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基金买卖网 > 基金净值 > 工银主题策略混合A (481015)
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工银主题策略混合A481015
基金类型:混合型     成立日期:2011-10-24     基金规模:2.20亿份     基金经理: 林念 
基金全称:工银瑞信主题策略混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.85%
  • 近一月增长率
    -6.62%
  • 近一季增长率
    -16.03%
  • 近半年增长率
    -19.19%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-09-18 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-09-11
最近一月
2024-08-18
最近一季
2024-06-18
最近半年
2024-03-18
最近一年
2023-09-18
今年以来 成立以来
回报率 -0.85% -6.62% -16.03% -19.19% -24.98% -23.71% 134.20%
同类排名
[混合型]
2757 3844 3657 3395 3061 3493 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-09-18 2.3420 2.3420 -0.68%
2024-09-13 2.3580 2.3580 0.38%
2024-09-12 2.3490 2.3490 -0.55%
2024-09-11 2.3620 2.3620 0.72%
2024-09-10 2.3450 2.3450 1.21%
2024-09-09 2.3170 2.3170 -0.22%
2024-09-06 2.3220 2.3220 -2.44%
2024-09-05 2.3800 2.3800 0.68%
2024-09-04 2.3640 2.3640 -0.63%
2024-09-03 2.3790 2.3790 0.81%
2024-09-02 2.3600 2.3600 -4.18%
2024-08-30 2.4630 2.4630 2.37%
2024-08-29 2.4060 2.4060 0.04%
2024-08-28 2.4050 2.4050 0.29%
2024-08-27 2.3980 2.3980 -0.87%
2024-08-26 2.4190 2.4190 -0.41%
2024-08-23 2.4290 2.4290 -0.82%
2024-08-22 2.4490 2.4490 -0.77%
2024-08-21 2.4680 2.4680 0.04%
2024-08-20 2.4670 2.4670 -1.16%
2024-08-19 2.4960 2.4960 -0.48%
2024-08-16 2.5080 2.5080 0.52%
2024-08-15 2.4950 2.4950 0.20%
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2024-08-05 2.4900 2.4900 -4.05%
2024-08-02 2.5950 2.5950 -3.24%
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2024-07-25 2.5030 2.5030 -2.46%
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2024-07-22 2.7180 2.7180 0.11%
2024-07-19 2.7150 2.7150 -0.51%
2024-07-18 2.7290 2.7290 1.34%
2024-07-17 2.6930 2.6930 -1.61%
2024-07-16 2.7370 2.7370 1.52%
2024-07-15 2.6960 2.6960 0.45%
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2024-07-11 2.6960 2.6960 0.15%
2024-07-10 2.6920 2.6920 -0.04%
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