诺安策略精选股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12426081.26元 |
| 本期利润 |
-24159118.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87036988.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0467元 |
| 期末基金资产净值 |
144093266.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17127547.45元 |
| 本期利润 |
1544254.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121841885.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3445元 |
| 期末基金资产净值 |
184021018.89元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2726144.98元 |
| 本期利润 |
9071652.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0943元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
242740683.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4391元 |
| 期末基金资产净值 |
358475830.43元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1253元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10285408.27元 |
| 本期利润 |
-7337842.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0892元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
105749431.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3193元 |
| 期末基金资产净值 |
161981197.77元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
99.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27097704.35元 |
| 本期利润 |
24433281.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89646273.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4173元 |
| 期末基金资产净值 |
133047386.35元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1034元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12182613.72元 |
| 本期利润 |
8309329.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49513207.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1329元 |
| 期末基金资产净值 |
79499941.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8191元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15914402.95元 |
| 本期利润 |
8834130.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41039563.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8899元 |
| 期末基金资产净值 |
75237112.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1046342.58元 |
| 本期利润 |
-7592391.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36855119.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6158元 |
| 期末基金资产净值 |
80295600.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3416元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35839341.34元 |
| 本期利润 |
49917583.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
52489080.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5812元 |
| 期末基金资产净值 |
126852181.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21147146.16元 |
| 本期利润 |
29085175.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2299元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51943303.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4431元 |
| 期末基金资产净值 |
140382406.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2881421.33元 |
| 本期利润 |
-6059582.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0373元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38298455.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2769元 |
| 期末基金资产净值 |
133802637.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9673元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
107723.46元 |
| 本期利润 |
107723.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92261354.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.298元 |
| 期末基金资产净值 |
313124014.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-66352127.97元 |
| 本期利润 |
49304826.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92153631.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2977元 |
| 期末基金资产净值 |
313016290.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40567994.64元 |
| 本期利润 |
-31232251.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411516955.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2878元 |
| 期末基金资产净值 |
1392473932.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22378323.66元 |
| 本期利润 |
5746310.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
552212306.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3139元 |
| 期末基金资产净值 |
1759206674.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
102128675.95元 |
| 本期利润 |
-72088244.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
628881663.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3102元 |
| 期末基金资产净值 |
2019888949.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
59932863.08元 |
| 本期利润 |
-26932949.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
711730681.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3026元 |
| 期末基金资产净值 |
2398478597.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
300022382.19元 |
| 本期利润 |
328354857.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
729531029.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.279元 |
| 期末基金资产净值 |
2690351044.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285340350.83元 |
| 本期利润 |
232815674.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
773867561.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2735元 |
| 期末基金资产净值 |
2807653479.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.992元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
175790670.46元 |
| 本期利润 |
338592627.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207697382.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1568元 |
| 期末基金资产净值 |
1619343871.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.223元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89846394.87元 |
| 本期利润 |
172896631.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0961元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161475053.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0994元 |
| 期末基金资产净值 |
1807564987.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.113元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
97105941.17元 |
| 本期利润 |
38014760.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38407286.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
2083555848.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48559735.99元 |
| 本期利润 |
42273657.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67867350.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.025元 |
| 期末基金资产净值 |
2777496806.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48054701.74元 |
| 本期利润 |
46487627.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43879028.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
3330107608.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
