| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5713 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 工银增强收益债券B规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 332041.35 | -39548.08 | 0.31% |
| 年报 | 372834.26 | 34943.59 | 0.38% |
| 第四季度报 | 372834.26 | 45007.57 | 0.55% |
| 第三季度报 | 216280.53 | -3769.58 | 0.04% |
| 中报 | 237261.86 | -6294.39 | 0.07% |
| 第二季度报 | 237261.86 | 6458.26 | 0.08% |
| 第一季度报 | 280566.71 | -12752.65 | 0.14% |
| 年报 | 271709.98 | 14642.92 | 0.19% |
| 第四季度报 | 271709.98 | -1628.41 | 0.02% |
| 第三季度报 | 261574.47 | 15677.63 | 0.20% |
| 中报 | 240434.28 | 593.70 | 0.01% |
| 第二季度报 | 240434.28 | 6908.88 | 0.10% |
| 第一季度报 | 214343.42 | -6315.18 | 0.08% |
| 年报 | 230085.77 | -31140.07 | 0.29% |
| 第四季度报 | 230085.77 | -16256.92 | 0.17% |
| 第三季度报 | 316988.20 | -25521.62 | 0.21% |
| 中报 | 356418.86 | 10638.47 | 0.10% |
| 2013-07-18第二季度报 | 356418.86 | -4788.83 | 0.04% |
| 2013-04-22第一季度报 | 388910.66 | 15427.30 | 0.14% |
| 2013-03-28年报 | 367271.90 | -17449.89 | 0.14% |
| 2013-01-18第四季度报 | 367271.90 | -6589.51 | 0.06% |
| 2012-10-25第三季度报 | 388283.20 | -526.19 | 0.00% |
| 2012-08-27中报 | 408082.28 | -10334.19 | 0.08% |
| 2012-07-20第二季度报 | 408082.28 | -3714.87 | 0.03% |
| 2012-04-20第一季度报 | 371165.20 | -6619.32 | 0.05% |
| 2012-03-29年报 | 373696.73 | -8913.87 | 0.07% |
| 2012-01-30第四季度报 | 373696.73 | 6907.02 | 0.06% |
| 2011-10-26第三季度报 | 369799.34 | -16425.79 | 0.12% |
| 2011-08-29中报 | 414543.64 | 604.90 | 0.00% |
| 2011-07-19第二季度报 | 414543.64 | -4353.04 | 0.03% |
| 2011-04-23第一季度报 | 388940.27 | 4957.93 | 0.04% |
| 2011-03-26年报 | 335970.23 | -64810.67 | 0.33% |
| 2011-01-24第四季度报 | 335970.23 | 4068.36 | 0.03% |
| 2010-10-26第三季度报 | 328147.33 | 19891.29 | 0.18% |
| 2010-08-26中报 | 281431.08 | -88770.32 | 0.45% |
| 2010-07-20第二季度报 | 281431.08 | -3031.45 | 0.03% |
| 2010-04-22第一季度报 | 328246.27 | -85738.87 | 0.43% |
| 2010-03-29年报 | 416801.28 | -184342.28 | 0.48% |
| 2010-01-20第四季度报 | 416801.28 | 85753.01 | 0.76% |
| 2009-10-28第三季度报 | 381019.81 | -44878.94 | 0.28% |
| 2009-08-28中报 | 442846.99 | -225216.34 | 0.59% |
| 2009-07-21第二季度报 | 442846.99 | -75954.53 | 0.32% |
| 2009-04-20第一季度报 | 604080.61 | -149261.81 | 0.39% |
| 2009-03-31年报 | 793740.10 | 127497.82 | 0.50% |
| 2009-01-21第四季度报 | 793740.10 | 211629.66 | 1.23% |
| 2008-10-24第三季度报 | 534974.14 | -11845.92 | 0.06% |
| 2008-08-27中报 | 584403.08 | -72285.93 | 0.28% |
| 2008-07-18第二季度报 | 584403.08 | -36259.91 | 0.16% |
| 2008-04-18第一季度报 | 653661.96 | -36026.02 | 0.14% |
| 2008-03-27年报 | 719069.87 | 17012.71 | 0.07% |
| 2008-01-22第四季度报 | 719069.87 | 27001.69 | 0.12% |
| 2007-10-24第三季度报 | 605924.68 | 49168.18 | 0.27% |
| 2007-05-12基金合同生效公告书 | 368090.75 | -- | --% |
