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基金买卖网 > 基金净值 > 工银主题策略混合 (481015)
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工银主题策略混合481015
基金类型:混合型     成立日期:2011-10-24     基金规模:3.14亿份     基金经理: 黄安乐 
基金全称:工银瑞信主题策略混合型证券投资基金     基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.28%
  • 近一月
    增长率
    9.48%
  • 近一季
    增长率
    15.40%
  • 近半年
    增长率
    67.82%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
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名称 净值 日增长率
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泰康香港银行指数A 0.8342 1.77%
泰康香港银行指数C 0.8289 1.76%
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工银安心增利场内货币… 1.0689 85.85%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2020-11-25 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-11-18
最近一月
2020-10-25
最近一季
2020-08-25
最近半年
2020-05-25
最近一年
2019-11-25
今年以来 成立以来
回报率 2.28% 9.48% 15.40% 67.82% 113.62% 91.04% 303.10%
同类排名
[混合型]
109 186 57 21 8 15 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-11-25 4.0310 4.0310 -2.73%
2020-11-24 4.1440 4.1440 1.10%
2020-11-23 4.0990 4.0990 2.09%
2020-11-20 4.0150 4.0150 1.41%
2020-11-19 3.9590 3.9590 0.46%
2020-11-18 3.9410 3.9410 -2.45%
2020-11-17 4.0400 4.0400 -2.11%
2020-11-16 4.1270 4.1270 0.15%
2020-11-13 4.1210 4.1210 1.15%
2020-11-12 4.0740 4.0740 1.37%
2020-11-11 4.0190 4.0190 -2.83%
2020-11-10 4.1360 4.1360 -0.79%
2020-11-09 4.1690 4.1690 0.75%
2020-11-06 4.1380 4.1380 -2.13%
2020-11-05 4.2280 4.2280 4.14%
2020-11-04 4.0600 4.0600 0.32%
2020-11-03 4.0470 4.0470 -0.25%
2020-11-02 4.0570 4.0570 3.05%
2020-10-30 3.9370 3.9370 0.38%
2020-10-29 3.9220 3.9220 0.31%
2020-10-28 3.9100 3.9100 1.96%
2020-10-27 3.8350 3.8350 2.32%
2020-10-26 3.7480 3.7480 1.79%
2020-10-23 3.6820 3.6820 -2.90%
2020-10-22 3.7920 3.7920 -1.46%
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2020-10-15 3.9300 3.9300 -1.11%
2020-10-14 3.9740 3.9740 -0.05%
2020-10-13 3.9760 3.9760 1.82%
2020-10-12 3.9050 3.9050 2.71%
2020-10-09 3.8020 3.8020 5.88%
2020-09-30 3.5910 3.5910 0.76%
2020-09-29 3.5640 3.5640 1.16%
2020-09-28 3.5230 3.5230 0.26%
2020-09-25 3.5140 3.5140 0.11%
2020-09-24 3.5100 3.5100 -3.28%
2020-09-23 3.6290 3.6290 2.37%
2020-09-22 3.5450 3.5450 -1.47%
2020-09-21 3.5980 3.5980 -0.77%
2020-09-18 3.6260 3.6260 0.89%
2020-09-17 3.5940 3.5940 1.18%
2020-09-16 3.5520 3.5520 0.51%
2020-09-15 3.5340 3.5340 1.29%
2020-09-14 3.4890 3.4890 2.20%
2020-09-11 3.4140 3.4140 4.02%
2020-09-10 3.2820 3.2820 -0.88%
2020-09-09 3.3110 3.3110 -4.44%
2020-09-08 3.4650 3.4650 -1.06%
2020-09-07 3.5020 3.5020 -2.91%
2020-09-04 3.6070 3.6070 -1.88%
2020-09-03 3.6760 3.6760 -0.43%
2020-09-02 3.6920 3.6920 1.07%
2020-09-01 3.6530 3.6530 1.93%
2020-08-31 3.5840 3.5840 -0.39%
2020-08-28 3.5980 3.5980 2.77%
2020-08-27 3.5010 3.5010 1.48%
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