广发行业领先混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
60430.08 |
| 存出保证金 |
56624.35 |
| 交易性金融资产 |
1179014123.08 |
| 股票投资 |
1179014123.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
174204.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1274771124.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
251210.13 |
| 应付赎回款 |
993486.96 |
| 应付管理人报酬 |
1239421.03 |
| 应付托管费 |
206570.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
316515.49 |
| 负债合计 |
3007203.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
729497683.33 |
| 所有者权益合计 |
1271763921.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1274771124.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66980172.52 |
| 结算备付金 |
217725.93 |
| 存出保证金 |
73664.83 |
| 交易性金融资产 |
1173733361.4 |
| 股票投资 |
1173733361.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168168.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241173093.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
448527.46 |
| 应付管理人报酬 |
1506231.54 |
| 应付托管费 |
251038.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
287146.91 |
| 负债合计 |
2492944.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
665398699.26 |
| 所有者权益合计 |
1238680148.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241173093.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60729628.43 |
| 结算备付金 |
212428.11 |
| 存出保证金 |
36391.98 |
| 交易性金融资产 |
1036635691.18 |
| 股票投资 |
1036634448.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1242.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82010.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1097696150.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
446502.58 |
| 应付管理人报酬 |
1385522.54 |
| 应付托管费 |
230920.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
277578.59 |
| 负债合计 |
2340524.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599605479.98 |
| 所有者权益合计 |
1095355626.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
1097696150.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70609222.21 |
| 结算备付金 |
283390.84 |
| 存出保证金 |
111088.39 |
| 交易性金融资产 |
1069097298.16 |
| 股票投资 |
1069097298.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79290.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1140180290.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3376453.28 |
| 应付赎回款 |
898513.32 |
| 应付管理人报酬 |
1328015.84 |
| 应付托管费 |
221335.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
363072.17 |
| 负债合计 |
6187390.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
607095333.38 |
| 所有者权益合计 |
1133992899.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1140180290.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84886588.88 |
| 结算备付金 |
654163.6 |
| 存出保证金 |
68933.06 |
| 交易性金融资产 |
1229112775.24 |
| 股票投资 |
1229112775.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9084311.41 |
| 应收利息 |
7910.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253209.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1324067892.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12993102.74 |
| 应付赎回款 |
1790933.99 |
| 应付管理人报酬 |
1626614.3 |
| 应付托管费 |
271102.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200284.95 |
| 负债合计 |
17189746.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
623398762.41 |
| 所有者权益合计 |
1306878145.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
1324067892.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
147081615.98 |
| 结算备付金 |
313702.15 |
| 存出保证金 |
114206.42 |
| 交易性金融资产 |
899740226.69 |
| 股票投资 |
899740226.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
475746.76 |
| 应收利息 |
13341.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
234508.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1047973348.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5548891.75 |
| 应付管理人报酬 |
1319957.99 |
| 应付托管费 |
219993.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108027.95 |
| 负债合计 |
7452817.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
531633675.16 |
| 所有者权益合计 |
1040520531.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1047973348.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127461556.3 |
| 结算备付金 |
268487.43 |
| 存出保证金 |
141891.88 |
| 交易性金融资产 |
1146972172.95 |
| 股票投资 |
1146972172.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4889650.47 |
| 应收利息 |
13215.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221969.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1279968943.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6851492.32 |
| 应付管理人报酬 |
1603519.25 |
| 应付托管费 |
267253.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204984.22 |
| 负债合计 |
9278182.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
661410354.94 |
| 所有者权益合计 |
1270690760.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1279968943.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78332396.78 |
| 结算备付金 |
503376.76 |
| 存出保证金 |
209812.28 |
| 交易性金融资产 |
1243616559.11 |
| 股票投资 |
1241906359.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1710200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8139.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
737452.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1323407736.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10466977.78 |
| 应付管理人报酬 |
1579101.21 |
| 应付托管费 |
263183.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112449.91 |
| 负债合计 |
12862831.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
875650024.05 |
| 所有者权益合计 |
1310544904.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1323407736.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108337008.15 |
| 结算备付金 |
450544.26 |
| 存出保证金 |
203275.49 |
| 交易性金融资产 |
1329411553.86 |
| 股票投资 |
1329411553.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16204.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
383049.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1438801636.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16476.84 |
| 应付赎回款 |
7356498.8 |
| 应付管理人报酬 |
1798270.03 |
| 应付托管费 |
299711.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212528.56 |
| 负债合计 |
10243176.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1125803705.58 |
| 所有者权益合计 |
1428558459.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
1438801636.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
129668578.24 |
| 结算备付金 |
1346850.46 |
| 存出保证金 |
423840.33 |
| 交易性金融资产 |
1468085487.71 |
| 股票投资 |
1468085487.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11042298.61 |
| 应收利息 |
24553.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
242151.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1610833760.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7220432.41 |
| 应付赎回款 |
5258309.26 |
| 应付管理人报酬 |
1889337.82 |
| 应付托管费 |
314889.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101898.88 |
| 负债合计 |
15596920.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1337049536.99 |
| 所有者权益合计 |
1595236840.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
1610833760.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319729225.99 |
| 结算备付金 |
293855.5 |
| 存出保证金 |
461761.44 |
| 交易性金融资产 |
1369307157.91 |
| 股票投资 |
1369307157.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
632384.02 |
| 应收利息 |
76595.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
375275.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1690876255.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
56144204.87 |
| 应付赎回款 |
680016.35 |
| 应付管理人报酬 |
2421007.9 |
| 应付托管费 |
403501.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379251.26 |
| 负债合计 |
62165200.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1690167853.69 |
| 所有者权益合计 |
1628711055.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1690876255.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
771173195.12 |
| 结算备付金 |
3529685.07 |
| 存出保证金 |
2125471.17 |
| 交易性金融资产 |
2062192982.64 |
| 股票投资 |
2062192982.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140279.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1118301.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2840279915.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2274462.29 |
| 应付管理人报酬 |
3594245.81 |
| 应付托管费 |
599040.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196747.43 |
| 负债合计 |
16888446.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2309756280.37 |
| 所有者权益合计 |
2823391468.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
2840279915.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
548548195.06 |
| 结算备付金 |
4099605.67 |
| 存出保证金 |
1125123.37 |
| 交易性金融资产 |
4050745906.72 |
| 股票投资 |
4050745906.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
111236.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32825693.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4637455760.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4070736.77 |
| 应付赎回款 |
41842337.92 |
| 应付管理人报酬 |
6309937.36 |
| 应付托管费 |
1051656.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350891.85 |
| 负债合计 |
60389502.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3019905811.83 |
| 所有者权益合计 |
4577066258.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
4637455760.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
212443119.89 |
| 结算备付金 |
8786404.64 |
| 存出保证金 |
984189.46 |
| 交易性金融资产 |
3231853149.3 |
| 股票投资 |
3231853149.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43782.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4803233.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3458913879.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8279884.99 |
| 应付管理人报酬 |
4159059.82 |
| 应付托管费 |
693176.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
206399.28 |
| 负债合计 |
24462626.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2062010098.11 |
| 所有者权益合计 |
3434451253.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3458913879.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
511383601.04 |
| 结算备付金 |
8657256.94 |
| 存出保证金 |
1481954.78 |
| 交易性金融资产 |
3119453215.45 |
| 股票投资 |
3119453215.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106366.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
892080.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3641974474.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3335589.97 |
| 应付管理人报酬 |
4669291.09 |
| 应付托管费 |
778215.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347670.58 |
| 负债合计 |
16890408.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2454619051.58 |
| 所有者权益合计 |
3625084065.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3641974474.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
656087712.93 |
| 结算备付金 |
8967921.07 |
| 存出保证金 |
2074694.93 |
| 交易性金融资产 |
3637355457.33 |
| 股票投资 |
3637355457.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
117517.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2338036.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4306941340.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51641.1 |
| 应付赎回款 |
39595577.16 |
| 应付管理人报酬 |
5269653.18 |
| 应付托管费 |
878275.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329522.38 |
| 负债合计 |
54328700.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2229405436.65 |
| 所有者权益合计 |
4252612640.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
4306941340.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
655315614.21 |
| 结算备付金 |
18693714.5 |
| 存出保证金 |
3871386.89 |
| 交易性金融资产 |
5368623425.96 |
| 股票投资 |
5368623425.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6690082.35 |
| 应收利息 |
126337.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20578526.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6073899087.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37343309.34 |
| 应付赎回款 |
19934874.59 |
| 应付管理人报酬 |
7409785.12 |
| 应付托管费 |
1234964.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410505.37 |
| 负债合计 |
82638679.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2517573075.2 |
| 所有者权益合计 |
5991260408.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6073899087.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1123004493.56 |
| 结算备付金 |
34845243.93 |
| 存出保证金 |
2398316.3 |
| 交易性金融资产 |
5519983023.87 |
| 股票投资 |
5519983023.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
217926985.42 |
| 应收利息 |
167788.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54578907.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6952904759.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
213930962.12 |
| 应付赎回款 |
442378534.89 |
| 应付管理人报酬 |
9436979.25 |
| 应付托管费 |
1572829.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1637740.29 |
| 负债合计 |
685940589.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2432360882.17 |
| 所有者权益合计 |
6266964169.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
6952904759.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
250608269.22 |
| 结算备付金 |
6064933.54 |
| 存出保证金 |
1051557.23 |
| 交易性金融资产 |
1549074968.82 |
| 股票投资 |
1549074968.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38612.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24403939.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1831242280.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32581131.51 |
| 应付赎回款 |
16774778.12 |
| 应付管理人报酬 |
2064656.03 |
| 应付托管费 |
344109.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
472043.54 |
| 负债合计 |
57423443.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1193702252.95 |
| 所有者权益合计 |
1773818837.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1831242280.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
146323315.74 |
| 结算备付金 |
1437676.8 |
| 存出保证金 |
904122.13 |
| 交易性金融资产 |
1327608256.17 |
| 股票投资 |
1327608256.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2467107.53 |
| 应收利息 |
29966.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99915.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1478870361.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6980569.15 |
| 应付管理人报酬 |
1731382.42 |
| 应付托管费 |
288563.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296850.59 |
| 负债合计 |
14447266.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1434816404.02 |
| 所有者权益合计 |
1464423094.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1478870361.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
304738406.38 |
| 结算备付金 |
5192633.53 |
| 存出保证金 |
1568900.87 |
| 交易性金融资产 |
1716134928.48 |
| 股票投资 |
1716134928.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76465.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
498303.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2028209638.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
43425135.12 |
| 应付赎回款 |
4607939.28 |
| 应付管理人报酬 |
2496828.93 |
| 应付托管费 |
416138.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245496.24 |
| 负债合计 |
59413037.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1947926429.79 |
| 所有者权益合计 |
1968796600.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
2028209638.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
483223981.74 |
| 结算备付金 |
5853869.8 |
| 存出保证金 |
1601494.4 |
| 交易性金融资产 |
1858485903.08 |
| 股票投资 |
1858485903.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39990000.0 |
| 应收利息 |
88933.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
226928.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2389471111.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21693305.25 |
| 应付赎回款 |
6520445.27 |
| 应付管理人报酬 |
3068137.35 |
| 应付托管费 |
511356.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204139.19 |
| 负债合计 |
40384158.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2710931360.32 |
| 所有者权益合计 |
2349086952.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
2389471111.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
319425220.48 |
| 结算备付金 |
4281350.25 |
| 存出保证金 |
3437858.7 |
| 交易性金融资产 |
2306417582.25 |
| 股票投资 |
2306417582.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9072467.17 |
| 应收利息 |
46357.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
895118.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2643575954.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18746249.42 |
| 应付赎回款 |
3337423.17 |
| 应付管理人报酬 |
3037909.61 |
| 应付托管费 |
506318.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86291.96 |
| 负债合计 |
29723215.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3116419555.8 |
| 所有者权益合计 |
2613852739.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
2643575954.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412859944.5 |
| 结算备付金 |
3604819.99 |
| 存出保证金 |
2144607.75 |
| 交易性金融资产 |
2229007056.28 |
| 股票投资 |
2229007056.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40894067.96 |
| 应收利息 |
70289.64 |
| 应收股利 |
375734.12 |
| 应收申购款 |
163818.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2689120338.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25351899.86 |
| 应付赎回款 |
1584947.68 |
| 应付管理人报酬 |
3345599.02 |
| 应付托管费 |
557599.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197093.13 |
| 负债合计 |
35273063.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3232041975.99 |
| 所有者权益合计 |
2653847275.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
2689120338.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
270599258.86 |
| 结算备付金 |
3116987.55 |
| 存出保证金 |
2748793.54 |
| 交易性金融资产 |
2277560801.89 |
| 股票投资 |
2227680801.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49880000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27132896.88 |
| 应收利息 |
107412.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
913607.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2582179758.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2581737.83 |
| 应付管理人报酬 |
3471686.75 |
| 应付托管费 |
578614.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
290447.1 |
| 负债合计 |
9814184.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3459003870.66 |
| 所有者权益合计 |
2572365573.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2582179758.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
356933054.69 |
| 结算备付金 |
4416758.67 |
| 存出保证金 |
4863890.99 |
| 交易性金融资产 |
3001501613.27 |
| 股票投资 |
2951311613.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50190000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51617948.3 |
| 应收利息 |
1244400.31 |
| 应收股利 |
147087.14 |
| 应收申购款 |
208822.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3420933576.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1649598.15 |
| 应付管理人报酬 |
4135016.95 |
| 应付托管费 |
689169.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194656.09 |
| 负债合计 |
9651022.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3682849482.6 |
| 所有者权益合计 |
3411282553.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
3420933576.09 |
