |
| 本期利润 |
-296071510.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-33.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
644979526.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.666元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-75704194.46元 |
| 本期利润 |
-26369654.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45611146.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
881282318.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.951元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.9% |
