| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业… | 0.708 | 4.73% |
| 华泰柏瑞中证光伏产业… | 0.8122 | 3.49% |
| 华泰柏瑞中证动漫游戏… | 0.969 | 3.44% |
| 创业板科技ETF | 0.6521 | 3.39% |
| 华泰柏瑞上证科创板1… | 0.7967 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.6117 | 2.06% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6859 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5595 | 1.98% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5218 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 122472.11 | -- | -- | 39011.24 | 31.85% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 52826.90 | -- | -- | 17282.55 | 32.72% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 102366.36 | -- | -- | 34455.86 | 33.66% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 56200.60 | -- | -- | 18186.42 | 32.36% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 102330.63 | -- | -- | 1595.79 | 1.56% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 46436.84 | -- | -- | 1592.15 | 3.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 23604.06 | -- | -- | 137.13 | 0.58% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 11868.26 | -- | -- | 373.47 | 3.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 20636.27 | -- | -- | 400.30 | 1.94% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 12569.08 | -- | -- | 335.67 | 2.67% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 64299.29 | -- | -- | 112.10 | 0.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 39029.58 | -- | -- | 218.78 | 0.56% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 86841.56 | -- | -- | -1622.14 | -1.87% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 38414.72 | -- | -- | -1067.55 | -2.78% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 170278.38 | -- | -- | 5844.21 | 3.43% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 100461.12 | -- | -- | 5026.84 | 5.00% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 100400.97 | -- | -- | 9413.56 | 9.38% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 30369.46 | -- | -- | 4910.22 | 16.17% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 77624.18 | -- | -- | 3067.50 | 3.95% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 40539.80 | -- | -- | 1877.22 | 4.63% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 19222.14 | -- | -- | 512.42 | 2.67% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 8133.99 | -- | -- | 500.53 | 6.15% | -- | -- |
| 2012-12-31 | 1137.65 | -- | -- | 24.37 | 2.14% | -- | -- |
| 2012-06-30 | 194.98 | -- | -- | 1.98 | 1.02% | -- | -- |
| 2011-12-31 | 357.83 | -- | -- | 1.12 | 0.31% | -- | -- |
| 2011-06-30 | 172.60 | -- | -- | 1.27 | 0.73% | -- | -- |
| 2010-12-31 | 255.90 | -- | -- | 0.91 | 0.36% | -- | -- |
| 2010-06-30 | 112.63 | -- | -- | 0.86 | 0.76% | -- | -- |
| 2009-12-31 | 322.67 | -- | -- | 1.33 | 0.41% | -- | -- |
