工银主题策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-131369922.42元 |
| 本期利润 |
-99163115.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
274880300.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1913元 |
| 期末基金资产净值 |
708385237.75元 |
| 期末基金份额净值 |
3.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
207.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40585899.43元 |
| 本期利润 |
40959677.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
360646013.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.5886元 |
| 期末基金资产净值 |
835626634.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.681元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
268.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-247696812.14元 |
| 本期利润 |
-360182369.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.5433元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
412724378.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7646元 |
| 期末基金资产净值 |
819939283.32元 |
| 期末基金份额净值 |
3.506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
250.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-177230036.08元 |
| 本期利润 |
-197976970.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
483320333.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
984000311.55元 |
| 期末基金份额净值 |
4.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
321.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303061972.63元 |
| 本期利润 |
62177892.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660671291.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.8236元 |
| 期末基金资产净值 |
1183939092.26元 |
| 期末基金份额净值 |
5.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
147675908.91元 |
| 本期利润 |
34233066.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644269213.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.2371元 |
| 期末基金资产净值 |
1457276046.89元 |
| 期末基金份额净值 |
5.06元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
406.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
737007378.88元 |
| 本期利润 |
979458452.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.5808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
86.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
129.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
621727641.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8249元 |
| 期末基金资产净值 |
1650393716.2元 |
| 期末基金份额净值 |
4.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
384.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
237783830.65元 |
| 本期利润 |
342742619.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122424959.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3146元 |
| 期末基金资产净值 |
1132689946.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
191.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248362829.95元 |
| 本期利润 |
414304445.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7556元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112261806.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2273元 |
| 期末基金资产净值 |
1042303660.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62401431.25元 |
| 本期利润 |
248833885.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4431元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-328336081.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5749元 |
| 期末基金资产净值 |
1029541397.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-263016104.27元 |
| 本期利润 |
-449856783.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-371554077.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6854元 |
| 期末基金资产净值 |
725340581.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-54811669.73元 |
| 本期利润 |
-175226748.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-166921370.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3044元 |
| 期末基金资产净值 |
1009728595.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.841元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
84.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65496051.35元 |
| 本期利润 |
190040595.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2615元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-135689859.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2084元 |
| 期末基金资产净值 |
1394729752.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.142元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
114.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3322096.0元 |
| 本期利润 |
57185543.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-228173076.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3094元 |
| 期末基金资产净值 |
1447372571.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.962元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-618914160.1元 |
| 本期利润 |
-760664336.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.796元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-245978362.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3138元 |
| 期末基金资产净值 |
1479272248.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-600869184.21元 |
| 本期利润 |
-600065351.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5747元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-268560169.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2861元 |
| 期末基金资产净值 |
1959186164.05元 |
| 期末基金份额净值 |
2.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
108.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-473655191.14元 |
| 本期利润 |
-345129315.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4502元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289606728.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2942元 |
| 期末基金资产净值 |
2669667606.4元 |
| 期末基金份额净值 |
2.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
171.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
100975878.92元 |
| 本期利润 |
-96439851.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1982元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
881240844.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8657元 |
| 期末基金资产净值 |
2907318093.6元 |
| 期末基金份额净值 |
2.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
185.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25410022.49元 |
| 本期利润 |
22263534.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96661616.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5573元 |
| 期末基金资产净值 |
282114452.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.626元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3390409.6元 |
| 本期利润 |
5985053.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26184929.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3395元 |
| 期末基金资产净值 |
104184560.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44223149.06元 |
| 本期利润 |
39998203.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3276元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20959143.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2715元 |
| 期末基金资产净值 |
98170574.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.271元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26551318.73元 |
| 本期利润 |
21616430.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1351元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9591508.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
116208684.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23985385.26元 |
| 本期利润 |
10723528.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19075161.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0961元 |
| 期末基金资产净值 |
192561384.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5333595.82元 |
| 本期利润 |
14359833.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0414元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4012457.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0181元 |
| 期末基金资产净值 |
217879927.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4682051.04元 |
| 本期利润 |
-15875133.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0251元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15875133.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
615951364.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.5% |
