| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富大中华精选混合(… | 1.85577376 | 2.11% |
| 国富大中华精选混合(… | 1.856 | 2.09% |
| 国富亚洲机会股票(Q… | 1.158 | 1.40% |
| 国富基本面优选混合 | 1.3787 | 0.89% |
| 国富金融地产混合C | 1.0978 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富日日收益货币B | 1.1108 | 2.18% |
| 国富日日收益货币A | 1.0449 | 1.94% |
| 国富安享货币 | 0.5421 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国富强化收益债券C分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.0117 |
| 2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.0131 |
| 2023 | 2023-06-19 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0133 |
| 2023 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.0134 |
| 2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.0133 |
| 2022 | 2022-09-20 | 2022-09-20 | 2022-09-21 | 0.0141 |
| 2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0138 |
| 2022 | 2022-03-25 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.0141 |
| 2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.0145 |
| 2021 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.0148 |
| 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.0147 |
| 2021 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.0147 |
| 2020 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.0139 |
| 2020 | 2020-09-15 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.0136 |
| 2020 | 2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.013 |
| 2020 | 2020-03-18 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.022 |
| 2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.0129 |
| 2019 | 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.0132 |
| 2018 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.0263 |
| 2018 | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 0.0265 |
| 2018 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 0.0151 |
| 2017 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 0.01 |
| 2017 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | 2017-04-25 | 0.015 |
| 2016 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 2016-11-04 | 0.01 |
| 2016 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 0.0 |
| 2015 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 0.03 |
| 2015 | 2015-03-17 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 0.2371 |
| 2014 | 2014-09-26 | 2014-09-26 | 2014-09-29 | 0.05 |
| 2014 | 2014-03-21 | 2014-03-21 | 2014-03-24 | 0.021 |
| 2010 | 2010-12-27 | 2010-12-28 | 2010-12-29 | 0.043 |
| 2010 | 2010-02-26 | 2010-03-01 | 2010-03-02 | 0.03 |
| 2009 | 2009-03-26 | 2009-03-27 | 2009-03-30 | 0.01 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
