| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银主题策略混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 109843.60 | 11416.53 | 0.12% |
| 年报 | 98427.07 | 81082.18 | 4.67% |
| 第四季度报 | 98427.07 | -5870.41 | 0.06% |
| 第三季度报 | 104297.48 | 2507.96 | 0.02% |
| 中报 | 101789.52 | 84444.63 | 4.87% |
| 第二季度报 | 101789.52 | 78515.32 | 3.37% |
| 第一季度报 | 23274.20 | 5929.31 | 0.34% |
| 年报 | 17344.89 | 9623.74 | 1.25% |
| 第四季度报 | 17344.89 | 7952.69 | 0.85% |
| 第三季度报 | 9392.19 | 1678.70 | 0.22% |
| 中报 | 7713.50 | -7.65 | 0.00% |
| 第二季度报 | 7713.50 | -28.52 | 0.00% |
| 第一季度报 | 7742.02 | 20.88 | 0.00% |
| 年报 | 7721.14 | -12137.40 | 0.61% |
| 第四季度报 | 7721.14 | -671.00 | 0.08% |
| 第三季度报 | 8392.14 | -2269.57 | 0.21% |
| 中报 | 10661.72 | -9196.83 | 0.46% |
| 2013-07-18第二季度报 | 10661.72 | -5848.88 | 0.35% |
| 2013-04-22第一季度报 | 16510.59 | -3347.95 | 0.17% |
| 2013-03-28年报 | 19858.55 | -43324.10 | 0.69% |
| 2013-01-18第四季度报 | 19858.55 | -1020.11 | 0.05% |
| 2012-10-25第三季度报 | 20878.65 | -1310.59 | 0.06% |
| 2012-08-27中报 | 22189.24 | -40993.41 | 0.65% |
| 2012-07-20第二季度报 | 22189.24 | -5529.97 | 0.20% |
| 2012-04-20第一季度报 | 27719.20 | -35463.45 | 0.56% |
| 2012-03-29年报 | 63182.65 | -- | --% |
| 2012-01-30第四季度报 | 63182.65 | -- | --% |
| 2011-10-25基金合同生效公告书 | 63182.65 | -- | --% |
